易方达基金管理有限公司关于在中国农业银行推出定期定额申购业务的公告
根据易方达基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")签署的销售代理协议,从2008年2月20日起,本公司将在中国农业银行推出易方达策略成长基金(代码：110002)、易方达50指数基金(代码：110003)以及易方达价值精选股票型基金(代码：110009)的定期定额申购业务。
其中定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下：
1、 如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2、定期定额每期扣款金额：易方达策略成长基金、易方达50指数基金及易方达价值精选股票型基金每期扣款金额不得低于人民币100元,并不设金额级差,农业银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。农业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。 若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以农业银行的具体规定为准。具体扣款方式以农业银行的相关业务规则为准。
3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5、定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循农业银行的有关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、中国农业银行股份有限公司
客户服务热线：95599
网址：www.95599.cn
2、 易方达基金管理有限公司
客户服务电话：4008818088
网站： www.efunds.com.cn
特此公告
易方达基金管理有限公司
2008年2月15日
粤公网安备