易方达科讯混合

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
获配广州控股(600098)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达科讯股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金参加了广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达科讯股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金获配广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称
获配数量(股)
总成本(元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例
锁定期
易方达科讯股票型证券投资基金
2,000,000
12,840,000.00
0.29%
12,840,000.00
0.29%
12个月
易方达积极成长证券投资基金
6,000,000
38,520,000.00
0.71%
38,520,000.00
0.71%
12个月
易方达价值精选股票型证券投资基金
3,000,000
19,260,000.00
0.32%
19,260,000.00
0.32%
12个月
易方达价值成长混合型证券投资基金
6,000,000
38,520,000.00
0.22%
38,520,000.00
0.22%
12个月
易方达中小盘股票型证券投资基金
4,000,000
25,680,000.00
1.01%
25,680,000.00
1.01%
12个月
注:基金资产净值、账面价值为2012年7月4日数据。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2012年7月6日