易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告

　　一、重要提示
　　　　本基金的托管人交通银行已于2002年1月21日复核了本公告。
　　　　截至2001年12月31日，科汇证券投资基金资产净值为778，920，777.14元，单位净值为0.9737元。
　　　　二、基金投资组合
　　(一) 按行业分类的股票投资组合
　　行业分类 市值(元) 占净值比例(％)
　　1、农、林、牧、渔业 0 0
　　2、采掘业 10,536,600.00 1.35
　　3、制造业 156,681,767.56 20.12
　　其中：食品、饮料 9,709,029.44 1.25
　　纺织、服装、皮毛 3,762,500.00 0.48
　　木材、家具 0 0
　　造纸、印刷 0 0
　　石油、化学、塑胶、塑料 14,420,050.00 1.85
　　电子 4,536,600.00 0.58
　　金属、非金属 8,480,415.47 1.09
　　机械、设备、仪表 95,815,998.41 12.30
　　医药、生物制品 19,957,174.24 2.56
　　其他制造业 0 0
　　4、电力、煤气及水的生产和供应业 36,096,568.86 4.63
　　5、建筑业 1,854,900.00 0.24
　　6、交通运输、仓储业 39,442,481.26 5.06
　　7、信息技术业 56,487,338.54 7.25
　　8、批发、零售和贸易 15,511,600.00 1.99
　　9、金融、保险业 43,929,150.00 5.64
　　10、房地产业 6,369,460.00 0.82
　　11、社会服务业 6,710,863.00 0.86
　　12、传播与文化业 9,129,120.00 1.17
　　13、综合类 11,991,238.74 1.54
　　合计： 394,741,077.96 50.68
　　　　(二)国债、货币资金合计
　　截至2001年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为385，177，026.41元，占基金资产净值的49.45％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例％
　　1 中联重科 62,744,301.60 8.06
　　2 中兴通讯 21,757,775.78 2.79
　　3 广州控股 18,072,000.00 2.32
　　4 民生银行 17,064,600.00 2.19
　　5 上港集箱 14,319,455.04 1.84
　　6 北京巴士 13,475,088.00 1.73
　　7 大唐电信 11,604,000.00 1.49
　　8 佛山照明 10,222,704.45 1.31
　　9 东方明珠 9,918,638.74 1.27
　　10 联通国脉 9,129,120.00 1.17
　　　　四、报告附注
　　(一) 、报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。
　　(三)、截止2001年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额997,327.23元，(其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金以及应付收益、其他应付款等)与股票市值394,741,077.96元、国债及货币资金385,177,026.41元相抵为基金资产净值。
　　易方达基金管理有限公司
　　2002年1月23日