长城基金:关于恢复旗下基金所持哈药股份股票市价估值方法的公告
时间：2011-02-17 源自：中国证券报
根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2011年1月17日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票哈药股份(代码600664)进行估值(详见本管理人自2011年1月18日的有关公告)。
2011年2月16日,哈药股份股票显现出活跃市场的交易特征,为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2011年2月16日起对旗下基金所持有的哈药股份股票恢复按市价估值法进行估值。
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特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一一年二月十七日
粤公网安备