万家基金管理有限公司关于在交通银行
开通旗下部分基金转换业务、
定投业务及定投优惠业务的公告
一、开通旗下部分基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,交通银行自2014年7月11日起开通本公司旗下部分基金产品之间的转换业务。
1、开通转换业务的基金:
(1)万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家优选,基金代码:161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(简称:万家债券,基金代码:161902)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家添利,代码:161908)之间的转换业务。
(2)万家180指数证券投资基金(简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和谐(前),基金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选股票型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A类:519186,C类:519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类、519188,C类、519189)、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家得利,基金代码:519190)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/ 519507)、万家日日薪货币市场证券投资基金(基金简称:万家日日薪 基金代码:A类、519511,B类、519512)之间的相互转换业务。请注意同一只基金的AB级,AC级之间不能互相转。
(3)万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191)与万家180指数证券投资基金(简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和谐(前),基金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选股票型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A类:519186,C类:519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类、519188,C类、519189)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/ 519507)之间的相互转换业务。请注意同一只基金的AB级,AC级之间不能互相转。
2、基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。
二、开通旗下部分基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求,自2014年7月11日起我司旗下万家添利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家添利,代码:161908)、万家和谐增长混合型后收费基金(基金简称:万家和谐,基金代码: 519182(后端))、万家精选股票型基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类、519188,C类、519189)、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191)、万家日日薪货币市场证券投资基金A类份额(基金简称:万家日日薪 基金代码:A类、519511)开通在交通银行的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的交通银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由交通银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循交通银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到交通银行申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循交通银行的相关规定。
(三)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(四)申购金额
投资者可与交通银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费)。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关交通银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关交通银行认可的银行账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以交通银行的规定为准。
(六)申购费率
1、定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(七)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(八)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循交通银行的相关规定。
三、开通旗下基金定投优惠业务:
通过交通银行柜台、网上银行及手机银行等办理“定期定额投资业务”,前端申购费率享受8折优惠。上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取 原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。货币基金和0费率债券型基金不参加优惠活动。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
2.万家基金管理有限公司
客户电话:400-888-0800、(021)68644599
客服传真:021-38619968
网址:www.wjasset.com
五、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年7月11日
粤公网安备