易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
时间：2011-01-25 源自：中国证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司自2011年1月24日起,采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对旗下部分基金所持有的停牌证券哈药股份(证券代码:600664)进行估值。经托管行复核,本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值比例超过0.25%的基金为易方达策略成长证券投资基金 按照有关规定和本公司的估值政策,对易方达策略成长二号混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年1月25日
粤公网安备