易方达上证50增强A

易方达上证50指数增强型证券投资基金

110003   指数型

易方达上证50增强A(易方达上证50指数增强型证券投资基金)

110003 指数型    数据更新时间:2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1065 4.0965 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1379.00 ¥3004.00 ¥1551.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.14% -1.33% 14.88% 13.79%

易方达50指数证券投资基金成立公告

时间:2004-03-23 源自:证券时报


  易方达50指数证券投资基金成立公告

  易方达50指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2004年2月18日起向社会公开发行,截止到2004年3月18日,发行募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,此次发行的净销售额为人民币5,046,988,939.94元。依照《易方达50指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,认购资金在基金成立前产生的利息人民币1,913,390.32元已折算成基金份额分别计入各基金持有人的基金账户,归各基金持有人所有。上述资金共计人民币5,048,902,330.26元已于2004年3月22日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的易方达50指数证券投资基金托管专户。
  按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本基金设立募集期间含本息共募集5,048,902,330.26份基金单位,有效认购户数为70,192户。
  根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《易方达50指数证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金满足成立条件,于2004年3月22日正式成立。自成立日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  本次发行中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支,基金成立后与本基金有关的费用将按有关规定列支。
  基金持有人可以在本基金成立后第2个工作日起,到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(020-83918088)查询交易确认状况。
  本基金管理人将自基金成立之日起一个月内向所有本基金持有人寄送《开放式基金对帐单》。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等),若有差错或发生变动,请及时到原开户机构变更相关资料。
  特此公告
  易方达基金管理有限公司
  2004年3月22日