易方达上证50增强A

易方达上证50指数增强型证券投资基金

110003   指数型

易方达上证50增强A（易方达上证50指数增强型证券投资基金）

110003 指数型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.3136 4.3536 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥806.00 ￥4506.00 ￥3251.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.08% 6.83% 7.91% 8.06%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 659043.1 0.0 0.0 0.0 65.90431
2 2026中报 80688.55 0.0 0.0 0.0 8.068854
3 2026中报 349201.88 0.0 10000.0 0.0 34.92019
4 2026中报 220465.84 0.0 0.0 0.0 22.047218
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 158063.75 0.0 0.0 0.0 15.806375
10 2026年报 310309.6 0.0 0.0 0.0 31.03096
11 2026年报 184936.66 0.0 0.0 0.0 18.494099
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 205428.03 0.0 80000.0 0.0 20.542805
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 481568.38 0.0 0.0 0.0 48.158733
16 2026年报 10862.599 0.0 0.0 0.0 1.08626
17 2026年报 664869.56 0.0 1443410.0 0.0 66.48695
18 2026年报 861146.5 0.0 270750.0 0.0 86.11464
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 176803.28 0.0 80000.0 0.0 17.680328
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 286453.8 0.0 0.0 0.0 28.646326
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 414939.0 0.0 1435480.0 0.0 41.493896
27 2025中报 247229.05 0.0 270750.0 0.0 24.722902
28 2025年报 198315.77 0.0 0.0 0.0 19.832008
29 2025年报 16354.054 0.0 86730.0 0.0 9.812433
30 2025年报 94671.305 0.0 0.0 0.0 52.436718
31 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 973615.7 0.0 4729360.0 0.0 214.87614
34 2025年报 49514.71 0.0 494800.0 0.0 29.708826
35 2025年报 27547.28 0.0 40000.0 0.0 22.037825
36 2025年报 314333.8 0.0 1801110.0 0.0 151.75421
37 2025年报 30718.164 0.0 644190.0 0.0 18.430897
38 2025年报 112150.21 0.0 984710.0 0.0 67.29013
39 2024中报 49514.71 0.0 494800.0 0.0 29.708826
40 2024中报 16354.054 0.0 86730.0 0.0 9.812433
41 2024中报 89553.17 0.0 0.0 0.0 51.92501
42 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024中报 239245.39 0.0 1352300.0 0.0 141.43912
45 2024中报 112150.21 0.0 984710.0 0.0 67.29013
46 2024中报 30718.164 0.0 644190.0 0.0 18.430897
47 2024中报 186283.06 0.0 1642420.0 0.0 138.94913
48 2024中报 27547.28 0.0 40000.0 0.0 22.037825
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 106070.95 0.0 0.0 0.0 63.643085
51 2024年报 131658.03 0.0 52180.0 0.0 78.99482
52 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024年报 262648.66 0.0 1204240.0 0.0 157.5892
54 2024年报 225347.81 0.0 209470.0 0.0 180.27824
55 2024年报 101318.35 0.0 315960.0 0.0 60.79102
56 2024年报 158289.58 0.0 0.0 0.0 94.97374
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 22331.936 0.0 0.0 0.0 13.399162
59 2024年报 159611.97 0.0 10000.0 0.0 116.72415
60 2024年报 95899.56 0.0 578040.0 0.0 76.71965
61 2023中报 100275.305 0.0 0.0 0.0 60.165184
62 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2023中报 120750.81 0.0 0.0 0.0 72.45049
64 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023中报 111664.87 0.0 7530.0 0.0 89.331894
66 2023中报 20037.152 0.0 0.0 0.0 12.022267
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 40828.633 0.0 0.0 0.0 24.49718
69 2023中报 52913.83 0.0 0.0 0.0 31.748297
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 22331.936 0.0 0.0 0.0 13.399162
72 2023中报 159585.61 0.0 10000.0 0.0 116.70449
73 2023中报 53322.65 0.0 0.0 0.0 42.65812
74 2023年报 115408.57 0.0 81110.0 0.0 69.24514
75 2023年报 109319.71 0.0 163140.0 0.0 10.931972
76 2023年报 60462.34 0.0 0.0 0.0 36.277405
77 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023年报 277479.06 0.0 257090.0 0.0 221.98325
79 2023年报 130821.5 0.0 0.0 0.0 78.49306
80 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023年报 287006.53 12966.438 991120.0 0.0 172.20393
82 2023年报 198233.88 0.0 1086060.0 0.0 118.94032
83 2023年报 24280.277 0.0 78690.0 0.0 19.424223
84 2023年报 229981.92 2877.9082 546800.0 0.0 137.98915
85 2023年报 55844.215 0.0 196330.0 0.0 40.839146
86 2023年报 128393.17 0.0 182520.0 0.0 102.71453
87 2022中报 50706.105 0.0 0.0 0.0 30.42366
88 2022中报 109319.71 0.0 163140.0 0.0 10.931972
89 2022中报 40369.043 0.0 0.0 0.0 24.221424
90 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2022中报 2.932904 0.0 0.0 0.0 0.002346
92 2022中报 75349.055 0.0 0.0 0.0 45.209663
93 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2022中报 116859.09 12966.438 608190.0 0.0 70.115456
95 2022中报 146544.78 0.0 1086060.0 0.0 87.92687
96 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2022中报 128848.375 2062.9153 414450.0 0.0 77.30903
98 2022中报 25325.2 0.0 157410.0 0.0 18.5204
99 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2022年报 21630.64 0.0 0.0 0.0 12.978385
101 2022年报 124184.44 0.0 0.0 0.0 12.418445
102 2022年报 276935.28 0.0 0.0 0.0 257.9104
103 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2022年报 301444.78 114.63845 0.0 0.0 180.86758
106 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022年报 150443.67 0.0 0.0 0.0 134.51233
108 2022年报 852861.44 0.0 0.0 0.0 511.7169
109 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022年报 188683.17 0.0 0.0 0.0 113.2099
111 2022年报 36867.906 0.0 0.0 0.0 26.960886
112 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2021中报 340980.4 0.0 0.0 0.0 204.58826
114 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2021中报 108713.87 0.0 0.0 0.0 101.24472
119 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2021中报 57938.4 0.0 0.0 0.0 53.95797
122 2021中报 152771.48 0.0 0.0 0.0 91.663246
123 2021中报 124184.44 0.0 0.0 0.0 12.418445
124 2021中报 114895.09 0.0 0.0 0.0 68.93706
125 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2021中报 21630.64 0.0 0.0 0.0 12.978385
127 2021年报 321399.7 167.89037 0.0 0.0 292.2956
128 2021年报 341888.3 1933.8628 0.0 0.0 318.4008
129 2021年报 76764.875 0.0 0.0 0.0 7.67649
130 2021年报 28423.28 0.0 0.0 0.0 26.470585
131 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2021年报 19717.445 0.0 0.0 0.0 18.362434
133 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2021年报 293696.72 0.0 50000.0 0.0 273.52005
135 2021年报 37612.6 0.0 0.0 0.0 30.090027
136 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2021年报 186569.2 0.0 0.0 0.0 173.75183
139 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2020中报 8497.608 0.0 0.0 0.0 7.913867
142 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2020中报 9592.649 0.0 0.0 0.0 8.933518
145 2020中报 37612.6 0.0 0.0 0.0 30.090027
146 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2020中报 76764.875 0.0 0.0 0.0 7.67649
148 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2020中报 49751.46 0.0 0.0 0.0 46.33412
151 2020中报 72848.305 0.0 0.0 0.0 65.776886
152 2020中报 142072.78 0.0 0.0 0.0 132.31172
153 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2020中报 82466.83 0.0 0.0 0.0 76.801254
155 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2020年报 127665.61 1579.9078 0.0 0.0 118.89531
157 2020年报 8979.178 0.0 0.0 0.0 8.362284
158 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2020年报 23808.49 0.0 0.0 0.0 22.17276
161 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2020年报 1476.5837 0.0 0.0 0.0 1.375122
164 2020年报 422016.44 9929.515 0.0 0.0 363.83423
165 2020年报 323832.62 0.0 10000.0 0.0 47.414562
166 2020年报 210545.1 1202.2009 0.0 0.0 196.08116
167 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2020年报 76922.93 0.0 0.0 0.0 71.6382
169 2019中报 9573.195 0.0 0.0 0.0 8.91546
170 2019中报 8979.178 0.0 0.0 0.0 8.362284
171 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2019中报 53389.766 0.0 0.0 0.0 49.721794
173 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2019中报 79453.15 1202.2009 0.0 0.0 73.99474
177 2019中报 43989.367 0.0 0.0 0.0 19.430235
178 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2019中报 24409.982 0.0 0.0 0.0 22.733053
180 2019中报 262914.88 9751.8125 0.0 0.0 225.25476
181 2019中报 1476.5837 0.0 0.0 0.0 1.375122
182 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2019年报 11414.01 0.0 0.0 0.0 10.629592
184 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2019年报 20984.307 0.0 0.0 0.0 19.54263
187 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2019年报 69395.2 0.0 0.0 0.0 64.62739
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579 2005中报 40342.848 2982.9255 0.0 0.0 32.554237
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582 2005中报 26897.61 0.0 0.0 0.0 22.056072
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