易方达科讯混合

科讯证券投资基金投资组合公告
　 　 2003年第3号

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2003年 10 月 23日复核了本公告。
　　截止2003年9月30日，科讯证券投资基金资产净值为773,671,704.74元，单位净值为0.9671元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%)
1 农、林、牧、渔业 0.00
2 采掘业 34,903,800.00 4.51
3 制造业 233,267,829.69 30.15
其中：食品、饮料 0.00
纺织、服装、皮毛 0.00
木材、家具 0.00
造纸、印刷 0.00
石油、化学、塑胶、塑料 35,117,395.56 4.54
电子 571,104.80 0.07
金属、非金属 42,424,397.30 5.48
机械、设备、仪表 113,943,532.03 14.73
医药、生物制品 40,268,405.00 5.20
其他制造业 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供应业 65,465,883.6 8.46
5 建筑业 0.00
6 交通运输、仓储业 87,813,259.23 11.35
7 信息技术业 79,220,825.57 10.24
8 批发和零售贸易 0.00
9 金融、保险业 23,425,000.00 3.03
10 房地产业 0.00
11 社会服务业 0.00
12 传播与文化产业 3,267,000.00 0.42
13 综合类 942,995.00 0.12
合 计 527,363,598.09 68.16
(二)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金合计为246,232,450.48元，占基金资产净值的31.83%。
(三)债券（不含国债）合计
截止2003年9月30日，基金持有的其他债券市值合计为0.00元，占基金资产净值的0.00%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例%
1 上海机场 64,358,492.05 8.32%
2 中国联通 59,738,522.08 7.72%
3 中联重科 47,611,506.50 6.15%
4 扬子石化 35,117,395.56 4.54%
5 通宝能源 32,395,483.60 4.19%
6 宝钢股份 29,225,822.28 3.78%
7 中国石化 27,348,000.00 3.53%
8 山推股份 24,870,174.09 3.21%
9 招商银行 23,425,000.00 3.03%
10 三一重工 21,232,092.24 2.74%
四、报告附注
(一)、报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)、截止2003年9月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额75,656.17元，与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
易方达基金管理有限公司
2003年10月24日