汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
时间:2026-06-27 源自:基金公司网站
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准
并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反
映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管
人协商一致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自 2026
年 7 月 27 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关
条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
序号 基金全称 原基金合同业绩比较基准 调整后的新业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率 中证高端制造主题指数收益率*65%+恒
汇添富智能制造股票 *80%+中债综合指数收益率 生指数收益率*20%+中债-综合全价(总
1 型证券投资基金 值)指数收益率*10%+活期存款基准利
*20% 率*5%
汇添富优势行业一年 沪深 300 指数收益率*50%+中 中证 A500 指数收益率*65%+恒生指数收
2 持有期混合型证券投 债综合指数收益率*30%+恒生 益率*20%+中债-综合全价(总值)指数
资基金 指数收益率(使用估值汇率折 收益率*10%+活期存款基准利率*5%
算)*20%
汇添富蓝筹稳健灵活 沪深 300 指数收益率*60%+上 中证 800 指数收益率*70%+上证国债指
3 配置混合型证券投资 证国债指数收益率*40% 数收益率*25%+活期存款基准利率*5%
基金
汇添富经典成长定期 沪深 300 指数收益率*60%+恒 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收
4 开放混合型证券投资 生指数收益率(使用估值汇率折 益率*20%+中债-综合财富(总值)指数
基金 算)*20%+中债综合财富指数收 收益率*20%
益率*20%
中证文体指数收益率*20%+中
汇添富数字经济核心 证 TMT 产业主题指数收益率 中证数字经济主题指数收益率*65%+中
产业一年持有期混合 *20%+中证消费服务领先指数 证港股通科技指数(港元)收益率
5 收益率*20%+恒生指数收益率 *20%+中债-综合全价(总值)指数收益
型证券投资基金 (使用估值汇率折算)*20%+中债 率*10%+活期存款基准利率*5%
综合指数收益率*20%
标普全球 1200 医疗保健指数收 MSCI 发达市场医疗保健指数(MSCI
汇添富全球医疗保健 益率*50%+恒生香港上巿生物 World Health Care Index)收益率*70%+
6 混合型证券投资基金 科技指数收益率*20%+中证医
药卫生指数收益率*20%+一年 恒生生物科技指数收益率*10%+中债-综
期人民币定期存款利率(税 合全价(总值)指数收益率*10%+人民
后)*10% 币一年期定期存款基准利率*10%
中证 500 指数收益率*50%+恒 中证移动互联网指数收益率*55%+中证
7 汇添富数字未来混合 生指数收益率(使用估值汇率折 港股通科技指数(港元)收益率*30%+
型证券投资基金 算)*30%+中债综合指数收益率 中债-综合全价(总值)指数收益率
*20% *10%+活期存款基准利率*5%
中证医药卫生指数收益率 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港
汇添富健康生活一年 *50%+中证消费服务领先指数 股通医药卫生综合指数(港元)收益率
8 持有期混合型证券投 收益率*20%+恒生指数收益率 *25%+中债-综合全价(总值)指数收益
资基金 (使用估值汇率折算)*10%+中债 率*5%+活期存款基准利率*5%
综合指数收益率*20%
汇添富成长先锋六个 中证 500 指数收益率*70%+中 中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收
9 月持有期混合型证券 债综合指数收益率*20%+恒生 益率*15%+中债-综合全价(总值)指数
投资基金 指数收益率(使用估值汇率折 收益率*10%+活期存款基准利率*5%
算)*10%
中证 800 指数收益率*60%+恒 中证 800 成长指数收益率*60%+恒生指
10 汇添富创新成长混合 生指数收益率(使用估值汇率折 数收益率*20%+中债-综合全价(总值)
型证券投资基金 算)*20%+中债综合指数收益率 指数收益率*15%+活期存款基准利率
*20% *5%
汇添富成长焦点混合 沪深 300 指数收益率*80%+上 沪深 300 成长指数收益率*80%+上证国
11 型证券投资基金 证国债指数收益率*20% 债指数收益率*15%+活期存款基准利率
*5%
汇添富稳健增益一年 中债综合指数收益率*80%+沪 中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数
12 持有期混合型证券投 深 300 指数收益率*15%+恒生 收益率*85%+沪深 300 指数收益率*7%+
资基金 指数收益率(经汇率调整)*5% 恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率
*5%
汇添富鑫享添利六个 中债新综合(财富)指数收益率 中债-投资优选综合财富(1-5 年)指数
13 月持有期混合型证券 *90%+沪深 300 指数收益率 收益率*90%+沪深 300 指数收益率*7%+
投资基金 *8%+中证港股通综合指数收益 中证港股通综合指数(港元)收益率
率*2% *3%
中证主要消费行业指数收益率 中证主要消费指数收益率*35%+中证可
汇添富消费升级混合 *30%+中证可选消费行业指数 选消费指数收益率*30%+中证港股通消
14 型证券投资基金 收益率*30%+恒生指数收益率 费主题指数(港元)收益率*20%+中债-
(使用估值汇率折算)*20%+中债 综合全价(总值)指数收益率*10%+活
综合指数收益率*20% 期存款基准利率*5%
汇添富科技创新灵活 中国战略新兴产业成份指数收 中国战略新兴产业成份指数收益率
15 配置混合型证券投资 益率*60%+中债综合财富指数 *70%+中证港股通科技指数(港元)收
基金 收益率*30%+恒生指数收益率 益率*15%+中债-综合财富(总值)指数
(使用估值汇率折算)*10% 收益率*15%
汇添富低碳投资一年 中证内地低碳经济主题指数收 中证内地低碳经济主题指数收益率
16 持有期混合型证券投 益率*70%+中债综合指数收益 *75%+国证港股通新能源指数(港元)
资基金 率*20%+恒生指数收益率(使用 收益率*10%+中债-综合全价(总值)指
估值汇率折算)*10% 数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
汇添富新能源精选混 中证新能源指数收益率*80%+ 中证新能源指数收益率*80%+国证港股
17 合型发起式证券投资 中证港股通综合指数(人民币)收 通新能源指数(港元)收益率*10%+中
基金 益率*10%+中债综合指数收益 债-综合全价(总值)指数收益率*5%+
率*10% 活期存款基准利率*5%
中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数
汇添富双利债券型证 中债综合指数 收益率*75%+沪深 300 指数收益率
18 券投资基金 *15%+中证可转换债券指数收益率*5%+
活期存款基准利率*5%
中债新综合财富(总值)指数收益 中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数
汇添富双享回报债券 率*85%+沪深 300 指数收益率 收益率*80%+中证 800 指数收益率
19 型证券投资基金 *5%+恒生指数收益率(经汇率调 *10%+中证港股通综合指数(港元)收
整)*5%+金融机构人民币活期存 益率*5%+活期存款基准利率*5%
款利率(税后)*5%
中债新综合财富(总值)指数收益 中债-新综合财富(1-3 年)指数收益率
汇添富增强回报债券 率*85%+沪深 300 指数收益率 *80%+沪深 300 指数收益率*10%+中证
20 型证券投资基金 *10%+恒生指数收益率(经汇率 港股通综合指数(港元)收益率*5%+活
调整)*5% 期存款基准利率*5%
中证 800 指数收益率*15%+中债-投资优
汇添富双利增强债券 银行三年期存款税后利率+1.5% 选综合全价(1-5 年)指数收益率*75%+
21 型证券投资基金 中证可转换债券指数收益率*5%+活期存
款基准利率*5%
汇添富稳弘纯债债券 中债综合全价(总值)指数收益率 中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*80%+
22 型证券投资基金 *80%+银行一年期定期存款利 一年期定期存款基准利率*20%
率(税后)*20%
汇添富稳恒 6 个月持 中债总指数收益率*80%+银行 中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率
23 有期债券型证券投资 一年期定期存款利率(税 *80%+一年期定期存款基准利率*20%
基金 后)*20%
中债综合指数收益率*83%+沪 中债-综合全价(1-3 年)指数收益率
汇添富稳颐优选债券 深 300 指数收益率*10%+金融 *82%+沪深 300 指数收益率*10%+中证
24 型证券投资基金 机构人民币活期存款利率(税 港股通综合指数(港元)收益率*3%+活
后)*5%+恒生指数收益率(经汇 期存款基准利率*5%
率调整)*2%
汇添富稳惠 6 个月持 中债-市场隐含评级 AA+信用债 中债-新综合财富(1-3 年)指数收益率
25 有期债券型证券投资 指数收益率*80%+中证可转债 *85%+中证可转换债券指数收益率*5%+
基金 指数收益率*10%+银行一年期 一年期定期存款基准利率*10%
定期存款利率(税后)*10%
汇添富鑫福债券型证 中债综合全价(总值)指数收益率 中证可转换债券指数收益率*70%+中债-
26 券投资基金 *90%+银行 1 年期定期存款利 综合全价(总值)指数收益率*20%+一年期
率(税后)*10% 定期存款基准利率*10%
汇添富利率债债券型 中债-总全价(总值)指数收益率 中债-0-7 年国债及政策性金融债全价
27 证券投资基金 *90%+银行活期存款利率(税 (总值)指数收益率*95%+活期存款基
后)*10% 准利率*5%
28 汇添富添福睿享稳健 中债综合指数收益率*75%+中 中证 800 指数收益率*10%+恒生指数收
养老目标一年持有期 证 800 指数收益率*25% 益率*5%+中证商品期货成份指数收益率
混合型基金中基金 *5%+中债-新综合全价(1-3 年)指数收益
(FOF) 率*75%+活期存款基准利率*5%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基
准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基
准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、
投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发
布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比
较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。此外,
同步更新了基金管理人和/或基金托管人信息(如涉及)。基金管理人将根据法律
法规的相关规定更新上述基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履
行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招
募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站
(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)
发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募
说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指
南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同内容自 2026 年 7 月 27 日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-888-9918
网址:www.99fund.com
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者
新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2026 年 6 月 27 日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
1、 汇添富智能制造股票型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证高端制造主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 20%降低到 10%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 80%降
低到 65%,港股通标的股票的基准要素权重从 0%提高到 20%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由中证智能制造主题指数调整为中证高端制造主题指数,新增恒生指数作为港股通标的股票的基准指数,债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向为智能制造提供自动化、信息化、网络化、智能化的技术、产品、服务等相关的企业和为智能制造提供系统集成、智能装备、信息处理、信息存储、能源存储等相关的企业,以及具备智能制造能力的企业。中证高端制造主题指数选取涉及航天航空与国防、通信设备、半导体产品、生物科技、西药、电子设备与仪器、汽车、电脑与外围设备等领域的上市公司证券作为指数样本,与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2、 汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使
用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
调整后新业绩比较基准:中证 A500 指数收益率*65%+恒生指数收益率
*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 70%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 30%降低到 10%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 50%提
高到 65%,港股通标的股票的基准要素权重保持不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,主要将 A 股股票部分
的指数由沪深 300 指数调整为中证 A500 指数,港股通标的股票部分的指数保持不变,债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向优势行业主题相关股票,本基金所称的优势行业是指在经济转型升级过程中具有良好增长潜力、盈利趋势向好、具有持续竞争优势及良好投资价值的行业。本基金将根据宏观经济形势在传统产业升级、跨界产业融合、新兴主导产业等领域的投资机会中对行业配置进行持续动态地调整,以把握行业景气轮动带来的投资机会。新基准中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,涵盖更广、风格更均衡,与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
3、 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率
*40%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*70%+上证国债指数收益率
*25%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提高到 70%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 40%降低到 25%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数,债券部分的指数保持不变。
在股票指数的选取方面,本基金通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,
追求基金资产的长期增值,中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数成份股组
成,综合反映沪深市场大中小市值公司的股票价格表现,与产品定位契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
4、 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使
用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+
中债-综合财富(总值)指数收益率*20%
(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由沪深 300 指数调整为中证 800 指数,港股通标的股票和债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在 A 股股票指数的选取方面,本基金自下而上地精选具有长期持续成长性
且估值合理的成长型上市公司进行投资,中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指
数成份股组成,综合反映沪深市场大中小市值公司的股票价格表现,与产品定位契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
5、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证文体指数收益率*20%+中证 TMT 产业主题指
数收益率*20%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证数字经济主题指数收益率*65%+中证港股通科技指数(港元)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 20%降低到 10%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 60%提
高到 65%,港股通标的股票的基准要素权重不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由中证文体指数、中证 TMT 产业主题指数、中证消费服务领先指数调整为中证数字经济主题指数,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通科技指数(港元),债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向数字经济核心产业相关上市公司,数字经济核心产业包括为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现;中证港股通科技指数(港元)从港股通范围内选取 50 只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现;中证数字经济主题指数、中证港股通科技指数(港元)均与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6、 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:标普全球 1200 医疗保健指数收益率*50%+恒生香
港上巿生物科技指数收益率*20%+中证医药卫生指数收益率*20%+一年期人民
币定期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:MSCI 发达市场医疗保健指数(MSCI WorldHealth
CareIndex)收益率*70%+恒生生物科技指数收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+人民币一年期定期存款基准利率*10%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 90%降低到 80%,其中境外股票部分所对应的基准要素权重从 70%提高至 80%(港股股票部分所对应的基准要素权重从 20%降低到 10%,其他境外股票部分所对应的基准要素权重从 50%提高至 70%),A 股股票部分所对应的基准要素权重从 20%降低到 0%。此外,将基准中的债券资产的基准要素权重从 0%提高到 10%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,其他境外股票部分的指数由标普全球 1200 医疗保健指数调整为 MSCI 发达市场医疗保健指数(MSCIWorld HealthCareIndex),并新增中债-综合全价(总值)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向全球医疗保健行业相关公司,MSCI 发达市场医疗保健指数(MSCI WorldHealthCareIndex)覆盖发达市场的大中型股代表,指数内所有成分股均依据全球行业分类标准(GICS)划入医疗保健行业,与主题界定契合。
在债券指数选取方面,中债-综合全价(总值)指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
7、 汇添富数字未来混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证 500 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用
估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证移动互联网指数收益率*55%+中证港股通科技指数(港元)收益率*30%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基
准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 20%降低到 10%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 50%提
高到 55%,港股通标的股票的基准要素权重不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由中证 500 指数调整为中证移动互联网指数,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通科技指数(港元),债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向数字未来主题相关的优质上市公司,该类企业未来的 IT 系统、客户服务模式、运营效率、供应链和销售模式等相关要素会随着数字化转型发生较大改变,具有较大的成长空间,且成长确定性和持续性较强。中证移动互联网指数选取移动终端提供商、移动互联网平台运营商、通过移动互联网平台商品销售商和内容服务提供商,以及其他受益于移动互联的上市公司证券作为指数样本,以反映移动互联主题上市公司证券的整体表现;中证港股通科技指数(港元)从港股通范围内选取50 只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现;中证移动互联网指数、中证港股通科技指数(港元)均与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
8、 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服
务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综
合指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医
药卫生综合指数(港元)收益率*25%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+
活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 20%降低到 5%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 70%降低
到 65%,港股通标的股票的基准要素权重从 10%提高到 25%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
删除了中证消费服务领先指数,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通医药卫生综合指数(港元),债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向健康生活主题相关的优质企业,包括与人类生命健康直接相关的,以及有利于满足或改善人民身心健康需求的产业和公司。新基准的港股通标的股票部分的指数调整为中证港股通医药卫生综合指数(港元),该指数反映中证港股通综合指数样本中医药行业公司证券的整体表现,与主题界定更契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
9、 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证 500 指数收益率*70%+中债综合指数收益率
*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+
中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 10%。其中,A 股股票的基准要素权重不变,港股通标的股票的基准要素权重从 10%提高到 15%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由中证 500 指数调整为中证 800 指数,并根据本基金对现金类资产的配置需求,增设活期存款基准利率作为基准要素;港股通标的股票部分的指数保持不变,债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
中证 800 指数是由中证 500 和沪深 300 指数成份股组成,综合反映沪深市场
大中小市值公司的股票价格表现,适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。根据过往持仓情况,调整后的中证 800 指数与基金实际持股风格更为匹配。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
10、 汇添富创新成长混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用
估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证 800 成长指数收益率*60%+恒生指数收益率
*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 15%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由中证 800 指数调整为中证 800 成长指数,并根据本基金对现金类资产的配置需求,增设活期存款基准利率作为基准要素;港股通标的股票部分的指数保持不变,债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
中证 800 成长指数是从中证 800 指数样本中,选取成长因子得分最高的 150
只证券作为指数样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中
证 800 指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。根据过往持仓情况,调整后的中证 800 成长指数与基金实际持股风格更为匹配。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
11、 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率
*20%
调整后新业绩比较基准:沪深 300 成长指数收益率*80%+上证国债指数收益
率*15%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 15%;股票部分的基准要素权重保持不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,股票部分的指数由沪深 300 指数调整为沪深 300 成长指数,债券部分的指数保持不变。
在股票指数的选取方面,本基金在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。沪深 300 成长指数从沪深300 指数样本中,选取成长因子得分最高的 100 只证券作为指数样本,反映沪深300 指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,与产品定位契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
12、 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
调整后新业绩比较基准:中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数收益率*85%+
沪深 300 指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票
资产的基准要素权重从 20%降低到 10%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 80%提高到 85%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 15%降
低到 7%,港股通标的股票的基准要素权重从 5%降低到 3%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,债券部分根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,由中债综合指数调整为中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数,与基金实际运作的投资特征更为贴合。A 股股票部分和港股通标的股票部分的指数保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
13、 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深 300 指数
收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
调整后新业绩比较基准:中债-投资优选综合财富(1-5 年)指数收益率*90%+
沪深 300 指数收益率*7%+中证港股通综合指数(港元)收益率*3%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,基准中的股票资产的基准要素权重整体不变,但将 A 股股票资产的基准要素权重从 8%降低到7%,并将港股通标的股票的基准要素权重从 2%提高到 3%,债券资产的基准要素权重不变。
(3)更换业绩比较基准要素: 在基准指数选取方面,根据过往债券配置情
况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,债券部分的指数由中债新综合(财富)指数调整为中债-投资优选综合财富(1-5 年)指数,与基金实际运作的投资特征更为贴合。A 股股票部分和港股通标的股票部分的指数保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
14、 汇添富消费升级混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
调整后新业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通消费主题指数(港元)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 20%降低到 10%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 60%提
高到 65%,港股通标的股票的基准要素权重不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通消费主题指数(港元),A 股股票部分的指数和债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向人民收入增长和人口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业,包括必需品消费、非必需品消费相关细分领域,以及受益于消费升级的消费上游行业。中证港股通消费主题指数(港元)由中证指数有限公司编制,从港股通范围内选取流动性较好、市值较大的 50 只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现,与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
15、 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后新业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股
通科技指数(港元)收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*15%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 70%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 30%降低到 15%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 60%提
高到 70%,港股通标的股票的基准要素权重从 10%提高到 15%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通科技指数(港元),A 股股票部分的指数和债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向科技创新相关的优质上市公司。中证港股通科技指数(港元)从港股通范围内选取 50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现,与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
16、 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后新业绩比较基准:中证内地低碳经济主题指数收益率*75%+国证港股通新能源指数(港元)收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
(3)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 85%,将基准中的债券资产的基准要素权重
从 20%降低到 10%。其中,将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从 70%提
高到 75%,港股通标的股票的基准要素权重保持不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为国证港股通新能源指数(港元)指数,并根据本基金对
现金类资产的配置需求,增设活期存款基准利率作为基准要素,A 股股票部分的指数保持不变,债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产重点投资于低碳投资主题相关上市公司。国证港股通新能源指数(港元)反映港股通范围内新能源领域相关上市公司的运行特征,与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
17、 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中证新能源指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
调整后新业绩比较基准:中证新能源指数收益率*80%+国证港股通新能源指数(港元)收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从 10%降低到 5%,股票资产的基准要素权重均不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,港股通标的股票部分的指数由中证港股通综合指数(人民币)调整为国证港股通新能源指数(港元)指数,并根据本基金对现金类资产的配置需求,增设活期存款基准利率作为基准要素,A 股股票部分的指数保持不变,债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金的股票资产主要投向精选新能源主题优质上市公司。国证港股通新能源指数(港元)反映港股通范围内新能源领域相关上市公司的运行特征,与主题界定契合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
18、 汇添富双利债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债综合指数
调整后新业绩比较基准:中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数收益率*75%+
沪深 300 指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
(2)增加股票的基准要素:根据本产品过往持有股票的仓位情况,增加沪深 300 指数作为基准要素,设置 15%的权重。
增加可转债的基准要素:根据本产品过往持有可转换债券的仓位情况,增加中证可转换债券指数作为基准要素,设置 5%的权重。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)调整业绩比较基准的要素和权重:根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数作为普通债券部分的业绩比较基准要素,并将权重相应调整为 75%,与基金实际运作的投资特征更为贴合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
19、 汇添富双享回报债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300
指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
调整后新业绩比较基准:中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数收益率*80%+
中证 800 指数收益率*10%+中证港股通综合指数(港元)收益率*5%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 10%提高到 15%,将基准中的债券资产的基准要素权重从 85%降低到 80%,流动性管理部分的基准要素权重保持不变。其中,将股票资
产中的 A 股股票的基准要素权重从 5%提高到 10%,港股通标的股票的基准要素权重维持不变。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,A 股股票部分的指数
由沪深 300 指数调整为中证 800 指数,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通综合指数(港元)。根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,债券部分的指数由中债新综合财富(总值)指数调整为中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数。上述指数与基金实际运作的投资特征更为贴合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
20、 汇添富增强回报债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300
指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
调整后新业绩比较基准:中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(港元)收益率*5%+活期存款基准利率*5%
(2)增加活期存款基准要素:基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)调整业绩比较基准的要素和权重:在基准指数选取方面,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通综合指数(港元),权重保持不变。根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3 年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素,并将权重相应从 85%降低至 80%。上述调整与基金实际运作的投资特征更为贴合。A 股股票的指数及其权重保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
21、 汇添富双利增强债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:银行三年期存款税后利率+1.5%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*15%+中债-投资优选综合全
价(1-5 年)指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从 0%提高到 15%;将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到 80%,其中普通债券与可转换债券所对应的基准要素权重分别设置为 75%与 5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可持有一定比例现金类资产,以匹配流动性管理需求。本基金选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,股票部分新增中证 800
指数作为业绩比较基准要素;债券部分的指数由银行三年期存款税后利率+1.5%调整为中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数、中证可转换债券指数。
在股票指数选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,
本基金选取中证 800 指数作为股票部分的基准要素。中证 800 指数由中证 500 和
沪深 300 指数成份股组成,综合反映沪深市场大中小市值公司的股票价格表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素,与产品定位契合。
在债券指数选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数、中证可转换债券指数分别作为债券部分中普通债券、可转换债券的业绩比较基准要素。
中债-投资优选综合全价(1-5 年)指数成份券包括除同业存单、资产支持证
券、外币计价债券、可转债、次级债、二级资本债以外所有境内公开发行的人民币可流通债券,通过债券面额、待偿期、信用评级(仅信用债)等维度进一步筛选出投资性较强的债券组合,成份券待偿期在 1-5 年(含 1 年),反映境内中等久期债券市场价格走势情况,适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素,并与基金实际运作的久期更为贴合。
中证可转换债券指数的样本券由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换债券的整体表现,适合作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
22、 汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定
期存款基准利率*20%
(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,根据本基金的合同约定,根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,债券部分的指数由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3 年)指数,并保持 80%的权重不变。与基金实际运作的投资特征更为贴合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
23、 汇添富稳恒 6 个月持有期债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
调整后新业绩比较基准:中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率*80%+一年
期定期存款基准利率*20%
(2)调整业绩比较基准的要素:在基准指数选取方面,根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合全价(1-3 年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素,并保持 80%的权重不变,流动性管理部分的基准要素及权重均保持不变,上述调整与基金实际运作的投资特征更为贴合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
24、 汇添富稳颐优选债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债综合指数收益率*83%+沪深 300 指数收益率*10%+ 金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%
调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*82%+沪深 300
指数收益率*10%+中证港股通综合指数(港元)收益率*3%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将本基金债券资产的要素权重由 83%下调至 82%, 并将港股通标的股票部分基准的权重由 2%上调至 3%,A 股股票和流动性管理部分的基准要素权重保持不变,上述调整与基金实际运作的仓位配置特征更为贴合。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-综合全价(1-3 年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素,并将港股通标的股票部分的基准由恒生指数调整为中证港股通综合指数(港元),A 股股票和流动性管理部分的基准要素保持不变,上述调整与基金实际运作的投资特征更为贴合。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
25、 汇添富稳惠 6 个月持有期债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债-市场隐含评级 AA+信用债指数收益率*80%+
中证可转债指数收益率*10%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中债-新综合财富(1-3 年)指数收益率*85%+中证可
转换债券指数收益率*5%+一年期定期存款基准利率*10%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据本产品过往持有可转换债券的仓位情况,将基准中的可转换债券资产的基准要素权重从 10%减少到 5%。根据本产品过往持有普通债券的仓位情况,将基准中的普通债券资产的基准要素权重从80%增加到 85%。流动性管理部分的基准要素权重保持不变。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,根据过往债券配置情
况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,普通债券部分的业绩比较基准要素由中债-市场隐含评级 AA+信用债指数调整为中债-新综合财富(1-3 年)指数,与基金实际运作的投资特征更为贴合。普通债券和流动性管理部分的基准要素保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
26、 汇添富鑫福债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行 1 年期
定期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*10%
(2)调整业绩比较基准的要素和权重:根据本产品过往持有可转换债券的仓位情况,增加中证可转换债券指数作为基准要素,对应的要素权重设置为 70%。根据本产品过往持有普通债券的仓位情况,将基准中的普通债券资产的基准要素权重从 90%降低到 20%,普通债券部分的指数保持不变,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。流动性管理部分的基准要素和权重均保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
27、 汇添富利率债债券型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:中债-总全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中债-0-7 年国债及政策性金融债全价(总值)指数
收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从 90%提高到 95%,将流动性管理的基准要素权重从 10%降低到 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:在基准指数选取方面,根据本基金的合同约定,根据过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,债券部分的指数由中债-总全价(总值)指数调整为中债-0-7 年国债及政策性金融债全价(总值)指数,与基金实际运作的投资特征更为贴合。流动性管理部分的基准要素保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
28、 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
(1)当前业绩比较基准:中证 800 指数收益率×25%+中债综合指数收益率
×75%
调整后新业绩比较基准:中证 800 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+
中证商品期货成份指数收益率*5%+中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%
(2)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的权益类资产的基准要素权重从 25%降低到 15%。其中,将权益类资产中的境内权益类资产部分的基准要素权重从 25%降低到 10%,同时新增恒生指数作为境外权益类资产部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。固定收益类资产的基准要素权重保持不变。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金新增中证商品期货成份指数作为商品部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
基于本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金新增活期存款基准利率作为流行性管理部分的基准要素,对应的要素权重设置为 5%。
(3)更换业绩比较基准要素:基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金选取中债-新综合全价(1-3 年)指数作为固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合全价(1-3 年)指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转
债以外剩余的所有公开发行的可流通债券,成份券待偿期在 1-3 年(含 1 年),反映境内人民币中短久期债券市场价格走势情况,适合作为固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。境内权益类资产部分对应的基准要素保持不变。
上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。