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关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告


根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的通

知》,上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢

价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金

替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代

码。新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。

本公司将根据实际情况对旗下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新,本公司旗下 ETF

申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准。如有疑问,投资者可通过易方达基金管理有限

公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线(400 881

8088)进行咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金

合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产

品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目

标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,

由投资者自行负责。

特此公告。



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2020 年 5 月 20 日