易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2002年7月 16日复核了本公告。
　　截止2002年6月30日，科讯证券投资基金资产净值为813,796,550.27元，单位净值为1.0172元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　行业类别 市值(元) 占净值比例％
　　1、农、林、牧、渔业 1,620,000.00 0.20
　　2、采掘业 75,918,138.76 9.33
　　3、制造业 218,598,653.15 26.86
　　其中：食品、饮料 9,250,507.60 1.14
　　　 纺织、服装、皮毛 4,004,600.00 0.49
　　　 石油、化学、塑胶、塑料 12,619,652.94 1.55
　　　 电子 2,060,000.00 0.25
　　　 金属、非金属 0 0
　　　 机械、设备、仪表 129,388,508.57 15.90
　　　 医药、生物制品 61,275,384.04 7.53
　　4、电力、煤气及水的生产 62,304,663.30 7.66
　　5、建筑业 0 0
　　6、交通运输、仓储业 68,580,821.13 8.43
　　7、信息技术业 39,764,390.69 4.89
　　8、批发和零售贸易 8,403,000.00 1.03
　　9、金融、保险业 11,185,768.88 1.37
　　10、房地产业 0 0
　　11、社会服务业 11,916,576.28 1.46
　　12、传播与文化产业 8,169,806.00 1.00
　　13、综合类 16,957,500.00 2.08
　　合计： 523,419,318.19 64.32
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2002年6月30日，基金持有的国债市值及货币资金合计为284,592,284.24元，占基金资产净值的34.97％。
　　(三)债券（不含国债）合计
　　截止2002年6月30日，基金持有的其他债券市值合计为2，999，442.60元，占基金资产净值的0.37％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例％
　　1 中联重科 65,622,429.87 8.06
　　2 海油工程 38,935,858.36 4.78
　　3 中国石化 34,911,380.40 4.29
　　4 中兴通讯 33,304,735.44 4.09
　　5 丽珠集团 30,362,850.00 3.73
　　6 营口港 25,525,500.00 3.14
　　7 华能国际 23,727,000.00 2.92
　　8 申能股份 22,578,400.00 2.77
　　9 佛山照明 22,277,562.34 2.74
　　10 上海汽车 20,021,987.28 2.46
　　四、报告附注
　　(一) 、报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。
　　(三)、截止2002年6月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额2，785，505.24元，与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
　　易方达基金管理有限公司
　　2002年7月19日