汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告
时间：2007-07-02 源自：证券时报
经基金托管人核准，截至2007年6月30日汇添富基金管理有限公司旗下各基金资产净值如下：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
1 519008 添富优势 3.7888 4.2188 4956072404.64
2 519018 添富均衡 2.2305 2.3305 5201437260.75
3 519068 添富焦点 1.2606 1.2606 20189668188.72
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率％ 基金资产净值
1 519518 添富货币A 0.7281 2.482% 130747504.70
2 519517 添富货币B 0.7939 2.725% 222960150.31
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2007年7月2日
粤公网安备