易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告2002年第1号

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2002年4月18日复核了本公告。
　　截至2002年3月31日，科讯证券投资基金资产净值为769,792,173.16元，单位净值为0.9622元。
　　二、基金投资组合
　　(一) 按行业分类的股票投资组合
　　行业分类 市值(元) 占净值比例(％)
　　1、农、林、牧、渔业 605140.00 0.08
　　2、采掘业 34722384.83 4.51
　　3、制造业 211588039.96 27.49
　　其中：食品、饮料 11395103.20 1.48
　　纺织、服装、皮毛 3559500.00 0.46
　　木材、家具 0 0
　　造纸、印刷 3162280.92 0.41
　　石油、化学、塑胶、塑料 11740244.14 1.53
　　电子 2370250.00 0.31
　　金属、非金属 6100902.00 0.79
　　机械、设备、仪表 109380890.64 14.21
　　医药、生物制品 63878869.06 8.30
　　其他制造业 0 0
　　4、电力、煤气及水的 101694553.26 13.21
　　生产和供应业
5、建筑业 0 0
　　6、交通运输、仓储业 63440912.64 8.24
　　7、信息技术业 52645747.26 6.84
　　8、批发、零售和贸易 2457000.00 0.32
　　9、金融、保险业 1307000.00 0.17
　　10、房地产业 4204200.00 0.55
　　11、社会服务业 7185698.92 0.93
　　12、传播与文化业 6796933.00 0.88
　　13、综合类 24631497.25 3.20
　　合计： 511279107.12 66.42
　　(二)国债、货币资金合计
　　截至2002年3月31日，基金持有的国债及货币资金合计为166,764,884.77元，占基金资产净值的21.66％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例％
　　1 中联重科 63612400.00 8.26
　　2 申能股份 35093387.92 4.56
　　3 中兴通讯 34202097.26 4.44
　　4 丽珠集团 30725256.50 3.99
　　5 海油工程 30589084.83 3.97
　　6 广州控股 28095330.64 3.65
　　7 华能国际 22090934.70 2.87
　　8 营口港 20916812.28 2.72
　　9 上港集箱 18561039.36 2.41
　　10 佛山照明 18416213.39 2.39
　　四、报告附注
　　(一) 、报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。
　　(三)、截止2002年3月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额91,748,181.27元，(其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金以及应付收益、其他应付款等)与股票市值511,279,107.12元、国债及货币资金166,764,884.77元相加为基金资产净值。
　　易方达基金管理有限公司
　　2002年4月19日