万家精选混合A

万家精选混合型证券投资基金

519185   混合型

万家精选混合A（万家精选混合型证券投资基金）

519185 混合型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.7207 3.095 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥225.00 ￥541.00 ￥2061.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.39% 6.00% 16.31% 2.25%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 5500.684 0.0 0.0 0.0 2.452723
12 2025中报 16009.31 0.0 0.0 0.0 7.13824
13 2025中报 21481.514 0.0 0.0 0.0 9.57876
14 2025中报 30001.643 0.0 0.0 0.0 13.377935
15 2025中报 43096.062 0.0 0.0 0.0 19.216635
16 2025中报 81104.914 0.0 0.0 0.0 36.165577
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 50569.984 0.0 0.0 0.0 47.83411
36 2025年报 15581.649 0.0 0.0 0.0 6.948249
37 2025年报 43.387787 0.0 0.0 0.0 0.019351
38 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 17994.246 0.0 0.0 0.0 17.020756
43 2025年报 27324.21 0.0 0.0 0.0 13.443239
44 2025年报 38342.363 0.0 0.0 0.0 36.268044
45 2025年报 42685.01 0.0 0.0 0.0 40.375687
46 2025年报 55866.81 0.0 0.0 0.0 24.911037
47 2025年报 66192.54 0.0 0.0 0.0 62.61186
48 2025年报 149461.17 0.0 0.0 0.0 74.08271
49 2025年报 248330.08 0.0 0.0 0.0 234.89651
50 2025年报 255278.22 0.0 0.0 0.0 191.6488
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2024中报 2518.1677 0.0 0.0 0.0 2.381924
79 2024中报 14874.245 0.0 0.0 0.0 14.06921
80 2024中报 17994.246 0.0 0.0 0.0 17.020756
81 2024中报 38342.363 0.0 0.0 0.0 36.268044
82 2024中报 42685.01 0.0 0.0 0.0 40.375687
83 2024中报 50569.984 0.0 0.0 0.0 47.83411
84 2024中报 66192.54 0.0 0.0 0.0 62.61186
85 2024中报 155643.67 0.0 0.0 0.0 147.22351
86 2024中报 248330.08 0.0 0.0 0.0 234.89651
87 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2024年报 1970.4108 0.0 0.0 0.0 1.835122
108 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024年报 8562.729 0.0 0.0 0.0 7.974637
115 2024年报 14287.825 0.0 0.0 0.0 13.306075
116 2024年报 14923.092 0.0 0.0 0.0 13.900761
117 2024年报 15386.67 0.0 0.0 0.0 14.49982
118 2024年报 17833.863 0.0 0.0 0.0 16.869139
119 2024年报 18250.203 0.0 0.0 0.0 16.996687
120 2024年报 19328.848 0.0 0.0 0.0 18.283064
121 2024年报 33838.504 608.413 0.0 0.0 31.513681
122 2024年报 35737.73 0.0 0.0 0.0 33.398525
123 2024年报 76441.01 0.0 0.0 0.0 72.30537
124 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2023中报 2061.3464 0.0 0.0 0.0 1.919735
156 2023中报 8562.729 0.0 0.0 0.0 7.974637
157 2023中报 14287.825 0.0 0.0 0.0 13.306075
158 2023中报 33838.504 608.413 0.0 0.0 31.513681
159 2023中报 14864.3955 0.0 0.0 0.0 13.842963
160 2023中报 18250.203 0.0 0.0 0.0 16.996687
161 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2023中报 14729.109 0.0 0.0 0.0 13.717263
171 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023年报 13995.93 0.0 0.0 0.0 13.034396
182 2023年报 4137.4683 0.0 0.0 0.0 3.853155
183 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023年报 16310.635 0.0 0.0 0.0 15.190061
189 2023年报 19668.559 0.0 0.0 0.0 18.317223
190 2023年报 20841.703 0.0 0.0 0.0 19.409828
191 2023年报 22017.807 0.0 0.0 0.0 20.505302
192 2023年报 37220.63 170.48697 0.0 0.0 34.66361
193 2023年报 38032.344 230.71092 0.0 0.0 35.419884
194 2023年报 56457.875 0.0 0.0 0.0 52.57864
195 2023年报 83483.42 377.93393 0.0 0.0 77.748
196 2023年报 89229.13 0.0 0.0 0.0 83.09862
197 2023年报 160253.83 0.0 0.0 0.0 149.24333
198 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 2022中报 4137.4683 0.0 0.0 0.0 3.853155
229 2022中报 6612.5093 0.0 0.0 0.0 6.158166
230 2022中报 19668.559 0.0 0.0 0.0 18.317223
231 2022中报 20841.703 0.0 0.0 0.0 19.409828
232 2022中报 39234.53 0.0 0.0 0.0 36.53866
233 2022中报 89229.13 0.0 0.0 0.0 83.09862
234 2022中报 116730.45 0.0 0.0 0.0 108.70995
235 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 2022年报 13675.608 0.0 0.0 0.0 12.736134
255 2022年报 10307.749 0.0 0.0 0.0 9.599304
256 2022年报 9574.212 0.0 0.0 0.0 8.916228
257 2022年报 4341.1055 0.0 0.0 0.0 4.04292
258 2022年报 202.2644 0.0 0.0 0.0 0.188369
259 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 2022年报 20003.615 0.0 0.0 0.0 18.629114
262 2022年报 22996.17 0.0 0.0 0.0 21.416485
263 2022年报 32371.203 0.0 0.0 0.0 30.147772
264 2022年报 37686.95 0.0 0.0 0.0 35.097973
265 2022年报 47758.06 0.0 0.0 0.0 44.477222
266 2022年报 53455.176 215.3088 0.0 0.0 49.782963
267 2022年报 55117.17 0.0 0.0 0.0 51.330437
268 2022年报 61146.543 0.0 0.0 0.0 56.946144
269 2022年报 79794.92 0.0 0.0 0.0 74.31343
270 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
271 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
272 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
273 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
276 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
279 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
295 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
296 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
297 2021中报 13675.608 0.0 0.0 0.0 12.736134
298 2021中报 14665.215 0.0 0.0 0.0 13.657754
299 2021中报 22528.645 0.0 0.0 0.0 20.981312
300 2021中报 22996.17 0.0 0.0 0.0 21.416485
301 2021中报 27266.094 0.0 0.0 0.0 25.392666
302 2021中报 37686.95 0.0 0.0 0.0 35.097973
303 2021中报 47758.06 0.0 0.0 0.0 44.477222
304 2021中报 50183.695 0.0 0.0 0.0 46.736217
305 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
311 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
312 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
321 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
322 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
323 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
324 2021年报 11180.21 0.0 0.0 0.0 10.412216
325 2021年报 7246.82 0.0 0.0 0.0 6.748836
326 2021年报 4668.5396 0.0 0.0 0.0 4.347809
327 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2021年报 15976.542 0.0 0.0 0.0 14.878836
331 2021年报 27984.697 0.0 0.0 0.0 26.06245
332 2021年报 40026.957 0.0 0.0 0.0 37.276997
333 2021年报 41020.76 0.0 0.0 0.0 38.2026
334 2021年报 41331.54 0.0 0.0 0.0 38.492096
335 2021年报 42099.453 0.0 0.0 0.0 39.206963
336 2021年报 48259.086 1027.1818 0.0 0.0 44.94366
337 2021年报 50424.926 0.0 0.0 0.0 46.960686
338 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
339 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
340 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355 2021年报 50980.492 0.0 0.0 0.0 47.477783
356 2021年报 52892.68 0.0 0.0 0.0 49.25904
357 2021年报 53988.848 0.0 0.0 0.0 50.279675
358 2021年报 72251.125 0.0 0.0 0.0 67.28741
359 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
361 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
363 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
364 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
365 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
366 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
367 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368 2020中报 4668.5396 0.0 0.0 0.0 4.347809
369 2020中报 13407.837 0.0 0.0 0.0 12.486568
370 2020中报 20512.365 0.0 0.0 0.0 19.103151
371 2020中报 33952.81 0.0 0.0 0.0 31.619991
372 2020中报 40026.957 0.0 0.0 0.0 37.276997
373 2020中报 42099.453 0.0 0.0 0.0 39.206963
374 2020中报 54534.477 0.0 0.0 0.0 50.78787
375 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
376 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
377 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
378 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
379 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
380 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
381 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
382 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
383 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
385 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2020年报 19514.07 0.0 0.0 0.0 18.17343
395 2020年报 13080.7295 0.0 0.0 0.0 12.182072
396 2020年报 10729.956 0.0 0.0 0.0 9.992819
397 2020年报 9841.77 0.0 0.0 0.0 9.165734
398 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
399 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 2020年报 33506.46 0.0 0.0 0.0 31.204685
402 2020年报 36958.48 0.0 0.0 0.0 34.419537
403 2020年报 41045.67 0.0 0.0 0.0 38.22584
404 2020年报 42457.773 0.0 0.0 0.0 39.5408
405 2020年报 48993.18 0.0 0.0 0.0 45.62774
406 2020年报 49053.117 0.0 0.0 0.0 45.683018
407 2020年报 108488.78 0.0 0.0 0.0 101.03619
408 2020年报 210515.33 0.0 0.0 0.0 196.05258
409 2020年报 265711.7 0.0 0.0 0.0 247.45787
410 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
411 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
413 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
414 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
415 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
416 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
417 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
418 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
419 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
420 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
421 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
422 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
423 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
424 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
425 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
426 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
428 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 2019中报 13080.7295 0.0 0.0 0.0 12.182072
437 2019中报 23093.344 0.0 0.0 0.0 21.506868
438 2019中报 24286.53 0.0 0.0 0.0 22.618105
439 2019中报 34458.746 0.0 0.0 0.0 32.091293
440 2019中报 42457.773 0.0 0.0 0.0 39.5408
441 2019中报 67626.43 0.0 0.0 0.0 62.98099
442 2019中报 126035.71 0.0 0.0 0.0 117.376976
443 2019中报 145979.72 0.0 0.0 0.0 135.95134
444 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
445 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
446 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
447 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
451 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
452 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
453 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
454 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
455 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
456 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
457 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
458 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
459 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
460 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
461 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
462 2019年报 34746.61 0.0 0.0 0.0 32.359303
463 2019年报 31646.281 0.0 0.0 0.0 29.472244
464 2019年报 29169.37 0.0 0.0 0.0 27.16531
465 2019年报 27604.883 0.0 0.0 0.0 25.708336
466 2019年报 24268.795 0.0 0.0 0.0 22.601484
467 2019年报 20114.88 0.0 0.0 0.0 18.73303
468 2019年报 42359.855 0.0 0.0 0.0 39.449993
469 2019年报 44327.6 0.0 0.0 0.0 41.282085
470 2019年报 47320.664 0.0 0.0 0.0 44.06954
471 2019年报 56928.43 0.0 0.0 0.0 53.017303
472 2019年报 58913.47 0.0 0.0 0.0 54.86599
473 2019年报 66685.414 0.0 0.0 0.0 62.103626
474 2019年报 95588.73 0.0 0.0 0.0 89.02153
475 2019年报 110165.39 0.0 0.0 0.0 102.59721
476 2019年报 384109.84 0.0 0.0 0.0 357.7214
477 2019年报 19718.861 0.0 0.0 0.0 18.36431
478 2019年报 18616.598 0.0 0.0 0.0 17.337381
479 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
480 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
481 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
482 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
483 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
484 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
485 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
486 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
487 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
488 2019年报 17016.512 0.0 0.0 0.0 15.847566
489 2019年报 16633.84 0.0 0.0 0.0 15.49108
490 2019年报 6934.9785 0.0 0.0 0.0 6.45871
491 2019年报 5950.419 0.0 0.0 0.0 5.541579
492 2019年报 2998.0127 0.0 0.0 0.0 2.792079
493 2019年报 2648.731 0.0 0.0 0.0 2.466765
494 2018中报 29169.37 0.0 0.0 0.0 27.16531
495 2018中报 27604.883 0.0 0.0 0.0 25.708336
496 2018中报 24268.795 0.0 0.0 0.0 22.601484
497 2018中报 20114.88 0.0 0.0 0.0 18.73303
498 2018中报 19718.861 0.0 0.0 0.0 18.36431
499 2018中报 16633.84 0.0 0.0 0.0 15.49108
500 2018中报 30165.969 0.0 0.0 0.0 28.093697
501 2018中报 31646.281 0.0 0.0 0.0 29.472244
502 2018中报 47320.664 0.0 0.0 0.0 44.06954
503 2018中报 56928.43 0.0 0.0 0.0 53.017303
504 2018中报 58913.47 0.0 0.0 0.0 54.86599
505 2018中报 66685.414 0.0 0.0 0.0 62.103626
506 2018中报 95588.73 0.0 0.0 0.0 89.02153
507 2018中报 110165.39 0.0 0.0 0.0 102.59721
508 2018中报 186273.34 0.0 0.0 0.0 173.47624
509 2018中报 11544.586 0.0 0.0 0.0 10.751261
510 2018中报 5950.419 0.0 0.0 0.0 5.541579
511 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
512 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
513 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
514 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
515 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
516 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
517 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
518 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
519 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
520 2018中报 2998.0127 0.0 0.0 0.0 2.792079
521 2018中报 2648.731 0.0 0.0 0.0 2.466765
522 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
523 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
525 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
526 2018年报 59813.633 0.0 0.0 0.0 55.704475
527 2018年报 53983.28 0.0 0.0 0.0 50.274742
528 2018年报 46108.15 0.0 0.0 0.0 42.94054
529 2018年报 41405.727 0.0 0.0 0.0 38.56099
530 2018年报 36224.875 0.0 0.0 0.0 33.73625
531 2018年报 34445.312 0.0 0.0 0.0 32.079044
532 2018年报 66831.84 0.0 0.0 0.0 62.240532
533 2018年报 71075.695 0.0 0.0 0.0 66.192924
534 2018年报 72704.44 0.0 0.0 0.0 67.70973
535 2018年报 76130.71 0.0 0.0 0.0 70.90054
536 2018年报 82560.4 0.0 0.0 0.0 76.88816
537 2018年报 95229.734 0.0 0.0 0.0 88.687584
538 2018年报 96713.85 0.0 0.0 0.0 90.06945
539 2018年报 576985.0 0.0 0.0 0.0 537.3455
540 2018年报 32730.564 0.0 0.0 0.0 30.482058
541 2018年报 29792.352 0.0 0.0 0.0 27.745703
542 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
543 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
544 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
545 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
546 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
547 2018年报 3598.513 0.0 0.0 0.0 3.351295
548 2018年报 9883.706 0.0 0.0 0.0 7.227939
549 2018年报 11685.702 0.0 0.0 0.0 10.882969
550 2018年报 26194.729 0.0 0.0 0.0 24.395176
551 2018年报 25364.818 0.0 0.0 0.0 23.622143
552 2018年报 18905.098 0.0 0.0 0.0 17.606256
553 2018年报 18756.223 0.0 0.0 0.0 17.46752
554 2018年报 15989.125 0.0 0.0 0.0 14.89075
555 2018年报 14733.752 0.0 0.0 0.0 13.721554
556 2017中报 18756.223 0.0 0.0 0.0 17.46752
557 2017中报 21046.33 0.0 0.0 0.0 19.600477
558 2017中报 25514.281 0.0 0.0 0.0 23.761465
559 2017中报 29792.352 0.0 0.0 0.0 27.745703
560 2017中报 31450.24 0.0 0.0 0.0 29.289598
561 2017中报 32730.564 0.0 0.0 0.0 30.482058
562 2017中报 37546.938 0.0 0.0 0.0 34.967342
563 2017中报 40977.58 0.0 0.0 0.0 38.162582
564 2017中报 95229.734 0.0 0.0 0.0 88.687584
565 2017中报 134567.88 0.0 0.0 0.0 125.32279
566 2017中报 11685.484 0.0 0.0 0.0 10.882751
567 2017中报 9883.706 0.0 0.0 0.0 7.227939
568 2017中报 8686.904 0.0 0.0 0.0 8.090081
569 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
570 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
571 2017中报 71075.695 0.0 0.0 0.0 66.192924
572 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
573 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
574 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
575 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
576 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
577 2017中报 3598.513 0.0 0.0 0.0 3.351295
578 2017中报 5696.6523 0.0 0.0 0.0 5.305302
579 2017中报 6465.196 0.0 0.0 0.0 6.021058
580 2017年报 4896.5522 0.0 0.0 0.0 4.560181
581 2017年报 5638.0684 0.0 0.0 0.0 5.250749
582 2017年报 20015.973 0.0 0.0 0.0 18.640919
583 2017年报 29937.137 0.0 0.0 0.0 27.88029
584 2017年报 35375.297 0.0 0.0 0.0 32.94497
585 2017年报 38534.332 0.0 0.0 0.0 35.887142
586 2017年报 82120.945 0.0 0.0 0.0 76.47916
587 2017年报 170168.14 0.0 0.0 0.0 158.47797
588 2017年报 1543.306 0.0 0.0 0.0 1.437278
589 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
590 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
591 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
592 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
593 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
594 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
595 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
596 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
597 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
598 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
599 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
601 2016中报 600.3953 0.0 0.0 0.0 0.559147
602 2016中报 1217.7129 0.0 0.0 0.0 1.134042
603 2016中报 5275.091 0.0 0.0 0.0 4.912735
604 2016中报 20015.973 0.0 0.0 0.0 18.640919
605 2016中报 24890.035 0.0 0.0 0.0 23.179945
606 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
607 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
608 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
609 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
610 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
611 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
612 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
613 2016中报 91.9129 0.0 0.0 0.0 0.083759
614 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 2016年报 46276.023 0.0 0.0 0.0 42.573616
617 2016年报 26047.566 0.0 0.0 0.0 23.865131
618 2016年报 17122.326 0.0 0.0 0.0 15.588214
619 2016年报 12106.528 0.0 0.0 0.0 11.22427
620 2016年报 11400.847 0.0 0.0 0.0 10.37935
621 2016年报 8734.981 0.0 0.0 0.0 7.95234
622 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
623 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
624 2015中报 20221.975 0.0 0.0 0.0 18.410078
625 2015中报 17122.326 0.0 0.0 0.0 15.588214
626 2015中报 17018.455 0.0 0.0 0.0 15.493597
627 2015中报 11400.847 0.0 0.0 0.0 10.37935
628 2015中报 8734.981 0.0 0.0 0.0 7.95234
629 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 2015年报 89382.53 0.0 0.0 0.0 81.37383
633 2015年报 50393.074 0.0 0.0 0.0 45.87797
634 2015年报 9900.258 0.0 0.0 0.0 9.013211
635 2015年报 9277.91 0.0 0.0 0.0 8.446607
636 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
637 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
638 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
639 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640 2014中报 32571.273 0.0 0.0 0.0 29.652887
641 2014中报 18671.72 0.0 0.0 0.0 16.998747
642 2014中报 6055.383 0.0 0.0 0.0 5.512831
643 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
644 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
645 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
646 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
647 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
648 2014年报 46730.633 0.0 0.0 0.0 42.362713
649 2014年报 17494.184 0.0 0.0 0.0 15.702085
650 2014年报 12283.962 0.0 0.0 0.0 11.183253
651 2014年报 3640.4758 0.0 0.0 0.0 3.3143
652 2014年报 2991.4211 0.0 0.0 0.0 2.723405
653 2014年报 2273.1062 0.0 0.0 0.0 2.069445
654 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 2013中报 21349.55 0.0 0.0 0.0 19.25566
657 2013中报 10270.455 0.0 0.0 0.0 9.125608
658 2013中报 6434.738 0.0 0.0 0.0 5.858127
659 2013中报 2273.1062 0.0 0.0 0.0 2.069445
660 2013中报 2128.005 0.0 0.0 0.0 1.937328
661 2013中报 1373.6555 0.0 0.0 0.0 1.250584
662 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
663 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
664 2013年报 15666.413 0.0 0.0 0.0 13.72792
665 2013年报 19030.326 0.0 0.0 0.0 16.596573
666 2013年报 27870.543 0.0 0.0 0.0 23.252863
667 2013年报 30895.986 0.0 0.0 0.0 26.025505
668 2013年报 13755.321 0.0 2000.0 0.0 11.927886
669 2013年报 1339.3412 0.0 0.0 0.0 1.219347
670 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
671 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
672 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
673 2012中报 5783.926 0.0 0.0 0.0 4.9565
674 2012中报 12063.6455 0.0 0.0 0.0 10.254103
675 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
676 2012中报 18336.426 0.0 0.0 0.0 14.911557
677 2012中报 18766.033 0.0 0.0 0.0 15.247517
678 2012中报 7567.46 0.0 0.0 0.0 6.432342
679 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
680 2012年报 73237.03 1405.8314 0.0 0.0 61.67042
681 2012年报 73500.96 0.0 2500.0 0.0 62.47557
682 2012年报 25366.354 0.0 0.0 0.0 21.561346
683 2012年报 29637.305 0.0 0.0 0.0 24.08056
684 2012年报 4987.649 0.0 0.0 0.0 4.239469
685 2012年报 75051.7 0.0 0.0 0.0 60.980083
686 2012年报 7117.2607 0.0 0.0 0.0 6.049645
687 2011中报 54346.324 1405.8314 0.0 0.0 46.079155
688 2011中报 25366.354 0.0 0.0 0.0 21.561346
689 2011中报 20634.424 0.0 0.0 0.0 17.539108
690 2011中报 20543.834 0.0 0.0 0.0 16.691994
691 2011中报 19669.77 0.0 0.0 0.0 15.98181
692 2011中报 4987.649 0.0 0.0 0.0 4.239469
693 2011年报 201032.1 447.19153 0.0 0.0 166.48949
694 2011年报 96907.95 343.9497 0.0 0.0 82.37129
695 2011年报 82243.7 551.9375 0.0 0.0 69.90687
696 2011年报 1122.2651 1006.19464 0.0 0.0 0.91186
697 2011年报 58523.09 0.0 0.0 0.0 49.744087
698 2011年报 27501.49 0.0 0.0 0.0 22.345264
699 2010中报 54286.95 447.19153 0.0 0.0 44.68695
700 2010中报 32463.463 0.0 0.0 0.0 27.59393
701 2010中报 62365.92 551.9375 0.0 0.0 53.010757
702 2010中报 1122.2651 1006.19464 0.0 0.0 0.91186
703 2010中报 6750.6113 0.0 0.0 0.0 5.484967
704 2010中报 21207.111 0.0 0.0 0.0 18.02571
705 2010年报 302652.78 0.0 0.0 0.0 251.56859
706 2010年报 64580.035 0.0 0.0 0.0 54.892834
707 2010年报 74746.15 0.0 0.0 0.0 60.732166
708 2010年报 166809.39 0.0 0.0 0.0 141.78763
709 2010年报 152597.69 286.66238 0.0 232.02777 129.70747
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有