易方达科讯混合

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配宜
通世纪(300310)非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达科讯混合
型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金参加了广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发
行股票的认购,此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股
东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金
获配广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

账面价
总成本占 值占基 锁
获配数量 申购价
基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金资产 定
(股) 格(元)
净值比例 净值比 期
例

12
易方达科讯混合
1,528,280 32.85 50,203,998.00 0.61% 50,265,129.20 0.61% 个
型证券投资基金
月

易方达新丝路灵 12
活配置混合型证 3,650,000 32.85 119,902,500.00 0.86% 120,048,500.00 0.86% 个
券投资基金 月

易方达创新驱动 12
灵活配置混合型 910,000 32.85 29,893,500.00 0.82% 29,929,900.00 0.82% 个
证券投资基金 月

注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 4 月 14 日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016 年 4 月 16 日