易方达上证50增强A

易方达上证50指数增强型证券投资基金

110003   指数型

易方达上证50增强A(易方达上证50指数增强型证券投资基金)

110003 指数型    数据更新时间:2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1065 4.0965 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1379.00 ¥3004.00 ¥1551.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.14% -1.33% 14.88% 13.79%

易基50:关于持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)采用收盘价估值的提示性公告

时间:2009-01-06 源自:证券时报

易方达基金管理有限公司
          关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)采用收盘价估值的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照"指数收益法"对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的长期停牌股票进行估值。
  根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,本公司经与托管行协商,认为盐湖钾肥的收盘价相比较"指数收益法"估值更能反映其公允价值,故决定自2009年1月5日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
  特此公告。

                                    易方达基金管理有限公司
                                      2009年1月6日