易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2001年7月 18日复核了本公告。
　　截至2001年6月30日，科讯证券投资基金资产净值为210,742,976.95元， 单位净值为1.0169元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　　　行业类别 市值(元) 占净值比例％
　　农、林、牧、渔业 594,000.00 0.28
　　采掘业 15,156,709.70 7.19
　　制造业 29,206,015.40 13.86
　　其中：食品、饮料 3,929,627.38 1.87
　　　 纺织、服装、皮毛 3,696,000.00 1.75
　　　 石油、化学、塑胶、塑料 3,166,400.00 1.50
　　　 金属、非金属 3,982,793.29 1.89
　　　 机械、设备、仪表 5,941,470.00 2.82
　　　 医药、生物制品 8,489,724.73 4.03
　　电力、煤气及水的生产 2,779,160.00 1.32
　　建筑业 1,085,500.00 0.52
　　交通运输、仓储业 6,048,100.00 2.87
　　批发和零售贸易 10,327,205.00 4.90
　　金融、保险业 9,724,000.00 4.61
　　房地产业 2,025,300.00 0.96
　　合计： 76,945,990.10 36.51
　　(二)国债、货币资金合计
　　截至2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为135,459,726.99 元，占基金资产净值的64.28％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值(元) 占净值比例
　　1 民生银行 9,724,000.00 4.61％
　　2 兖州煤业 8,041,400.00 3.82％
　　3 昆明制药 6,384,000.00 3.03％
　　4 北京巴士 6,048,100.00 2.87％
　　5 茉织华 3,696,000.00 1.75％
　　6 金牛能源 3,584,000.00 1.70％
　　7 盘江股份 3,531,309.70 1.68％
　　8 北京城乡 3,462,000.00 1.64％
　　9 西单商场 3,280,205.00 1.56％
　　10 王府井 2,880,000.00 1.37％
　　四、报告附注
　　(一) 本基金于2001年4月20日开始运作, 截止2001年6月30日基金投资于股票、债券的比例为36.51％。根据证监基金部[2001〗31号《关于作好科汇、科讯、科翔证券投资基金扩募工作的通知》中的有关规定，基金投资于股票、债券的比例暂时不符合有关规定的将在基金上市（2001年6月20日）后6个月内调至规定范围。
　　（二）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(三) 截止2001年6月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额1,662,740.14 元，(其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、 应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金以及应付收益、其他应付款等)与股票市值76,945,990 .10元、国债及货币资金135,459,726.99元相抵为基金资产净值。
　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　易方达基金管理有限公司
　　2001年7月19日