易方达科讯混合

截至2010年6月30日,易方达基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:





1、开放式基金













基金代码






基金名称






资产净值(元)











110001






易方达平稳增长混合






2754097638.12











110002






易方达策略成长混合






4687098508.31











110003






易方达上证50指数






21537221805.92











110005






易方达积极成长混合






6493036721.19











110007






易方达稳健收益债券A






458421534.44











110008






易方达稳健收益债券B






243623584.02











110009






易方达价值精选股票






6122219093.69











110010






易方达价值成长混合






23222790204.02











110011






易方达中小盘股票






1349153598.06











110012






易方达科汇灵活配置混合






1871991508.43











110013






易方达科翔股票






563448756.94











110015






易方达行业领先股票






2123981648.65











110017






易方达增强回报债券A






703331685.36











110018






易方达增强回报债券B






322797592.83











110019






易方达深证100ETF联接






13510625336.77











110020






易方达沪深300指数






9323935062.52











110021






易方达上证中盘ETF联接






1701242515.05











110029






易方达科讯股票






5309220571.25











112002






易方达策略成长二号混合






5145739731.26
















2、货币式基金











基金代码






基金名称






资产净值(元)











110006






易方达货币A






1759128133.53











110016






易方达货币B






1169458451.13























3、ETF













基金代码






基金名称






资产净值(元)











159901






易方达深证100ETF






18949264180.95











510130






易方达上证中盘ETF






2639492806.84
















4、封闭式基金













基金代码






基金名称






份额净值(元)






资产净值(元)











500056






易方达科瑞封闭






0.9507






2852078991.69


















特此公告








易方达基金管理有限公司


2010年7月1日