易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告
2002年第4号

一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年 1 月17日复核了本公告。
截止2002年12月31日,科讯证券投资基金资产净值为703,769,930.35,单位净值为0.8797元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业类别 市值(元) 占净值比例%
1、农、林、牧、渔业 1172000.00 0.17
2、采掘业 48120440.00 6.84
3、制造业 170444695.20 24.22
其中：食品、饮料 5526846.10 0.79
纺织、服装、皮毛 2965500.00 0.42
木材、家具 0 0
造纸、印刷 0 0
石油、化学、塑胶、塑料 4262300.00 0.61
电子 9328090.50 1.33
金属、非金属 1438500.00 0.20
机械、设备、仪表 104117975.38 14.79
医药、生物制品 42805483.22 6.08
其他制造业 0 0
4、电力、煤气及水的生产 43472422.94 6.18
5、建筑业 3551000.00 0.50
6、交通运输、仓储业 48222710.00 6.85
7、信息技术业 31443717.45 4.47
8、批发和零售贸易 2696400.00 0.38
9、金融、保险业 9854029.30 1.40
10、房地产业 0 0
11、社会服务业 4902400.00 0.70
12、传播与文化产业 840750.00 0.12
13、综合类 26516762.62 3.77
合计： 391237327.51 55.59
(二)国债、货币资金合计
截止2002年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为204,531,859.78元,占基金资产净值的29.06%。
(三)债券(不含国债)合计
截止2002年12月31日,基金持有的其他债券市值合计为45,015,957.70元,占基金资产净值的6.40%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例%
1 中联重科 51,642,000.00 7.34%
2 海油工程 31,152,440.00 4.43%
3 上海汽车 23,905,000.00 3.40%
4 丽珠集团 19,409,250.00 2.76%
5 上海机场 18,060,000.00 2.57%
6 中国石化 16,968,000.00 2.41%
7 中国联通 16,548,362.97 2.35%
8 申能股份 16,308,500.00 2.32%
9 东海股份 15,673,614.66 2.23%
10 营口港 14,896,692.00 2.12%
四、报告附注
(一)、报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)、截止2002年12月31日,本基金其他应收应付款项为借方余额62,984,785.36元,与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
易方达基金管理有限公司
2003年1月21日