汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009年半年度报告
2009年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年8月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................1
1.1 重要提示................................................................................................................................1
1.2 目录............................................................................................................................................1
§2 基金简介..................................................................................................................................2
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................2
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................3
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................3
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................4
2.5其他相关资料..............................................................................................................................4
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................4
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................4
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................5
§4 管理人报告................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................9
1
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................10
§5 托管人报告...............................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......10
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....11
§6半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................11
6.1资产负债表................................................................................................................................11
6.2 利润表......................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................13
6.4 报表附注..................................................................................................................................14
§7 投资组合报告.........................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................36
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息...............................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................37
§9 开放式基金份额变动.............................................................................................................37
§10 重大事件揭示.........................................................................................................................37
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................38
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................38
10.8 其他重大事件.........................................................................................................................40
§11 备查文件目录.........................................................................................................................42
11.1备查文件目录..........................................................................................................................42
11.2 存放地点................................................................................................................................42
11.3 查阅方式................................................................................................................................43
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
基金简称
汇添富成长焦点股票 2
交易代码
519068
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年3月12日
报告期末基金份额总额
11,342,677,671.48份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是主动股票型基金，精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局，在有效管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回报。
投资策略
本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例；在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出成长性较高，且估值有吸引力的股票，精心构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为主动股票型基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
姓名
李文
蒋松云
联系电话
021-28932888
010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
上海市富城路99号震旦国际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55号
3
邮政编码
200120
100140
法定代表人
桂水发
姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目
注册登记机构
名称
中国证券登记结算有限责任公司
办公地址
北京西城区金融大街27号投资广场22层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已实现收益
109,223,550.33
本期利润
4,102,391,937.32
加权平均基金份额本期利润
0.3447
本期加权平均净值利润率
38.83%
本期基金份额净值增长率
44.61%
3.1.2 期末数据和指标
报告期（2009年6月30日）
期末可供分配利润
-1,448,854,730.18
期末可供分配基金份额利润
-0.1277
期末基金资产净值
12,865,106,556.66
期末基金份额净值
1.1342
3.1.3 累计期末指标
报告期（2007年3月12日至2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率
24.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
4
动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
17.74%
1.17%
11.76%
0.98%
5.98%
0.19%
过去三个月
31.59%
1.48%
21.08%
1.24%
10.51%
0.24%
过去六个月
44.61%
1.46%
59.37%
1.54%
-14.76%
-0.08%
过去一年
14.89%
1.56%
12.13%
2.03%
2.76%
-0.47%
过去三年
——
——
——
——
——
——
自基金合同生效起至今
24.62%
1.71%
18.69%
2.04%
5.93%
-0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2007-3-122007-9-122008-3-122008-9-122009-3-12汇添富焦点基准
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2007年3月12日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
5
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2009年6月30日，公司管理证券投资基金规模达到505.12亿元，基金份额持有人户数超过186.45万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理7只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金。
2009年，汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：
奖项
颁奖单位
获奖日期
汇添富基金管理有限公司荣获2008年最具成长性的基金公司——和讯网“2008年度中国财经风云榜
和讯网
2009年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2008年度十大金牛基金公司称号
中国证券报
2009年1月
汇添富基金管理有限公司荣获“2008年度十大明星基金公司”称号
证券时报
2009年1月
汇添富基金管理有限公司荣获“最佳投资者关系奖”-- 第六届“金基金”评选
上海证券报
2009年3月
汇添富优势精选基金荣获开放式混合型持续优胜金牛基金
中国证券报
2009年1月
汇添富均衡增长基金荣获2008年度同业领先开放式股票新基金
中国证券报
2009年1月
汇添富优势精选基金获得“三年持续回报平衡型明星基金奖”
证券时报
2009年1月
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
6
袁建军
本基金的基金经理。
2006年9月5日
-
12年
国籍：中国。学历：上海交通大学工学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任华夏证券研究所高级分析师，2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，历任高级行业研究员、研究主管、投资决策委员会成员，2006年9月5日至今任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。
齐东超
本基金的基金经理助理。
2009年2月2日
-
5年
国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任海通证券研究所证券分析师，2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，任行业分析师、投资研究总部研究总监助理、2009年2月2日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理助理。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计
7
算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为成长风格的股票型基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
上半年在极度宽松的货币政策和宏观经济强劲复苏的预期下，国内证券市场展开了极为强劲的反弹，涨幅在国际上也名列前茅。在普涨的背景下，以经济复苏和通胀预期为主题的行业和个股涨幅居前，去年跌幅较多的行业在今年上半年的相对表现更好。
本基金在一季度开始阶段仓位偏低，在后期果断将仓位提高，增加了对受益于经济复苏的资产资源属性的行业和与宏观相关的周期性行业的投资。本基金在维持高仓位的情况下，积极调整了组合结构，降低了中间制造业的投资比重，迅速加大了金融、
8
地产和煤炭三大行业的配置，精选这三大行业中成长性相对明确的个股重仓配置，并同时维持了消费品行业的成长股的较高比重。积极调仓使得二季度的业绩表现在主动型基金中名列前茅，相对于第一季度有了非常大的改善。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为投资机会依然存在，但是投资难度也在加大，主要原因是企业盈利能力逐步恢复，但是流动性刺激效应减缓，部分股票估值已经反映了未来的业绩。过度宽松的货币政策基调在下半年将转向宽松，短期内市场流动性泛滥格局会有所收敛。虽然宏观经济处于快速复苏阶段，资金正在从虚拟资产领域逐步进入实体经济，企业盈利能力的恢复和增长正经历一个逐步爬坡的过程。因此，下半年市场整体出现震荡上行的概率较大，行业和个股也会出现更加显著的分化局面。
由于市场格局从上半年大幅连续性的上涨转为下半年的震荡上行，随着流动性驱动的整体性普涨行情和估值上升阶段的结束，上半年基于资产配置买入并持有的策略难以轻松地在下半年获益，上市公司本身的质地和盈利能力将会对投资回报起到更为关键的作用。下半年通过深入研究，精选个股，选择那些具有中长期持续增长潜力的个股进行布局将会成为致胜的关键。
上半年更多从自上而下的角度布局，到下半年将更多的需要秉承自下而上的选股思路，继续选择在宏观经济逐步回升背景下业绩增长快、持续性强和估值有吸引力的优质成长股进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品与金融工程部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责
9
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期间未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对汇添富成长焦点股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，汇添富成长焦点股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富成长焦点股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富成长焦点股票型证券投资基金未进行利润分配。 10
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富成长焦点股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
274,236,643.10
449,582,366.27
结算备付金
22,788,432.16
1,922,250.50
存出保证金
3,730,244.39
2,500,000.00
交易性金融资产
6.4.7.2
12,512,127,923.73
8,647,596,547.84
其中：股票投资
12,077,017,923.73
6,304,424,547.84
基金投资
—
—
债券投资
435,110,000.00
2,343,172,000.00
资产支持证券投资
—
—
衍生金融资产
6.4.7.3
—
—
买入返售金融资产
6.4.7.4
—
479,200,918.80
应收证券清算款
119,274,066.09
48,545,074.01
应收利息
6.4.7.5
13,916,854.30
32,647,498.68
应收股利
5,348,417.50
—
应收申购款
6,289,799.90
136,621.38
递延所得税资产
—
—
其他资产
6.4.7.6
—
—
资产总计
12,957,712,381.17
9,662,131,277.48
负债和所有者权益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
—
—
11
交易性金融负债
—
—
衍生金融负债
—
—
卖出回购金融资产款
30,379,834.43
—
应付证券清算款
31,799,033.60
应付赎回款
29,340,343.42
1,609,808.09
应付管理人报酬
14,808,010.84
12,345,545.45
应付托管费
2,468,001.81
2,057,590.92
应付销售服务费
—
—
应付交易费用
6.4.7.7
12,536,581.65
3,158,290.77
应交税费
—
—
应付利息
1,073.27
—
应付利润
—
—
递延所得税负债
—
—
其他负债
6.4.7.8
3,071,979.09
2,923,313.02
负债合计
92,605,824.51
53,893,581.85
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
11,342,677,671.48
12,250,149,446.54
未分配利润
6.4.7.10
1,522,428,885.18
-2,641,911,750.91
所有者权益合计
12,865,106,556.66
9,608,237,695.63
负债和所有者权益总计
12,957,712,381.17
9,662,131,277.48
注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.1342 元，基金份额总额 11,342,677,671.48 份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
4,227,884,669.19
-8,832,211,776.88
1.利息收入
21,249,501.58
27,352,556.13
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,958,934.53
13,018,429.98
债券利息收入
19,233,535.51
14,275,772.67
资产支持证券利息收入
—
—
买入返售金融资产收入
57,031.54
58,353.48
其他利息收入
—
—
2.投资收益（损失以“-”填列）
213,135,084.29
87,657,997.37
12
其中：股票投资收益
6.4.7.12
106,297,596.61
4,991,371.05
基金投资收益
—
—
债券投资收益
6.4.7.13
45,563,210.58
1,105,061.28
资产支持证券投资收益
—
—
衍生工具收益
6.4.7.14
—
6,883,721.41
股利收益
6.4.7.15
61,274,277.10
74,677,843.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.16
3,993,168,386.99
-8,952,956,001.55
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
—
—
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
331,696.33
5,733,671.17
二、费用（以“-”号填列）
-125,492,731.87
-234,329,950.86
1．管理人报酬
-78,339,471.12
-146,433,507.41
2．托管费
-13,056,578.52
-24,405,584.58
3．销售服务费
—
—
4．交易费用
6.4.7.18
-33,770,704.91
-63,252,668.05
5．利息支出
-91,436.26
—
其中：卖出回购金融资产支出
-91,436.26
—
6．其他费用
6.4.7.19
-234,541.06
-238,190.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
4,102,391,937.32
-9,066,541,727.74
所得税费用（以“-”号填列）
—
—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,102,391,937.32
-9,066,541,727.74
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富成长焦点股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
12,250,149,446.54
-2,641,911,750.91
9,608,237,695.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
—
4,102,391,937.32
4,102,391,937.32
13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-907,471,775.06
61,948,698.77
-845,523,076.29
其中：1.基金申购款
293,857,829.25
7,018,900.80
300,876,730.05
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-1,201,329,604.31
54,929,797.97
-1,146,399,806.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
—
—
—
五、期末所有者权益（基金净值）
11,342,677,671.48
1,522,428,885.18
12,865,106,556.66
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
16,981,665,878.32
10,118,328,278.86
27,099,994,157.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
—
-9,066,541,727.74
-9,066,541,727.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-3,949,498,418.23
-1,218,960,128.89
-5,168,458,547.12
其中：1.基金申购款
397,372,795.01
180,070,798.78
577,443,593.79
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-4,346,871,213.24
-1,399,030,927.67
-5,745,902,140.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
—
—
—
五、期末所有者权益（基金净值）
13,032,167,460.09
-167,173,577.77
12,864,993,882.32
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
14
汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]41号文《关于同意汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年3月12日正式生效，首次设立募集规模为9,998,992,977.85份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
15
本报告期本基金不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
16
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款
274,236,643.10
定期存款
—
其他存款
—
合计
274,236,643.10
注: 本基金本报告期末未投资定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
项目
成本
公允价值
估值增值
股票
8,892,580,503.08
12,077,017,923.73
3,184,437,420.65
交易所市场
—
—
—
银行间市场
434,942,250.00
435,110,000.00
167,750.00
债券
合计
434,942,250.00
435,110,000.00
167,750.00
资产支持证券
—
—
—
其他
—
—
—
合计
9,327,522,753.08
12,512,127,923.73
3,184,605,170.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 17
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息
43,059.56
应收定期存款利息
—
应收其他存款利息
—
应收结算备付金利息
7,178.31
应收债券利息
13,866,616.43
应收买入返售证券利息
—
应收申购款利息
—
其他
—
合计
13,916,854.30
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用
12,535,190.08
银行间市场应付交易费用
1,391.57
合计
12,536,581.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金
2,500,000.00
应付赎回费
18,827.81
预提审计费用
44,630.98
预提信息披露费
508,520.30
合计
3,071,979.09
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
18
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
项目
基金份额（份）
账面金额
上年度末
12,250,149,446.54
12,250,149,446.54
本期申购
293,857,829.25
293,857,829.25
本期赎回
-1,201,329,604.31
-1,201,329,604.31
本期末
11,342,677,671.48
11,342,677,671.48
注: 表中“申购”含红利再投、转换入份额；“赎回”含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-1,708,003,143.60
-933,908,607.31
-2,641,911,750.91
本期利润
109,223,550.33
3,993,168,386.99
4,102,391,937.32
本期基金份额交易产生的变动数
149,924,863.09
-87,976,164.32
61,948,698.77
其中：基金申购款
-43,089,300.29
50,108,201.09
7,018,900.80
基金赎回款
193,014,163.38
-138,084,365.41
54,929,797.97
本期已分配利润
—
—
—
本期末
-1,448,854,730.18
2,971,283,615.36
1,522,428,885.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入
1,853,963.02
定期存款利息收入
—
其他存款利息收入
—
结算备付金利息收入
103,867.22
其他
1,104.29
合计
1,958,934.53
注: 表中“其他”指直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额
10,498,210,649.81
卖出股票成本总额
-10,391,913,053.20
买卖股票差价收入
106,297,596.61
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
19
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额
2,120,946,623.57
卖出债券及债券到期兑付成本总额
-2,035,565,221.60
应收利息总额
-39,818,191.39
债券投资收益
45,563,210.58
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益
61,274,277.10
合计
61,274,277.10
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产
3,993,168,386.99
——股票投资
4,064,696,365.39
——债券投资
-71,527,978.40
——资产支持证券投资
—
2.衍生工具
—
——权证投资
—
3.其他
—
合计
3,993,168,386.99
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金赎回费收入
318,494.42
其他
13,201.91
合计
331,696.33
注：本基金本期其他收入中的“其他”是指根据上海证券交易所发布的有关规定返还的2007年券商印花税。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用
33,761,629.91
20
银行间市场交易费用
9,075.00
合计
33,770,704.91
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
178,520.30
账户维护费
9,000.00
银行划款费用
2,389.78
其他
—
合计
234,541.06
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司
基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司
基金管理人股东
文汇新民联合报业集团
基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
交总额的比例
21
东方证券股份有限公司
3,971,431,043.47
17.57%
4,633,945,058.64
26.33%
6.4.10.1.2 权证交易
金额单位： 人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
-
-
26,701,065.54
82.57%
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
-
-
76,792,744.40
97.83%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
3,345,171.04
17.65%
2,113,271.87
16.86%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
3,905,593.04
26.41%
1,403,167.68
31.23%
注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
22
6月30日
6月30日
当期应支付的管理费
78,339,471.12
146,433,507.41
其中：当期已支付
63,531,460.28
129,342,623.74
期末未支付
14,808,010.84
17,090,883.67
注: 1、 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费
13,056,578.52
24,405,584.58
其中：当期已支付
10,588,576.71
21,557,103.97
期末未支付
2,468,001.81
2,848,480.61
注: 1、 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
23
2、 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回
购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
期初持有基金份额
-
-
加：本期申购/转入
9,584,012.27
-
其中：基金分红再投资
-
-
减：本期赎回/转出
-
-
期末持有基金份额
9,584,012.27
-
占期末基金总份额比例
0.08%
-
交易费用
1,000.00
-
注： 1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。2、本公司于2009年6月10日运用固有资金10,000,000.00元申购本基金份额9,584,012.27份，申购费用1000元，符合招募说明书规定的申购费率。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度可比期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方
名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行有限公司
274,236,643.10
1,853,963.02
597,525,830.94
12,918,168.24
注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
24
6.4.11.1 利润分配情况
本基金在本期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792
盐湖钾肥
2009年6月26日
重大资产重组
55.14
2009年7月27日
60.65
2,125,751
94,961,342.37
117,213,910.14
注：本基金年末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自2009年6月26日至2009年7月26日止期间停牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,379,834.43元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
0801101
08央票101
2009年7月21日
96.59
310,000
29,942,900.00
合计
310,000
29,942,900.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
25
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本年末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
274,236,643.10
-
-
-
-
-
274,236,643.10
26
结算备付金
22,788,432.16
-
-
-
-
-
22,788,432.16
存出保证金
-
-
-
-
-
3,730,244.39
3,730,244.39
交易性金融资产
-
435,110,000.00
-
-
-
12,077,017,923.73
12,512,127,923.73
其中：股票
-
-
-
-
-
12,077,017,923.73
12,077,017,923.73
债券
-
435,110,000.00
-
-
-
-
435,110,000.00
买入返售金融资产
-
-
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
-
-
119,274,066.09
119,274,066.09
应收利息
-
-
-
-
-
13,916,842.30
13,916,842.30
应收股利
-
-
-
-
-
5,348,417.50
5,348,417.50
应收申购款
186,700.84
-
-
-
-
6,103,099.06
6,289,799.90
资产总计
297,282,367.70
435,110,000.00
-
-
-
12,225,320,001.47
12,957,712,381.17
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
-
-
卖出回购金融资产款
30,379,834.43
-
-
-
-
-
30,379,834.43
应付赎回款
-
-
-
-
-
29,340,343.42
29,340,343.42
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
14,808,010.84
14,808,010.84
应付托管费
-
-
-
-
-
2,468,001.81
2,468,001.81
应付交易费用
-
-
-
-
-
12,536,581.65
12,536,581.65
其他负债
-
-
-
-
-
3,073,052.36
3,073,052.36
负债总计
30,379,834.43
-
-
-
-
62,225,990.08
92,605,824.51
利率敏感度缺口
266,902,533.27
435,1
-
-
-
12,163,
12,865,106,556
27
10,000.00
094,011.39
.66
上年度末
2008年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
449,582,366.27
-
-
-
-
-
449,582,366.27
结算备付金
1,922,250.50
-
-
-
-
-
1,922,250.50
存出保证金
-
-
-
-
-
2,500,000.00
2,500,000.00
交易性金融资产
-
-
999,192,000.00
886,935,000.00
457,045,000.00
6,304,424,547.84
8,647,596,547.84
其中：股票
-
-
-
-
-
6,304,424,547.84
6,304,424,547.84.
债券
-
-
999,192,000.00
886,935,000.00
457,045,000.00
-
2,343,172,000.00
衍生金融资产
479,200,918.80
-
-
-
-
-
479,200,918.80
应收证券清算款
-
-
-
-
-
48,545,074.01
48,545,074.01
应收利息
-
-
-
-
-
32,647,498.68
32,647,498.68
应收申购款
4,948.05
-
-
-
-
131,673.33
136,621.38
资产总计
930,710,483.62
-
999,192,000.00
886,935,000.00
457,045,000.00
6,388,248,793.86
9,662,131,277.48
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
31,799,033.60
31,799,033.60
应付赎回款
-
-
-
-
-
1,609,808.09
1,609,808.09
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
12,345,545.45
12,345,545.45
应付托管费
-
-
-
-
-
2,057,590.92
2,057,590.92
应付交易费用
-
-
-
-
-
3,158,290.77
3,158,290.77
其他负债
-
-
-
-
-
2,923,313.02
2,923,313.02
负债总计
-
-
-
-
-
53,893,
53,893,581.85
28
581.85
利率敏感度缺口
930,710,483.62
-
999,192,000.00
886,935,000.00
457,045,000.00
6,334,355,212.01
9,608,237,695.63
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
假设
4.银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2009年6月30日）
上年度末（2008年12月31日）
基准利率增加0.25%
-232,682.23
-16,802,035.48
分析
基准利率减少0.25%
232,925.04
17,107,442.74
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
公允价值
占基金资产净值比
29
值比例（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资
12,077,017,923.73
93.87
6,304,424,547.84
65.61
交易性金融资产-债券投资
435,110,000.00
3.38
2,343,172,000.00
24.39
合计
12,512,127,923.73
97.26
8,647,596,547.84
90.00
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券及资产支持证券0-35%；权证为0%-3%；现金类资产不低于5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
金额单位：人民币元
1. 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合的贝塔系数紧密相关；
2. 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数；
假
设
3. 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币千元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2009年6月30日）
上年度末（2008年12月31日）
业绩比较基准增加5%
497,338,726.14
247,637.80
分析
业绩比较基准减少5%
-497,338,726.14
-247,637.80
注: 本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产
30
的比例（%）
1
权益投资
12,077,017,923.73
93.20
其中：股票
12,077,017,923.73
93.20
2
固定收益投资
435,110,000.00
3.36
其中：债券
435,110,000.00
3.36
资产支持证券
—
—
3
金融衍生品投资
—
—
4
买入返售金融资产
—
—
其中：买断式回购的买入返售金融资产
—
—
5
银行存款和结算备付金合计
297,025,075.26
2.29
6
其他资产
148,559,382.18
1.15
7
合计
12,957,712,381.17
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
—
—
B
采掘业
2,058,704,078.42
16.00
C
制造业
2,695,064,762.34
20.95
C0
食品、饮料
1,144,415,833.55
8.90
C1
纺织、服装、皮毛
—
—
C2
木材、家具
—
—
C3
造纸、印刷
244,160,752.22
1.90
C4
石油、化学、塑胶、塑料
135,233,071.94
1.05
C5
电子
—
—
C6
金属、非金属
75,150,172.98
0.58
C7
机械、设备、仪表
498,899,767.05
3.88
C8
医药、生物制品
597,205,164.60
4.64
C99
其他制造业
—
—
D
电力、煤气及水的生产和供应业
78,046,687.37
0.61
E
建筑业
229,894,984.00
1.79
F
交通运输、仓储业
—
—
G
信息技术业
233,511,965.36
1.82
H
批发和零售贸易
996,043,933.38
7.74
I
金融、保险业
3,094,566,944.69
24.05
J
房地产业
1,624,606,472.80
12.63
K
社会服务业
287,133,981.20
2.23
L
传播与文化产业
29,620,756.60
0.23
M
综合类
749,823,357.57
5.83
合计
12,077,017,923.73
93.87
31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600519
贵州茅台
5,761,695
852,788,476.95
6.63
2
002024
苏宁电器
41,280,447
663,376,783.29
5.16
3
600000
浦发银行
26,563,583
611,493,680.66
4.75
4
601166
兴业银行
14,813,728
549,737,446.08
4.27
5
600415
小商品城
12,370,248
508,912,002.72
3.96
6
601939
建设银行
83,999,789
506,518,727.67
3.94
7
600036
招商银行
20,293,071
454,767,721.11
3.53
8
600383
金地集团
27,472,457
442,856,006.84
3.44
9
600048
保利地产
15,632,365
435,986,659.85
3.39
10
002007
华兰生物
10,831,889
397,855,282.97
3.09
11
601318
中国平安
7,624,866
377,125,872.36
2.93
12
000937
金牛能源
9,445,492
365,540,540.40
2.84
13
000002
万 科Ａ
28,099,604
358,269,951.00
2.78
14
600016
民生银行
43,754,275
346,533,858.00
2.69
15
600997
开滦股份
17,373,550
324,711,649.50
2.52
16
601666
平煤天安
10,971,241
317,178,577.31
2.47
17
601001
大同煤业
8,508,450
309,537,411.00
2.41
18
000869
张 裕Ａ
5,179,882
291,627,356.60
2.27
19
000069
华侨城Ａ 13,738,468
287,133,981.20
2.23
20
000718
苏宁环球
16,932,091
244,160,752.22
1.90
21
601088
中国神华
7,858,465
235,046,688.15
1.83
22
600546
中油化建
10,999,760
229,894,984.00
1.79
23
600348
国阳新能
5,999,954
182,158,603.44
1.42
24
600511
国药股份
10,094,859
179,183,747.25
1.39
25
000540
中天城投
10,927,140
170,244,841.20
1.32
26
600089
特变电工
8,822,273
159,153,804.92
1.24
27
600739
辽宁成大
4,504,433
149,186,820.96
1.16
28
000623
吉林敖东
3,005,498
121,632,504.06
0.95
29
000792
盐湖钾肥
2,125,751
117,213,910.14
0.91
30
002244
滨江集团
7,199,715
116,635,383.00
0.91
31
600489
中金黄金
1,617,037
106,530,397.56
0.83
32
000046
泛海建设
5,161,513
102,714,108.70
0.80
33
600239
云南城投
4,109,473
102,325,877.70
0.80
34
601699
潞安环能
2,349,984
92,800,868.16
0.72
35
601918
国投新集
4,521,658
74,562,140.42
0.58
36
002022
科华生物
4,021,206
74,191,250.70
0.58
37
600030
中信证券
2,561,387
72,384,796.62
0.56
32
38
600067
冠城大通
5,564,482
72,282,621.18
0.56
39
600050
中国联通
10,345,274
70,968,579.64
0.55
40
002161
远望谷
4,544,968
70,447,004.00
0.55
41
000961
大连金牛
4,299,871
69,915,902.46
0.54
42
000983
西山煤电
2,299,998
68,769,940.20
0.53
43
000001
深发展A
2,999,848
65,456,683.36
0.51
44
000338
潍柴动力
1,603,592
58,418,856.56
0.45
45
600858
银座股份
2,785,918
55,411,909.02
0.43
46
600289
亿阳信通
4,150,714
49,891,582.28
0.39
47
002242
九阳股份
1,857,424
48,478,766.40
0.38
48
000402
金 融 街
3,080,820
42,392,083.20
0.33
49
600508
上海能源
2,185,394
39,796,024.74
0.31
50
600875
东方电气
1,000,000
38,900,000.00
0.30
51
601601
中国太保
1,606,226
35,947,337.88
0.28
52
002122
天马股份
1,205,146
34,081,528.88
0.26
53
002255
海陆重工
1,336,163
33,644,584.34
0.26
54
000917
电广传媒
1,927,180
29,620,756.60
0.23
55
601628
中国人寿
1,018,469
28,058,820.95
0.22
56
601328
交通银行
3,000,000
27,030,000.00
0.21
57
002197
证通电子
1,443,237
26,555,560.80
0.21
58
600588
用友软件
1,215,557
23,083,427.43
0.18
59
601169
北京银行
1,200,000
19,512,000.00
0.15
60
600315
上海家化
836,156
18,019,161.80
0.14
61
601168
西部矿业
1,091,429
16,633,377.96
0.13
62
600162
香江控股
1,699,879
14,635,958.19
0.11
63
000651
格力电器
565,200
11,812,680.00
0.09
64
002230
科大讯飞
479,669
10,408,817.30
0.08
65
600223
ST万杰
1,135,298
10,285,799.88
0.08
66
002146
荣盛发展
535,024
8,790,444.32
0.07
67
600570
恒生电子
440,949
5,286,978.51
0.04
68
000157
中联重科
230,241
5,141,281.53
0.04
69
600895
张江高科
320,775
4,968,804.75
0.04
70
600795
国电电力
499,935
3,484,546.95
0.03
71
600785
新华百货
184,011
3,363,721.08
0.03
72
600117
西宁特钢
321,612
3,264,361.80
0.03
73
002204
华锐铸钢
117,819
2,987,889.84
0.02
74
600517
置信电气
192,420
2,963,268.00
0.02
75
000063
中兴通讯
102,566
2,882,104.60
0.02
76
600104
上海汽车
168,597
2,520,525.15
0.02
77
000878
云南铜业
91,284
1,969,908.72
0.02
78
600267
海正药业
106,124
1,804,108.00
0.01
79
000963
华东医药
133,801
1,722,018.87
0.01
33
80
000550
江铃汽车
82,603
1,193,613.35
0.01
81
000759
武汉中百
95,580
932,860.80
0.01
82
000680
山推股份
60,500
666,105.00
0.01
83
002153
石基信息
16,878
543,471.60
0.00
84
600582
天地科技
4,802
98,681.10
0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600050
中国联通
512,149,790.99
5.33
2
000002
万科A
491,788,742.81
5.12
3
600036
招商银行
480,435,560.71
5.00
4
601939
建设银行
460,999,205.59
4.80
5
600016
民生银行
361,787,461.46
3.77
6
601166
兴业银行
344,531,344.21
3.59
7
601088
中国神华
329,191,184.26
3.43
8
600000
浦发银行
318,600,927.10
3.32
9
601318
中国平安
306,049,908.04
3.19
10
600383
金地集团
297,167,763.08
3.09
11
601001
大同煤业
276,624,714.93
2.88
12
601666
平煤股份
275,240,868.09
2.86
13
600030
中信证券
269,539,203.95
2.81
14
000937
金牛能源
261,779,531.17
2.72
15
600997
开滦股份
203,361,234.23
2.12
16
600489
中金黄金
203,131,606.26
2.11
17
601168
西部矿业
180,342,621.42
1.88
18
600048
保利地产
177,018,746.94
1.84
19
000792
盐湖钾肥
176,611,723.76
1.84
20
601628
中国人寿
171,005,492.71
1.78
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600050
中国联通
526,507,498.27
5.48
2
600036
招商银行
453,700,232.60
4.72
3
601186
中国铁建
324,196,793.85
3.37
4
000792
盐湖钾肥
300,309,729.44
3.13
5
600489
中金黄金
245,319,264.73
2.55
34
6
601168
西部矿业
233,466,091.01
2.43
7
601939
建设银行
224,180,140.27
2.33
8
601766
中国南车
224,145,684.50
2.33
9
600267
海正药业
221,777,529.17
2.31
10
000002
万科A
217,089,723.42
2.26
11
600030
中信证券
207,218,788.97
2.16
12
601088
中国神华
198,545,048.81
2.07
13
002024
苏宁电器
193,517,423.70
2.01
14
600028
中国石化
190,728,234.89
1.99
15
000157
中联重科
181,001,013.30
1.88
16
000012
南 玻Ａ
176,639,323.74
1.84
17
601628
中国人寿
166,916,916.94
1.74
18
600550
天威保变
166,238,510.30
1.73
19
600104
上海汽车
165,393,658.66
1.72
20
000651
格力电器
161,962,231.94
1.69
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
12,099,810,063.70
卖出股票收入（成交）总额
10,498,210,649.81
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
435,110,000.00
3.38
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
435,110,000.00
3.38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
35
1
0801106
08央票106
3,500,000
338,520,000.00
2.63
2
0801101
08央票101
1,000,000
96,590,000.00
0.75
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
8.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,730,244.39
2
应收证券清算款
119,274,066.09
3
应收股利
5,348,417.50
4
应收利息
13,916,854.30
5
应收申购款
6,289,799.90
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
148,559,382.18
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
36
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
411,098
27,591.18
234,718,270.47
2.07%
11,107,959,401.01
97.93%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
1,782,495.20
0.02%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年3月12日）基金份额总额
9,998,992,977.85
报告期期初基金份额总额
12,250,149,446.54
报告期期间基金总申购份额
293,857,829.25
报告期期间基金总赎回份额
1,201,329,604.31
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
11,342,677,671.48
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年1月23日基金管理人公告，因工作需要，本公司研究决定增聘陆文磊先生为汇添富货币市场基金的基金经理,由其与现任基金经理王珏池先生共同管理该基金。
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券
2
3,971,431,043.47
17.57%
3,345,171.04
17.65%
—
上海证券
1
2,097,199,745.14
9.28%
1,782,610.00
9.40%
—
广发证券
1
1,886,844,280.63
8.35%
1,603,814.49
8.46%
—
申银万国
1
1,436,036,570.32
6.35%
1,220,614.83
6.44%
—
38
联合证券
2
1,317,125,414.71
5.83%
1,085,609.85
5.73%
—
长江证券
1
1,199,441,579.35
5.31%
1,019,521.00
5.38%
—
方正证券
1
1,100,877,346.34
4.87%
894,472.21
4.72%
—
中信建投
1
1,097,612,817.10
4.86%
932,956.45
4.92%
—
兴业证券
2
1,095,740,158.00
4.85%
909,877.66
4.80%
—
银河证券
2
1,026,511,835.03
4.54%
847,102.52
4.47%
—
安信证券
1
979,384,000.90
4.33%
832,468.68
4.39%
—
招商证券
2
941,724,585.93
4.17%
765,160.95
4.04%
—
财富证券
1
662,594,135.26
2.93%
563,196.45
2.97%
—
中金公司
2
634,178,525.32
2.81%
524,546.13
2.77%
—
国金证券
2
601,136,809.40
2.66%
488,427.66
2.58%
—
国泰君安
2
598,551,835.97
2.65%
489,498.05
2.58%
—
中信证券
1
569,728,171.79
2.52%
484,267.14
2.55%
—
中银国际
1
306,535,639.59
1.36%
260,555.68
1.37%
—
高华证券
1
284,036,113.61
1.26%
241,429.69
1.27%
—
德邦证券
1
224,580,762.57
0.99%
190,893.12
1.01%
—
华泰证券
1
203,605,329.86
0.90%
173,063.14
0.91%
—
齐鲁证券
1
189,402,415.07
0.84%
160,990.77
0.85%
—
国信证券
1
173,741,598.15
0.77%
141,167.19
0.74%
—
渤海证券
1
—
—
—
—
—
合计
32
22,598,020,713.51
100.00%
18,957,414.70
100.00%
—
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、本报告期间未通证券公司交易单元进行债券和权证交易.
3、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
39
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
4、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期新增4家证券公司的4个交易单元:中信建投（上交所交易单元）、海通证券（上交所交易单元）、财富证券（上交所交易单元）、德邦证券（上交所交易单元）。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司旗下基金2008年年度资产净值公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月5日
2
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金持有的盐湖钾肥股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月6日
3
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投业务及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月12日
4
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月16日
5
汇添富基金管理有限公司关于中国建设银行借记卡持有人通过汇添富网上申购基金费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月16日
6
针对近期有不法机构和人员假冒汇添富及汇添富员工名义进行非法活动的声明
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月17日
7
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月23日
40
8
汇添富基金管理有限公司关于通过齐鲁证券有限公司开展旗下基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月9日
9
汇添富基金管理有限公司关于在中信金通证券开通旗下基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月14日
10
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过交通银行网上银行申购费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月26日
11
汇添富基金管理有限公司关于参加中国工商银行“基智定投”业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月26日
12
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中信金通证券办理转换业务的提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月28日
13
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月26日
14
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年年度报告
管理人网站
2009年3月26日
15
关于汇添富基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月31日
16
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加广州证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月2日
17
关于开通建设银行卡进行汇添富网上基金定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月17日
18
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月21日
19
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加瑞银证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月6日
20
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加财富证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月15日
21
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加广发华福证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月15日
22
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加渤海证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月5日
41
23
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与兴业银行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月8日
24
汇添富基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下证券投资基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月8日
25
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月19日
26
汇添富基金管理有限公司关于设立南方分公司的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月20日
27
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加东吴证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月23日
28
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加第一创业证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月24日
29
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与上海浦东发展银行开展的网上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月30日
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富成长焦点股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 42
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2009年8月28日
43
粤公网安备