汇添富成长焦点混合

汇添富成长焦点混合型证券投资基金 2026 年
中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产变动表......16

6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况 ......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......51


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注......51
§8 基金份额持有人信息......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......52

8.2 盈利投资者数量占比......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53
§9 开放式基金份额变动......53
§10 重大事件揭示......53

10.1 基金份额持有人大会决议 ......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况......54

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况......54

10.8 其他重大事件......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59
§12 备查文件目录......59

12.1 备查文件目录......59

12.2 存放地点......59

12.3 查阅方式......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富成长焦点混合型证券投资基金

基金简称 汇添富成长焦点混合

基金主代码 519068

前端交易代码 519068

后端交易代码 519071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 03 月 12 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（份） 1,389,157,313.07

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金是主动混合型基金，精选成长性较高，且估值有吸引力的股票
进行布局，在有效管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回报。

本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过资
产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金
类资产等的投资范围和比例；在股票投资中，采用“自下而上”的策
投资策略 略，精选出成长性较高，且估值有吸引力的股票，精心构建股票投资
组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期的较高投资收益。
本基金投资策略的重点是精选股票策略。此外，本基金的投资策略还
包括：债券投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李鹏 郭明

信息披露 联系电话 021-28932888 （010）66105799

负责人

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 （010）66105798

注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 北京市西城区复兴门内大街

楼 55 号


办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街

55 号

邮政编码 200010 100140

法定代表人 鲁伟铭 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金中期报告置备地点 上海市黄浦区外马路 728 号汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2026 年 01 月 01 日 - 2026 年 06
月 30 日)

本期已实现收益 384,934,987.50

本期利润 1,040,943,558.53

加权平均基金份额本期利润 0.7114

本期加权平均净值利润率 29.78%

本期基金份额净值增长率 33.36%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2026 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 2,613,522,700.52

期末可供分配基金份额利润 1.8814

期末基金资产净值 4,002,680,013.59

期末基金份额净值 2.8814

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2026 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 531.03%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 34.06% 1.96% 9.71% 1.01% 24.35% 0.95%
月

过去六个 33.36% 1.76% 6.46% 0.91% 26.90% 0.85%
月

过去一年 70.31% 1.59% 21.23% 0.81% 49.08% 0.78%

过去三年 38.74% 1.27% 26.93% 0.89% 11.81% 0.38%

过去五年 -19.33% 1.26% 1.42% 0.89% -20.75% 0.37%

过去七年 46.61% 1.33% 32.96% 0.93% 13.65% 0.40%

过去十年 121.73% 1.29% 59.28% 0.92% 62.45% 0.37%

自基金合

同生效起 531.03% 1.48% 112.59% 1.26% 418.44% 0.22%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2007 年 03 月 12 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司、汇添富基金销售（上海）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问、公募证券投资基金销售等业务资格。


汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2026 上半年，汇添富基金新成立 30 只公开募集证券投资基金。截至 2026 年 6 月 30 日，
公司共管理 421 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年

姓名 职务 理）期限 限（年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中

国。学历：
清华大学工
学学士，清
华大学五道
口金融学院
金融硕士。
从业资格：
证券投资基
金从业资

格。从业经
历：2016 年
本基金的基 2021 年 12 7 月加入汇
陈潇扬 金经理,研究 月 31 日 - 11 添富基金，
总监助理 历任行业分
析师、高级
行业分析

师，现任汇
添富基金研
究总监助

理。2021 年
12 月 31 日
至今任汇添
富成长焦点
混合型证券
投资基金的
基金经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的
交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，A 股市场整体呈现震荡上行、结构分化的运行格局，成长风格显著占优。市场年初震荡抬升，3 月前后受地缘政治冲突（尤其是美伊军事冲突推升国际原油价格、扰动全球市场风险偏好）影响出现明显回调，上证指数当月下跌；4 月起随着流动性边际改善与科技产业趋势明朗，成长板块持续走强。

报告期内，上证指数上涨 3.16%、沪深 300 指数上涨 7.55%，而与科技成长相关度更高
的创业板指上涨 35.58%、深证成指上涨 19.82%。市场机会由前期的相对均衡逐步向硬科技集中，核心驱动源于全球人工智能产业趋势的持续兑现。行业层面，上半年电子、通信、建筑材料等与 AI 产业较为密切的行业涨幅居前；而商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料等传统内需板块跌幅居前。

2026 年上半年最重要的产业主线是 AI 产业加速发展，尤其是大模型编程能力的显著提
升，推动 AI 应用场景从对话问答迈入 AI Agent 时代。智能体工作流的普及使 Token 调用量
显著提升，推动全球进一步加大 AI 产业的投资。随着 AI 资本开支的绝对体量越来越大，产业瓶颈从 GPU 向更多环节扩散。另一方面，智能体时代的到来与国产大模型的进步使国内许多主体也在加大 AI 资本开支，国产半导体设备、半导体材料、芯片制造等细分环节既受益于 AI 产业需求扩张红利，也依托供应链自主可控进程实现份额提升。在此背景下，我们报告期内适当参与了 AI 产业链中的涨价通胀环节和部分国产环节的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 33.36%，同期业绩比较基准收益率为 6.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我国上半年经济发展过程中，有效应对了各种外部冲击和内部困难，出口在产业链优势与 AI 需求拉动下增长强劲，整体呈现动能向新、结构向优的发展态势。虽然内需需求不足、部分行业产能过剩等结构性问题仍待解决，但经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。在此背景下，我们认为投资过程中应弱化总量波动、聚焦结构机遇，积极去寻找和把握股票市场中的结构性机会。

中长期看，我国“工程师红利”正在接棒“人口红利”，充裕的高素质人才供给推动中国企业在全球价值链中的地位提升，持续看好工程师红利赋能的优质方向。具体而言：一是人工智能产业链，全球 AI 产业仍在快速发展，算力硬件投资景气度具备持续性，贴合技术升级方向、切入全球核心供应链的中国龙头企业仍有较大潜力；二是科技自主可控产业链，是地缘博弈背景下的必由之路，许多高科技和先进制造领域的国产替代正在经历“从有到优”的跨越；三是创新药产业链，本土药企依托人才储备、庞大患者基数、高效临床研发的多重优势，有望在 ADC、双抗、三抗等前沿方向领跑全球医药研发，带动产业链上下游企业持续受益。

本基金投资的目标是通过精选估值合理的优质成长股，在风险可控前提下追求中长期超额回报。我们将继续关注产品契约与投资目标，坚持自下而上的基本面选股框架，通过产业链研究，挖掘中长期成长空间较大的优质成长股进行投资布局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次

数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 25%，若基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富成长焦点混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 258,803,974.37 546,101,212.04

结算备付金 8,080,662.05 6,374,113.33

存出保证金 1,179,084.96 1,094,701.48


交易性金融资产 6.4.7.2 3,739,129,668.20 2,775,827,814.40

其中：股票投资 3,739,018,663.31 2,774,762,798.06

基金投资 - -

债券投资 111,004.89 1,065,016.34

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 10,135,833.01 1,664,473.46

应收股利 - -

应收申购款 512,435.28 74,934.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,017,841,657.87 3,331,137,249.51

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,704,124.07 10,824,947.79

应付赎回款 3,596,531.22 2,654,047.28

应付管理人报酬 3,703,884.75 3,334,642.19

应付托管费 617,314.14 555,773.73

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.22 0.54

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 2,539,789.88 2,096,993.51

负债合计 15,161,644.28 19,466,405.04

净资产：

实收基金 6.4.7.8 1,389,157,313.07 1,532,719,860.69

未分配利润 6.4.7.9 2,613,522,700.52 1,778,950,983.78

净资产合计 4,002,680,013.59 3,311,670,844.47

负债和净资产总计 4,017,841,657.87 3,331,137,249.51

注 ： 报 告 截 止 日 2026 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 2.8814 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,389,157,313.07 份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富成长焦点混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2026 年 01 月 01 日 2025 年 01 月 01 日
至 2026 年 06 月 30 至 2025 年 06 月 30
日 日

一、营业总收入 1,065,294,208.41 -92,647,385.44

1.利息收入 617,233.82 860,929.79

其中：存款利息收入 6.4.7.10 617,233.82 860,929.79

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 408,623,436.71 -68,528,029.90

其中：股票投资收益 6.4.7.11 393,213,118.88 -95,698,155.58

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,608,538.57 426,265.44

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 13,801,779.26 26,743,860.24

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 656,008,571.03 -24,995,447.80
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 44,966.85 15,162.47
列）

减：二、营业总支出 24,350,649.88 20,575,844.13

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,765,775.32 17,538,189.24

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 3,460,962.59 2,923,031.52

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 1.43 1.66


8．其他费用 6.4.7.21 123,910.54 114,621.71

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,040,943,558.53 -113,223,229.57
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,040,943,558.53 -113,223,229.57
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,040,943,558.53 -113,223,229.57

6.3 净资产变动表
会计主体：汇添富成长焦点混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,532,719,860.69 1,778,950,983.78 3,311,670,844.47
资产

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 1,532,719,860.69 1,778,950,983.78 3,311,670,844.47
资产
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -143,562,547.62 834,571,716.74 691,009,169.12
“-”号填列）

（一）、综合收 - 1,040,943,558.53 1,040,943,558.53
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 -143,562,547.62 -206,371,841.79 -349,934,389.41
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 16,521,595.72 23,351,112.84 39,872,708.56
购款

2.基金赎回款 -160,084,143.34 -229,722,954.63 -389,807,097.97

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）


四、本期期末净 1,389,157,313.07 2,613,522,700.52 4,002,680,013.59
资产

上年度可比期间

项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,754,670,886.27 1,328,861,536.24 3,083,532,422.51
资产

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 1,754,670,886.27 1,328,861,536.24 3,083,532,422.51
资产
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -69,727,132.50 -163,066,905.18 -232,794,037.68
“-”号填列）

（一）、综合收 - -113,223,229.57 -113,223,229.57
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 -69,727,132.50 -49,843,675.61 -119,570,808.11
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 12,909,236.58 9,106,345.02 22,015,581.60
购款

2.基金赎回款 -82,636,369.08 -58,950,020.63 -141,586,389.71

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净 1,684,943,753.77 1,165,794,631.06 2,850,738,384.83
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况


汇添富成长焦点混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富成长焦点股票型证券投资基金变更而来。原汇添富成长焦点股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字〔2007〕41 号文《关于同意汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理
股份有限公司）向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2007 年 3 月 12 日生效。
首次设立基金募集规模为 9,998,992,977.85 份基金份额，业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字（2007）第 329 号验资报告予以验证。

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有
限公司决定自 2015 年 8 月 5 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合
同》。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30
日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、
税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年
8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

2.增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过
程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，
资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税；金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公
告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府
债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债
券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税
直至债券到期。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2004〕78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基
金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得
税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 06 月 30 日

活期存款 258,803,974.37

等于：本金 258,772,363.58

加：应计利息 31,610.79


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 258,803,974.37

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,600,143,411. - 3,739,018,663.31 1,138,875,252
12 .19

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 111,000.00 4.89 111,004.89 -

债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -

合计 111,000.00 4.89 111,004.89 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,600,254,411. 4.89 3,739,129,668.20 1,138,875,252
12 .19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,462.85

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,433,815.60

其中：交易所市场 2,433,815.60

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 35,704.06

应付信息披露费 59,507.37

应付指数使用费 -

应付账户维护费 9,300.00

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

应付或有管理费 -

申购款利息 -

应付登记结算费 -

应付 IOPV 计算与发布费 -

其他 -

合计 2,539,789.88

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,532,719,860.69 1,532,719,860.69

本期申购 16,521,595.72 16,521,595.72

本期赎回（以“-”号填 -160,084,143.34 -160,084,143.34
列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填 - -
列）

本期末 1,389,157,313.07 1,389,157,313.07

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,972,391,288.34 -1,193,440,304.56 1,778,950,983.78

加：会计政策变更 - - -

本期期初 2,972,391,288.34 -1,193,440,304.56 1,778,950,983.78

本期利润 384,934,987.50 656,008,571.03 1,040,943,558.53

本期基金份额交易产 -300,870,261.36 94,498,419.57 -206,371,841.79
生的变动数

其中：基金申购款 34,681,109.54 -11,329,996.70 23,351,112.84

基金赎回款 -335,551,370.90 105,828,416.27 -229,722,954.63

本期已分配利润 - - -

本期末 3,056,456,014.48 -442,933,313.96 2,613,522,700.52

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 604,278.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,674.68

其他 2,280.87

合计 617,233.82

注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 5,311,391,758.32

减：卖出股票成本总额 4,910,367,274.83

减：交易费用 7,811,364.61

买卖股票差价收入 393,213,118.88

6.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 396.04

债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,608,142.53
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,608,538.57

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 7,785,342.08
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 6,162,807.60
成本总额

减：应计利息总额 13,876.10

减：交易费用 515.85

买卖债券差价收入 1,608,142.53

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 13,801,779.26

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 13,801,779.26

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 656,008,571.03

——股票投资 656,008,571.03

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 656,008,571.03

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 44,966.85

替代损益 -

其他 -

合计 44,966.85

6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

审计费用 35,704.06

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 27,900.00

银行费用 733.00

指数使用费 -

登记结算服务费 -

IOPV 计算与发布 -
费

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

或有管理费 -

其他 66.11

合计 123,910.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金销售机构

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 上年度可比期间 2025 年 01 月 01
年 06 月 30 日 日至 2025 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例
（%） （%）

东方证券 242,382,152.85 2.31 316,291,036.17 2.89

6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
当期佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

东方证券 88,469.82 1.98 17,744.76 0.73

上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
当期佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

东方证券 116,777.42 2.51 73,455.37 3.01

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。
2. 根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 01 月 01 日至 2025 年 01 月 01 日至

2026 年 06 月 30 日 2025 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 20,765,775.32 17,538,189.24

其中：应支付销售机构的客户维护费 8,143,494.86 6,715,788.22

应支付基金管理人的净管理费 12,622,280.46 10,822,401.02

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，
但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 01 月 01 日至 2025 年 01 月 01 日至

2026 年 06 月 30 日 2025 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,460,962.59 2,923,031.52

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 上年度可比期间 2025 年 01 月 01
关联方名称 年 06 月 30 日 日至 2025 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 258,803,974.37 604,278.27 451,302,031.96 846,903.76

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2026 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 总额 总额

股）

2026 新股

00122 世盟 年 01 6 个 流通 28.00 27.78 57 1,596 1,583

0 股份 月 27 月 受限 .00 .46

日

2026 新股

00123 惠康 年 05 6 个 流通 53.26 58.74 285 15,17 16,74

7 科技 月 15 月 受限 9.10 0.90

日

2026 新股

00131 福恩 年 04 6 个 流通 18.38 16.78 134 2,462 2,248

2 股份 月 14 月 受限 .92 .52

日

00136 天海 2026 6 个 新股 27.19 31.31 719 19,54 22,51


5 电子 年 05 月 流通 9.61 1.89

月 11 受限

日

2026 新股

00139 维通 年 05 6 个 流通 30.38 38.99 387 11,75 15,08

3 利 月 08 月 受限 7.06 9.13

日

2026 新股

00139 惠科 年 06 6 个 流通 10.12 27.73 6,488 65,65 179,9

9 股份 月 16 月 受限 8.56 12.24

日

2026 新股

30151 尚水 年 04 6 个 流通 26.66 50.96 138 3,679 7,032

3 智能 月 10 月 受限 .08 .48

日

2026 新股

30153 春光 年 04 6 个 流通 13.30 51.56 290 3,857 14,95

1 集团 月 28 月 受限 .00 2.40

日

2026 新股

30159 理奇 年 04 6 个 流通 13.91 32.47 433 6,023 14,05

9 智能 月 22 月 受限 .03 9.51

日

2026 新股

30166 大普 年 04 6 个 流通 46.08 463.3 1,220 56,21 565,2

6 微 月 08 月 受限 3 7.60 62.60

日

2026 新股

30166 高特 年 06 6 个 流通 7.08 28.40 546 3,865 15,50

9 电子 月 02 月 受限 .68 6.40

日

2026 新股

30168 固德 年 02 6 个 流通 58.00 112.1 117 6,786 13,12

0 电材 月 27 月 受限 6 .00 2.72

日

2026 新股

30168 宏明 年 03 6 个 流通 69.66 160.0 714 49,73 114,2

2 电子 月 18 月 受限 6 7.24 82.84

日

2026 新股

30168 慧谷 年 03 6 个 流通 78.38 121.7 96 7,524 11,68

3 新材 月 24 月 受限 7 .48 9.92

日

30168 新广 2025 6 个 新股 21.93 77.78 195 4,276 15,16


7 益 年 12 月 流通 .35 7.10

月 24 受限

日

2026 新股

30169 三瑞 年 03 6 个 流通 24.68 86.80 216 5,330 18,74

6 智能 月 31 月 受限 .88 8.80

日

2026 新股

60111 振石 年 01 6 个 流通 11.18 17.59 775 8,664 13,63

2 股份 月 21 月 受限 .50 2.25

日

2026 新股

60328 林平 年 02 6 个 流通 37.88 34.87 46 1,742 1,604

4 发展 月 03 月 受限 .48 .02

日

埃泰 2026 新股

60329 克汽 年 04 6 个 流通 33.49 33.93 72 2,411 2,442

3 车电 月 09 月 受限 .28 .96

子 日

2026 新股

60335 至信 年 01 6 个 流通 21.88 25.52 112 2,450 2,858

2 股份 月 08 月 受限 .56 .24

日

2026 新股

60340 长裕 年 04 6 个 流通 13.86 73.46 137 1,898 10,06

7 集团 月 29 月 受限 .82 4.02

日

2026 新股

60343 嘉德 年 05 6 个 流通 15.76 46.71 104 1,639 4,857

5 利 月 15 月 受限 .04 .84

日

2026 新股

60345 红板 年 03 6 个 流通 17.70 84.32 330 5,841 27,82

9 科技 月 31 月 受限 .00 5.60

日

2026 新股

68871 北芯 年 01 6 个 流通 17.52 35.92 1,500 26,28 53,88

2 生命 月 28 月 受限 0.00 0.00

日

2026 新股

68878 视涯 年 03 9 个 流通 22.68 42.16 6,335 143,6 267,0

1 科技 月 18 月 受限 77.80 83.60

日

68878 恒运 2026 6 个 新股 92.18 463.1 116 10,69 53,72


5 昌股 年 01 月 流通 5 2.88 5.40

份 月 20 受限

日

2026 新股

68879 臻宝 年 06 6 个 流通 44.56 468.6 207 9,223 97,01

7 科技 月 16 月 受限 7 .92 4.69

日

有研 2026 新股

68881 金属 年 04 6 个 流通 6.41 24.13 834 5,345 20,12

1 复材 月 01 月 受限 .94 4.42

日

2026 新股

68881 泰金 年 03 6 个 流通 26.28 172.0 234 6,149 40,26

3 新能 月 24 月 受限 9 .52 9.06

日

中电 2026 新股

68881 科蓝 年 02 6 个 流通 9.47 70.14 1,717 16,25 120,4

8 天科 月 03 月 受限 9.99 30.38

技 日

2026 新股

68882 盛合 年 04 6 个 流通 19.68 141.4 2,391 47,05 338,3

0 晶微 月 13 月 受限 9 4.88 02.59

日

2026 询价 18,87 17,16

30075 宁德 年 04 6 个 转让 410.3 373.1 46,00 5,640 5,820

0 时代 月 24 月 流通 4 7 0 .00 .00

日 受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 总额 总额

张）

2026 17 个 新债

11370 春风 年 06 交易 流通 100.0 100.0 970 97,00 97,00

4 转债 月 11 日 受限 0 0 0.00 4.46

日

2026 16 个 新债

11807 鼎通 年 06 交易 流通 100.0 100.0 140 14,00 14,00

2 转债 月 25 日 受限 0 0 0.00 0.43

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 （股 成本 估值 备注

单价 单价 ） 总额 总额

2026 重大 2026 15,69 30,57

68807 拓荆 年 06 事项 879.5 年 07 890.9 34,76 4,035 7,739

2 科技 月 29 停牌 3 月 13 9 6 .70 .98

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2026 年 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06 月 30 内 年

日
资产

货币资金 258,803, - - - - - 258,803,
974.37 974.37

结算备付 8,080,66 - - - - - 8,080,66
金 2.05 2.05

存出保证 1,179,08 - - - - - 1,179,08
金 4.96 4.96

交易性金 - - 111,004. - - 3,739,01 3,739,12
融资产 89 8,663.31 9,668.20

衍生金融 - - - - - - -
资产

买入返售 - - - - - - -
金融资产

债权投资 - - - - - - -

应收清算 - - - - - 10,135,8 10,135,8
款 33.01 33.01

应收股利 - - - - - - -

应收申购 15,971.6 - - - - 496,463. 512,435.
款 0 68 28

递延所得 - - - - - - -
税资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 268,079, - 111,004. - - 3,749,65 4,017,84
692.98 89 0,960.00 1,657.87

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金 - - - - - - -
融负债

衍生金融 - - - - - - -
负债
卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款


应付清算 - - - - - 4,704,12 4,704,12
款 4.07 4.07

应付赎回 - - - - - 3,596,53 3,596,53
款 1.22 1.22

应付管理 - - - - - 3,703,88 3,703,88
人报酬 4.75 4.75

应付托管 - - - - - 617,314. 617,314.
费 14 14

应付销售 - - - - - - -
服务费

应付投资 - - - - - - -
顾问费

应交税费 - - - - - 0.22 0.22

应付利润 - - - - - - -

递延所得 - - - - - - -
税负债

其他负债 - - - - - 2,539,78 2,539,78
9.88 9.88

负债总计 - - - - - 15,161,6 15,161,6
44.28 44.28

利率敏感 268,079, - 111,004. - - 3,734,48 4,002,68
度缺口 692.98 89 9,315.72 0,013.59

上年度末

2025 年 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 内 年

日
资产

货币资金 546,101, - - - - - 546,101,
212.04 212.04

结算备付 6,374,11 - - - - - 6,374,11
金 3.33 3.33

存出保证 1,094,70 - - - - - 1,094,70
金 1.48 1.48

交易性金 - - 1,065,01 - - 2,774,76 2,775,82
融资产 6.34 2,798.06 7,814.40

衍生金融 - - - - - - -
资产

买入返售 - - - - - - -
金融资产

债权投资 - - - - - - -

应收清算 - - - - - 1,664,47 1,664,47
款 3.46 3.46

应收股利 - - - - - - -


应收申购 4,106.00 - - - - 70,828.8 74,934.8
款 0 0

递延所得 - - - - - - -
税资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 553,574, - 1,065,01 - - 2,776,49 3,331,13
132.85 6.34 8,100.32 7,249.51

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金 - - - - - - -
融负债

衍生金融 - - - - - - -
负债
卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款

应付清算 - - - - - 10,824,9 10,824,9
款 47.79 47.79

应付赎回 - - - - - 2,654,04 2,654,04
款 7.28 7.28

应付管理 - - - - - 3,334,64 3,334,64
人报酬 2.19 2.19

应付托管 - - - - - 555,773. 555,773.
费 73 73

应付销售 - - - - - - -
服务费

应付投资 - - - - - - -
顾问费

应交税费 - - - - - 0.54 0.54

应付利润 - - - - - - -

递延所得 - - - - - - -
税负债

其他负债 - - - - - 2,096,99 2,096,99
3.51 3.51

负债总计 - - - - - 19,466,4 19,466,4
05.04 05.04

利率敏感 553,574, - 1,065,01 - - 2,757,03 3,311,67
度缺口 132.85 6.34 1,695.28 0,844.47

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 06 月 30 日 上年度末 2025 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 3,739,018,66 93.41 2,774,762,79 83.79
3.31 8.06

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 111,004.89 0.00 1,065,016.34 0.03

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,739,129,66 93.42 2,775,827,81 83.82
8.20 4.40

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长
期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，
假设 且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风
险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 2026 年 06 上年度末 2025 年 12
月 30 日 月 31 日

沪深 300 指数上涨 254,362,743.16 186,148,878.38


5%

沪深 300 指数下跌 -254,362,743.16 -186,148,878.38
5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2026 年 06 月 30 日

第一层次 3,689,193,077.35

第二层次 30,703,911.97

第三层次 19,232,678.88

合计 3,739,129,668.20

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的 公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,739,018,663.31 93.06

其中：股票 3,739,018,663.31 93.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 111,004.89 0.00

其中：债券 111,004.89 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 266,884,636.42 6.64

8 其他各项资产 11,827,353.25 0.29

9 合计 4,017,841,657.87 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 104,535,876.00 2.61

C 制造业 3,437,459,751.62 85.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 10,813,528.00 0.27

F 批发和零售业 5,970,000.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 1,583.46 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,835,982.55 3.57

J 金融业 28,275,032.00 0.71

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 9,126,909.68 0.23

合计 3,739,018,663.31 93.41

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 002484 江海股份 2,601,758 273,184,590 6.83
.00

2 300308 中际旭创 151,904 192,918,080 4.82
.00

3 300502 新易盛 308,140 187,040,980 4.67
.00

4 002008 大族激光 1,166,100 175,043,271 4.37
.00

5 002353 杰瑞股份 1,046,615 159,608,787 3.99
.50

6 688627 精智达技术 207,643 148,464,745 3.71
.00


7 300750 宁德时代 330,418 128,944,938 3.22
.18

8 002859 洁美科技 959,480 105,072,654 2.63
.80

9 002384 东山精密 367,000 96,282,450. 2.41
00

10 002851 麦格米特 554,500 92,701,310. 2.32
00

11 300394 天孚通信 303,160 91,760,468. 2.29
80

12 601899 紫金矿业 3,439,250 86,462,745. 2.16
00

13 605376 博迁新材 260,800 70,755,040. 1.77
00

14 920179 凯德石英 642,130 63,089,272. 1.58
50

15 603268 松发股份 417,692 58,176,141. 1.45
76

16 688777 中控技术 489,907 57,564,072. 1.44
50

17 600276 恒瑞医药 1,098,066 57,143,354. 1.43
64

18 300408 三环集团 306,400 51,138,160. 1.28
00

19 301526 国际复材 1,067,551 49,822,605. 1.24
17

20 688702 盛科通信 120,272 46,904,877. 1.17
28

21 688766 普冉半导体 56,479 43,296,801. 1.08
40

22 688347 华虹宏力半 121,681 40,921,320. 1.02
导体 30

23 002475 立讯精密 558,688 39,331,635. 0.98
20

24 000338 潍柴动力 1,334,900 36,376,025. 0.91
00

25 688498 源杰科技 18,605 35,089,030. 0.88
00

26 002138 顺络电子 477,500 34,905,250. 0.87
00

27 688403 汇成股份 859,820 34,134,854. 0.85
00

28 002938 鹏鼎控股 309,000 32,562,420. 0.81
00


29 688521 芯原微电子 87,388 32,433,182. 0.81
32

30 603986 兆易创新 39,449 32,150,935. 0.80
00

31 688362 甬矽电子 330,049 31,816,723. 0.79
60

32 002046 国机精工 428,200 31,536,930. 0.79
00

33 688072 拓荆科技 34,766 30,577,739. 0.76
98

34 300765 石药创新 1,046,120 28,485,847. 0.71
60

35 002028 思源电气 163,200 28,233,600. 0.71
00

36 688386 泛亚微透 307,769 27,649,966. 0.69
96

37 000657 中钨高新 288,700 27,634,364. 0.69
00

38 688630 芯碁微装 49,677 27,292,047. 0.68
03

39 688409 富创精密 86,021 26,343,931. 0.66
25

40 000725 京东方Ａ 2,945,800 25,569,544. 0.64
00

41 300666 江丰电子 63,400 23,369,240. 0.58
00

42 603345 安井食品 275,600 22,100,364. 0.55
00

43 688531 日联科技股 123,313 21,929,983. 0.55
份 92

44 688008 澜起科技 67,313 20,860,298. 0.52
70

45 002345 潮宏基 2,268,200 20,799,394. 0.52
00

46 301200 大族数控 55,921 20,167,908. 0.50
65

47 603067 振华股份 432,000 19,997,280. 0.50
00

48 002371 北方华创 22,316 19,739,840. 0.49
96

49 605589 圣泉集团 304,500 19,357,065. 0.48
00

50 688981 中芯国际 119,005 18,900,374. 0.47
10


51 600105 永鼎股份 277,100 18,698,708. 0.47
00

52 601869 长飞光纤 33,900 18,506,010. 0.46
00

53 601208 东材科技 253,400 17,938,186. 0.45
00

54 688720 艾森股份 173,950 17,568,950. 0.44
00

55 603989 艾华集团 334,600 17,566,500. 0.44
00

56 688603 天承科技 83,839 17,434,320. 0.44
05

57 002422 科伦药业 446,700 17,206,884. 0.43
00

58 002126 银轮股份 335,472 16,706,505. 0.42
60

59 605358 立昂微 210,400 16,327,040. 0.41
00

60 002068 黑猫股份 1,059,320 15,921,579. 0.40
60

61 920438 戈碧迦 96,107 15,267,558. 0.38
02

62 300390 天华新能 161,300 15,083,163. 0.38
00

63 600938 中国海油 528,700 14,354,205. 0.36
00

64 600160 巨化股份 270,094 14,317,682. 0.36
94

65 920045 蘅东光 22,709 14,309,167. 0.36
99

66 301217 铜冠铜箔 86,400 14,262,048. 0.36
00

67 002837 英维克 178,789 14,224,452. 0.36
84

68 300054 鼎龙股份 132,400 14,030,428. 0.35
00

69 000636 风华高科 188,200 13,595,568. 0.34
00

70 002080 中材科技 147,200 13,248,000. 0.33
00

71 603733 仙鹤股份 487,900 13,178,179. 0.33
00

72 688041 海光信息 34,684 12,843,485. 0.32
20


73 600309 万华化学 186,082 12,729,869. 0.32
62

74 600031 三一重工 728,100 12,581,568. 0.31
00

75 002245 蔚蓝锂芯 658,844 12,326,971. 0.31
24

76 002436 兴森科技 237,000 12,075,150. 0.30
00

77 600036 招商银行 314,300 11,157,650. 0.28
00

78 603115 海星股份 90,600 11,095,782. 0.28
00

79 688143 长盈通光电 60,699 10,675,740. 0.27
12

80 600426 华鲁恒升 444,111 10,623,135. 0.27
12

81 300033 同花顺 42,640 10,276,240. 0.26
00

82 688012 中微半导体 21,286 9,972,491.0 0.25
设备 0

83 688146 中船派瑞特 27,382 9,583,426.1 0.24
气 8

84 688183 生益电子 71,516 9,468,718.4 0.24
0

85 600673 东阳光 271,796 9,126,909.6 0.23
8

86 688249 晶合集成 153,850 9,081,765.5 0.23
0

87 301196 唯科科技 72,150 9,049,053.0 0.23
0

88 600519 贵州茅台 7,500 8,891,175.0 0.22
0

89 300672 国科微 29,300 8,643,500.0 0.22
0

90 300274 阳光电源 52,995 8,427,264.9 0.21
0

91 003018 金富科技 110,500 8,423,415.0 0.21
0

92 300285 国瓷材料 80,600 8,316,308.0 0.21
0

93 000425 徐工机械 995,700 8,055,213.0 0.20
0

94 300077 国民技术 255,000 7,994,250.0 0.20
0


95 600487 亨通光电 72,000 7,872,480.0 0.20
0

96 001309 德明利 8,100 7,637,490.0 0.19
0

97 688797 臻宝科技 11,070 7,593,679.6 0.19
2

98 300604 长川科技 22,000 7,511,240.0 0.19
0

99 688147 微导纳米科 44,600 7,219,848.0 0.18
技 0

100 688610 埃科光电 27,098 7,137,613.2 0.18
0

101 601318 中国平安 143,300 6,841,142.0 0.17
0

102 002062 宏润建设 917,600 6,570,016.0 0.16
0

103 301511 德福科技 45,300 6,516,405.0 0.16
0

104 300475 香农芯创 19,900 5,970,000.0 0.15
0

105 688256 寒武纪科技 3,719 5,933,850.4 0.15
5

106 603308 应流股份 97,100 5,864,840.0 0.15
0

107 300570 太辰光 21,800 5,378,278.0 0.13
0

108 603663 三祥新材 52,400 5,046,120.0 0.13
0

109 002636 金安国纪 37,600 4,510,872.0 0.11
0

110 603929 亚翔集成 15,600 4,243,512.0 0.11
0

111 002240 盛新锂能 93,000 4,169,190.0 0.10
0

112 301232 飞沃科技 25,200 3,879,540.0 0.10
0

113 920394 民士达 55,439 3,822,519.0 0.10
5

114 600259 中稀有色 36,600 3,718,926.0 0.09
0

115 002741 光华科技 99,900 3,570,426.0 0.09
0

116 000404 长虹华意 364,150 2,862,219.0 0.07
0


117 600176 中国巨石 26,800 1,953,184.0 0.05
0

118 603129 春风动力 6,800 1,739,440.0 0.04
0

119 002536 飞龙股份 36,100 1,703,198.0 0.04
0

120 688668 鼎通科技 2,142 799,608.60 0.02

121 301666 大普微 1,220 565,262.60 0.01

122 688820 盛合晶微 2,391 338,302.59 0.01

123 688781 视涯科技 6,335 267,083.60 0.01

124 001399 惠科股份 6,488 179,912.24 0.00

125 688809 强一股份 259 161,357.00 0.00

126 688818 中电科蓝天 1,717 120,430.38 0.00
科技

127 301682 宏明电子 714 114,282.84 0.00

128 688712 北芯生命 1,500 53,880.00 0.00

129 688785 恒运昌股份 116 53,725.40 0.00

130 688813 泰金新能 234 40,269.06 0.00

131 603459 红板科技 330 27,825.60 0.00

132 001365 天海电子 719 22,511.89 0.00

133 688811 有研金属复 834 20,124.42 0.00
材

134 301696 三瑞智能 216 18,748.80 0.00

135 001237 惠康科技 285 16,740.90 0.00

136 301669 高特电子 546 15,506.40 0.00

137 301687 新广益 195 15,167.10 0.00

138 001393 维通利 387 15,089.13 0.00

139 301531 春光集团 290 14,952.40 0.00

140 301599 理奇智能 433 14,059.51 0.00

141 601112 振石股份 775 13,632.25 0.00

142 301680 固德电材 117 13,122.72 0.00

143 301683 慧谷新材 96 11,689.92 0.00

144 603407 长裕集团 137 10,064.02 0.00

145 301513 尚水智能 138 7,032.48 0.00

146 603435 嘉德利 104 4,857.84 0.00

147 603352 至信股份 112 2,858.24 0.00

148 603293 埃泰克汽车 72 2,442.96 0.00
电子

149 001312 福恩股份 134 2,248.52 0.00

150 603284 林平发展 46 1,604.02 0.00

151 001220 世盟股份 57 1,583.46 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产
额 净值比例（％）

1 002484 江海股份 196,375,678.47 5.93

2 002008 大族激光 156,043,102.53 4.71

3 300394 天孚通信 143,438,599.32 4.33

4 600519 贵州茅台 113,878,604.00 3.44

5 002851 麦格米特 103,233,900.10 3.12

6 300750 宁德时代 84,725,566.80 2.56

7 300502 新易盛 68,198,195.48 2.06

8 605376 博迁新材 67,487,248.00 2.04

9 002859 洁美科技 66,833,536.00 2.02

10 600938 中国海油 64,299,236.13 1.94

11 300672 国科微 60,344,726.00 1.82

12 002475 立讯精密 59,417,399.24 1.79

13 601318 中国平安 59,200,827.00 1.79

14 603268 松发股份 58,894,712.28 1.78

15 688777 中控技术 55,841,865.81 1.69

16 002353 杰瑞股份 54,492,483.00 1.65

17 688627 精智达技术 51,133,670.04 1.54

18 600547 山东黄金 50,431,991.24 1.52

19 688702 盛科通信 45,918,593.34 1.39

20 920179 凯德石英 44,704,029.60 1.35

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产
额 净值比例（％）

1 002353 杰瑞股份 156,355,804.20 4.72

2 002028 思源电气 117,168,923.10 3.54

3 002008 大族激光 95,709,712.00 2.89

4 688386 泛亚微透 90,000,461.66 2.72

5 600519 贵州茅台 89,682,037.06 2.71

6 300502 新易盛 75,816,153.00 2.29

7 002602 世纪华通 75,008,835.00 2.26

8 603929 亚翔集成 74,907,298.65 2.26

9 300750 宁德时代 73,766,124.00 2.23

10 300274 阳光电源 67,154,016.93 2.03


11 300394 天孚通信 66,380,093.68 2.00

12 002518 科士达 59,644,877.00 1.80

13 688256 寒武纪科技 59,433,572.39 1.79

14 002851 麦格米特 59,123,202.00 1.79

15 600711 盛屯矿业 59,054,334.00 1.78

16 600938 中国海油 53,979,828.00 1.63

17 600276 恒瑞医药 53,937,002.87 1.63

18 601318 中国平安 51,844,184.00 1.57

19 603308 应流股份 51,378,392.00 1.55

20 603986 兆易创新 50,367,247.56 1.52

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,218,614,569.05

卖出股票收入（成交）总额 5,311,391,758.32

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 111,004.89 0.00

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 111,004.89 0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 净值比例
（％）


1 113704 春风转债 970 97,004.46 0.00

2 118072 鼎通转债 140 14,000.43 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,179,084.96

2 应收清算款 10,135,833.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 512,435.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 11,827,353.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部 占基金资产 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明

值 （%）

1 300750 宁德时代 17,165,820. 0.43 询价转让流
00 通受限

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

90,229 15,395.91 3,319,097.2 0.24 1,385,838,2 99.76
2 15.85

8.2 盈利投资者数量占比

项目 过去一年（2025 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）

盈利投资者数量占比 99.83%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持 82,250.19 0.01
有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007 年 03 月 12 日）基 9,998,992,977.85
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,532,719,860.69

本报告期基金总申购份额 16,521,595.72

减：本报告期基金总赎回份额 160,084,143.34

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,389,157,313.07

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况
本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股 占当期佣

券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
额的比例 比例（%）

（%）

国泰海通 4 3,255,991 30.98 1,419,282 31.79

,538.66 .66

华泰证券 2 1,549,839 14.75 576,132.8 12.91

,517.03 3

中泰证券 1 1,001,740 9.53 436,659.6 9.78

,508.07 6

国金证券 2 699,070,6 6.65 304,720.9 6.83

64.48 6

兴业证券 1 640,882,5 6.10 279,371.8 6.26

42.25 1

长江证券 1 458,746,6 4.37 199,972.7 4.48


51.42 4

国信证券 2 456,343,6 4.34 198,919.3 4.46

83.23 6

中金公司 2 437,141,9 4.16 190,616.1 4.27

57.82 9

东吴证券 2 345,906,1 3.29 150,780.4 3.38

97.82 4

华鑫证券 3 310,980,3 2.96 135,563.5 3.04

95.65 7

广发证券 1 300,402,3 2.86 130,999.2 2.93

95.41 5

东方证券 4 242,382,1 2.31 88,469.82 1.98

52.85

国投证券 2 177,708,4 1.69 77,460.67 1.74

38.78

招商证券 4 149,751,3 1.43 65,275.39 1.46

96.89

光大证券 1 126,319,7 1.20 55,063.28 1.23

83.25

方正证券 1 112,084,4 1.07 48,858.72 1.09

51.49

银河证券 5 95,658,75 0.91 41,697.66 0.93

1.33

中信建投 1 87,175,38 0.83 37,999.33 0.85

证券 9.40

西南证券 1 60,468,45 0.58 26,357.99 0.59

3.20

东兴证券 1 - - - -

高盛中国 1 - - - -

国都证券 1 - - - -

上海证券 1 - - - -

申万宏源 1 - - - -

证券

中金财富 1 - - - -

中信证券 1 - - - -

中银国际 1 - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 权证成 基金成
称 成交金 交总额 成交金 购成交 成交金 交总额 成交金 交总额
额 的比例 额 总额的 额 的比例 额 的比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

国泰海 - - - - - - - -
通

华泰证 5,639, 43.73 - - - - - -
券 331.84

中泰证 5,111, 39.63 - - - - - -
券 264.22

国金证 - - - - - - - -
券

兴业证 - - - - - - - -
券

长江证 - - - - - - - -
券

国信证 - - - - - - - -
券

中金公 - - - - - - - -
司

东吴证 2,146, 16.64 - - - - - -
券 010.24

华鑫证 - - - - - - - -
券

广发证 - - - - - - - -
券

东方证 - - - - - - - -
券

国投证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

光大证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

银河证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投证券

西南证 - - - - - - - -

券

东兴证 - - - - - - - -
券

高盛中 - - - - - - - -
国

国都证 - - - - - - - -
券

上海证 - - - - - - - -
券

申万宏 - - - - - - - -
源证券

中金财 - - - - - - - -
富

中信证 - - - - - - - -
券

中银国 - - - - - - - -
际
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租 1 家证券公司的 2 个交易单元：国新证券（上交所单元，深交所单元）。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证监会基金电子

1 汇添富基金管理股份有限公司旗 披露网站,公司网站, 2026 年 01 月 22 日
下基金 2025 年第四季度报告 深交所,上交所,上证

报

汇添富基金管理股份有限公司旗 中国证监会基金电子

2 下部分基金更新招募说明书 披露网站,公司网站, 2026 年 03 月 20 日
深交所,上交所

汇添富基金管理股份有限公司旗 中国证监会基金电子

3 下部分基金更新基金产品资料概 披露网站,公司网站, 2026 年 03 月 20 日
要 深交所,上交所

汇添富基金管理股份有限公司旗 中国证监会基金电子

4 下公募基金通过证券公司证券交 披露网站,公司网站, 2026 年 03 月 31 日
易及佣金支付情况（2025 年度） 深交所,上交所,上证

报

中国证监会基金电子

5 汇添富基金管理股份有限公司旗 披露网站,公司网站, 2026 年 03 月 31 日
下基金 2025 年年度报告 深交所,上交所,上证

报

中国证监会基金电子

6 汇添富基金管理股份有限公司旗 披露网站,公司网站, 2026 年 04 月 22 日
下基金 2026 年第一季度报告 深交所,上交所,上证

报

2025 年度汇添富基金管理股份有

7 限公司以股东身份（通过公募基 公司网站 2026 年 04 月 30 日
金持股）参与股东大会投票信息

披露

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证监会基金电子

8 于终止中证金牛（北京）基金销 披露网站,公司网站, 2026 年 06 月 06 日
售有限公司办理本公司旗下基金 上证报

销售业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司旗 中国证监会基金电子

9 下部分基金更新基金合同 披露网站,公司网站, 2026 年 06 月 27 日
上交所

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证监会基金电子

10 于旗下部分基金调整业绩比较基 披露网站,公司网站, 2026 年 06 月 27 日
准并修订基金合同等法律文件的 上交所,上证报

公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证监会基金电子

11 于旗下部分基金估值调整情况的 披露网站,公司网站, 2026 年 06 月 30 日
公告 上交所,上证报


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富成长焦点混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富成长焦点混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2026 年 08 月 31 日