汇添富成长焦点混合

汇添富成长焦点混合型证券投资基金

519068   混合型

汇添富成长焦点混合（汇添富成长焦点混合型证券投资基金）

519068 混合型    数据更新时间：2026-09-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1705 3.5715 100元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥46.00 ￥3360.00 ￥962.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.62% -13.80% -8.26% -0.46%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 325599.16 0.0 0.0 0.0 141.92827
2 2026中报 154983.95 563.93317 0.0 0.0 57.61328
3 2026中报 100174.055 511.12643 0.0 0.0 43.665966
4 2026中报 69907.07 0.0 0.0 0.0 30.472095
5 2026中报 64088.254 0.0 0.0 0.0 27.937181
6 2026中报 45874.664 0.0 0.0 0.0 19.997274
7 2026中报 45634.367 0.0 0.0 0.0 19.891935
8 2026中报 43714.195 0.0 0.0 0.0 19.061619
9 2026中报 34590.62 214.60103 0.0 0.0 15.078044
10 2026中报 31098.04 0.0 0.0 0.0 13.556357
11 2026中报 30040.24 0.0 0.0 0.0 13.099925
12 2026中报 24238.215 0.0 0.0 0.0 8.846982
13 2026中报 17770.844 0.0 0.0 0.0 7.746067
14 2026中报 14975.14 0.0 0.0 0.0 6.527539
15 2026中报 12631.979 0.0 0.0 0.0 5.506328
16 2026中报 11208.445 0.0 0.0 0.0 4.885872
17 2026中报 9565.875 0.0 0.0 0.0 4.169766
18 2026中报 8717.539 0.0 0.0 0.0 3.799933
19 2026中报 6046.845 0.0 0.0 0.0 2.635799
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 596079.94 0.0 0.0 0.0 259.834
29 2026年报 431315.66 0.0 0.0 0.0 166.78374
30 2026年报 174978.67 0.0 0.0 0.0 76.27206
31 2026年报 171307.73 0.0 0.0 0.0 74.6732
32 2026年报 132767.08 0.0 0.0 0.0 57.872284
33 2026年报 120457.36 0.0 0.0 0.0 52.50691
34 2026年报 91089.96 0.0 0.0 0.0 39.705513
35 2026年报 84859.8 0.0 0.0 0.0 36.990032
36 2026年报 83709.98 150.76851 0.0 0.0 36.489124
37 2026年报 73724.64 0.0 0.0 0.0 27.515388
38 2026年报 70040.375 0.0 0.0 0.0 30.531271
39 2026年报 70012.02 0.0 0.0 0.0 30.517824
40 2026年报 52299.094 0.0 0.0 0.0 22.796736
41 2026年报 34608.92 0.0 0.0 0.0 15.086412
42 2026年报 17349.438 0.0 0.0 0.0 7.562649
43 2026年报 14130.038 0.0 0.0 0.0 6.159292
44 2026年报 12633.8 0.0 0.0 0.0 5.507114
45 2026年报 10497.751 0.0 0.0 0.0 4.575829
46 2026年报 9314.189 0.0 0.0 0.0 4.059858
47 2026年报 2131.5544 0.0 0.0 0.0 0.929046
48 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025中报 244247.34 0.0 0.0 0.0 96.49053
57 2025中报 175093.53 0.0 0.0 0.0 76.32242
58 2025中报 106762.09 0.0 0.0 0.0 46.536552
59 2025中报 88362.49 0.0 0.0 0.0 38.516693
60 2025中报 76367.82 150.76851 0.0 0.0 33.289204
61 2025中报 70839.98 0.0 0.0 0.0 30.879099
62 2025中报 67550.5 0.0 0.0 0.0 29.444574
63 2025中报 62396.69 0.0 0.0 0.0 27.198483
64 2025中报 42646.6 0.0 0.0 0.0 18.590132
65 2025中报 33407.707 0.0 0.0 0.0 14.56207
66 2025中报 31629.104 0.0 0.0 0.0 11.677742
67 2025中报 22837.088 0.0 0.0 0.0 9.954634
68 2025中报 22291.078 0.0 0.0 0.0 9.716458
69 2025中报 11629.088 0.0 0.0 0.0 5.069104
70 2025中报 10497.751 0.0 0.0 0.0 4.575829
71 2025中报 9567.355 0.0 0.0 0.0 4.170176
72 2025中报 9314.189 0.0 0.0 0.0 4.059858
73 2025中报 6278.287 0.0 0.0 0.0 2.736728
74 2025中报 2131.5544 0.0 0.0 0.0 0.929046
75 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2025年报 254764.03 0.0 0.0 0.0 99.45773
85 2025年报 206441.38 0.0 0.0 0.0 142.78687
86 2025年报 195634.94 0.0 0.0 0.0 129.8087
87 2025年报 169505.31 0.0 0.0 0.0 82.441216
88 2025年报 164589.73 0.0 0.0 0.0 101.82344
89 2025年报 94496.9 0.0 0.0 0.0 64.7267
90 2025年报 65684.42 0.0 0.0 0.0 38.11394
91 2025年报 58887.52 0.0 0.0 0.0 39.03304
92 2025年报 58222.316 0.0 0.0 0.0 38.833633
93 2025年报 57925.305 0.0 0.0 0.0 27.253334
94 2025年报 57263.04 0.0 0.0 0.0 38.60118
95 2025年报 57233.91 0.0 0.0 0.0 31.112614
96 2025年报 55163.906 0.0 0.0 0.0 24.045053
97 2025年报 40204.418 0.0 0.0 0.0 22.623472
98 2025年报 37359.81 0.0 0.0 0.0 23.786432
99 2025年报 36442.645 0.0 0.0 0.0 15.885402
100 2025年报 31592.564 0.0 0.0 0.0 23.249004
101 2025年报 20789.785 0.0 0.0 0.0 12.837213
102 2025年报 8133.35 0.0 0.0 0.0 3.545375
103 2025年报 5542.4995 0.0 0.0 0.0 2.415918
104 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024中报 175992.02 0.0 0.0 0.0 129.5136
115 2024中报 148439.97 0.0 0.0 0.0 109.23648
116 2024中报 100262.734 0.0 0.0 0.0 73.7835
117 2024中报 78449.945 0.0 0.0 0.0 57.73191
118 2024中报 48043.734 0.0 0.0 0.0 34.910954
119 2024中报 45467.004 0.0 0.0 0.0 33.45911
120 2024中报 44848.76 0.0 0.0 0.0 33.00415
121 2024中报 31608.531 0.0 0.0 0.0 23.260078
122 2024中报 31592.564 0.0 0.0 0.0 23.249004
123 2024中报 28519.996 0.0 0.0 0.0 20.986256
124 2024中报 25004.16 0.0 0.0 0.0 18.400757
125 2024中报 20547.18 0.0 0.0 0.0 15.120739
126 2024中报 16994.895 0.0 0.0 0.0 12.506429
127 2024中报 7549.9595 0.0 0.0 0.0 7.066006
128 2024中报 6679.69 0.0 0.0 0.0 4.915593
129 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2024年报 472875.97 0.0 0.0 0.0 342.453
146 2024年报 147888.92 0.0 0.0 0.0 107.14995
147 2024年报 138533.42 0.0 0.0 0.0 100.41195
148 2024年报 135876.05 0.0 0.0 0.0 99.003944
149 2024年报 124077.94 0.0 0.0 0.0 90.07998
150 2024年报 121516.35 0.0 0.0 0.0 88.397255
151 2024年报 60922.43 0.0 0.0 0.0 44.01708
152 2024年报 51450.07 0.0 0.0 0.0 48.206837
153 2024年报 48958.285 0.0 0.0 0.0 35.47032
154 2024年报 44561.84 0.0 0.0 0.0 32.243958
155 2024年报 38574.58 0.0 0.0 0.0 27.758623
156 2024年报 37830.11 0.0 0.0 0.0 35.384262
157 2024年报 37386.168 0.0 0.0 0.0 27.133368
158 2024年报 36644.168 0.0 0.0 0.0 26.625523
159 2024年报 34895.0 0.0 0.0 0.0 30.397972
160 2024年报 24073.965 0.0 0.0 0.0 17.364609
161 2024年报 17769.297 0.0 0.0 0.0 12.878046
162 2024年报 16698.45 0.0 0.0 0.0 15.43111
163 2024年报 16413.482 0.0 0.0 0.0 12.02777
164 2024年报 12894.766 0.0 0.0 0.0 9.300698
165 2024年报 11640.028 0.0 0.0 0.0 8.544638
166 2024年报 10842.862 0.0 0.0 0.0 10.097984
167 2024年报 9603.758 0.0 0.0 0.0 7.067139
168 2024年报 6909.997 0.0 0.0 0.0 5.02806
169 2024年报 6726.713 0.0 0.0 0.0 6.264184
170 2024年报 800.9105 0.0 0.0 0.0 0.577679
171 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2023中报 355626.25 0.0 0.0 0.0 256.51364
177 2023中报 108868.37 0.0 0.0 0.0 78.52698
178 2023中报 77124.21 0.0 0.0 0.0 55.62988
179 2023中报 63235.188 0.0 0.0 0.0 45.611492
180 2023中报 56511.812 0.0 0.0 0.0 40.76247
181 2023中报 49920.457 0.0 0.0 0.0 36.00753
182 2023中报 40916.34 0.0 0.0 0.0 29.512606
183 2023中报 38215.543 0.0 0.0 0.0 27.56469
184 2023中报 36074.06 0.0 0.0 0.0 26.019386
185 2023中报 27084.895 0.0 0.0 0.0 19.536482
186 2023中报 23319.564 0.0 0.0 0.0 16.82049
187 2023中报 22546.162 0.0 0.0 0.0 19.566828
188 2023中报 21335.34 0.0 0.0 0.0 19.869555
189 2023中报 21242.55 0.0 0.0 0.0 15.322321
190 2023中报 13549.083 0.0 0.0 0.0 9.772883
191 2023中报 10897.048 0.0 0.0 0.0 10.0395
192 2023中报 10842.862 0.0 0.0 0.0 10.097984
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