易方达科讯混合

基金代码:110012 基金简称:易方达科汇灵活配置

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中泰化学非公开发行A股的公告


易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金参加了新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金获配新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 700,000.00 11,431,000.00 0.86% 11,452,000.00 0.86% 12个月

易方达行业领先企业股票型证券投资基金 1,500,000.00 24,495,000.00 1.00% 24,540,000.00 1.00% 12个月

易方达科讯股票型证券投资基金 3,000,000.00 48,990,000.00 0.77% 49,080,000.00 0.78% 12个月

易方达平稳增长证券投资基金 1,000,000.00 16,330,000.00 0.52% 16,360,000.00 0.52% 12个月

易方达积极成长证券投资基金 5,000,000.00 81,650,000.00 1.12% 81,800,000.00 1.12% 12个月

易方达稳健收益债券型证券投资基金 300,000.00 4,899,000.00 0.57% 4,908,000.00 0.57% 12个月

易方达价值成长混合型证券投资基金 10,000,000.00 163,300,000.00 0.58% 163,600,000.00 0.58% 12个月

注:基金资产净值、账面价值为2010年4月19日数据。

特此公告


易方达基金管理有限公司

2010年4月21日