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易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的三六五网(证券代码:300295)采用收盘价估值的提示性公告
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金持有的三六五网
(证券代码:300295)采用
收盘价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年4月25日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“三六五网(证券代码:300295)”进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2014年7月8日起对旗下证券投资基金持有的“三六五网”采用收盘价进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年7月9日