易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
时间：2011-08-25 源自：中国证券报
易方达基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整情况的公告
鉴于中恒集团(股票代码:600252)股票因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本基金管理人经与相关基金托管银行协商一致,自2011年8月24日起,对我司旗下相关基金(易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的中恒集团股票按14.80元的价格估值(即按中恒集团停牌前收盘价连续2日下调10%计算) 在中恒集团后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年8月25日
粤公网安备