兴业安润货币A

兴业安润货币市场基金

004216   货币型

兴业安润货币A(兴业安润货币市场基金)

004216 货币型    数据更新时间:2026-07-26

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.6491 1.25 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥76.00 ¥313.00 ¥526.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.10% 0.32% 0.66% 0.76%

历史净值查询

日期 万份收益(元) 七日年化(%)
2026-07-26 0.6491 1.25
2026-07-22 0.3363 1.247
2026-07-21 0.3538 1.249
2026-07-17 0.3321 1.255
2026-07-16 0.3278 1.255
2026-07-15 0.34 1.256
2026-07-14 0.3519 1.252
2026-07-10 0.3317 1.284
2026-07-08 0.3308 1.305
2026-07-07 0.3643 1.309
2026-07-06 0.4195 1.313
2026-07-05 0.6699 1.309
2026-07-03 0.3564 1.316
2026-07-02 0.3455 1.34
2026-07-01 0.3387 1.368
2026-06-30 0.371 1.381
2026-06-29 0.4134 1.403
2026-06-28 0.6827 1.403
2026-06-26 0.4023 1.389
2026-06-25 0.3974 1.35