易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告
（2001年第2号）

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2001年10月22 日复核了本公告。
　　截至2001年9月30日，科讯证券投资基金资产净值为795,784,867.70元，单位净值为0.9947元。
　　二、基金投资组合
　　(一) 按行业分类的股票投资组合
　　行业分类 市值(元) 占净值比例(％)
　　1、农、林、牧、渔业 439,800.00 0.05
　　2、采掘业 14,650,921.40 1.84
　　3、制造业 88,179,361.07 11.08
　　其中：食品、饮料 4,913,226.12 0.62
　　纺织、服装、皮毛 3,041,023.20 0.38
　　木材、家具 － －
　　造纸、印刷 － －
　　石油、化学、塑胶、塑料 3,176,950.00 0.40
　　电子 － －
　　金属、非金属 472,790.00 0.06
　　机械、设备、仪表 63,858,359.75 8.02
　　医药、生物制品 12,717,012.00 1.60
　　其他制造业 － －
　　4、电力、煤气及水的生产和供应业 7,611,767.85 0.96
　　5、建筑业 2,371,350.00 0.30
　　6、交通运输、仓储业 12,542,068.00 1.58
　　7、信息技术业 12,937,170.92 1.63
　　8、批发、零售和贸易 8,257,162.20 1.04
　　9、金融、保险业 9,256,000.00 1.16
　　10、房地产业 2,278,692.00 0.28
　　11、社会服务业 － －
　　12、传播与文化业 － －
　　13、综合类 1,128,671.72 0.14
　　合计： 159,652,965.16 20.06
　　(二)国债、货币资金合计
　　截至2001年9月30日，基金持有的国债及货币资金合计为636,809,848.93元，占基金资产净值的80.02％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例％
　　1 中联重科 54,330,986.20 6.83
　　2 北京巴士 12,542,068.00 1.58
　　3 民生银行 9,256,000.00 1.16
　　4 中兴通讯 9,064,570.92 1.14
　　5 兖州煤业 6,262,000.00 0.79
　　6 昆明制药 5,473,500.00 0.69
　　7 同仁堂 5,025,912.00 0.63
　　8 广州控股 4,845,000.00 0.61
　　9 佛山照明 4,571,851.55 0.57
　　10 安琪酵母 3,986,046.12 0.50
　　四、报告附注
　　(一) 、报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。
　　(三) 、截止2001年6月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额677,946.39元，(其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金以及应付收益、其他应付款等)与股票市值159,652,965.16元、国债及货币资金636,809,848.93元相抵为基金资产净值。
　　易方达基金管理有限公司
　　2001年10月 25日