景顺长城能源基建A

景顺长城能源基建混合型证券投资基金

260112   混合型

景顺长城能源基建A（景顺长城能源基建混合型证券投资基金）

260112 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.573 4.544 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1025.00 ￥5272.00 ￥5782.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.82% 6.44% -2.40% 10.25%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 10747.398 0.0 0.0 0.0 4.890179
3 2026年报 10944.593 0.0 0.0 0.0 4.97979
4 2026年报 10962.553 0.0 0.0 0.0 4.987971
5 2026年报 13811.097 0.0 0.0 0.0 6.284191
6 2026年报 15943.1 0.0 0.0 0.0 7.254163
7 2026年报 16805.162 0.0 0.0 0.0 7.646399
8 2026年报 17139.951 0.0 0.0 0.0 7.798878
9 2026年报 26023.629 0.0 0.0 0.0 11.840748
10 2026年报 26632.46 0.0 0.0 0.0 12.118037
11 2026年报 26650.87 0.0 0.0 0.0 12.126144
12 2026年报 36278.31 0.0 0.0 0.0 16.506805
13 2026年报 55088.113 0.0 0.0 0.0 25.065308
14 2026年报 83393.336 0.0 0.0 0.0 37.943966
15 2026年报 10330.893 0.0 0.0 0.0 4.700597
16 2026年报 9879.795 0.0 0.0 0.0 4.495308
17 2026年报 28251.543 0.0 0.0 0.0 12.85454
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 6.682512 0.0 0.0 0.0 0.003042
24 2026年报 2251.434 0.0 0.0 0.0 1.024405
25 2026年报 8869.4795 0.0 0.0 0.0 4.035613
26 2026年报 8425.149 0.0 0.0 0.0 3.833379
27 2026年报 4139.8623 0.0 0.0 0.0 1.883709
28 2026年报 2604.264 0.0 0.0 0.0 1.185052
29 2026年报 2386.8853 0.0 0.0 0.0 1.086033
30 2026年报 9267.944 0.0 0.0 0.0 4.216924
31 2025中报 2251.434 0.0 0.0 0.0 1.024405
32 2025中报 3154.464 0.0 0.0 0.0 1.435281
33 2025中报 4139.8623 0.0 0.0 0.0 1.883709
34 2025中报 5704.7085 0.0 0.0 0.0 2.595729
35 2025中报 5955.862 0.0 0.0 0.0 2.709918
36 2025中报 6486.8906 0.0 0.0 0.0 2.951536
37 2025中报 9879.795 0.0 0.0 0.0 4.495308
38 2025中报 10948.1875 0.0 0.0 0.0 4.981423
39 2025中报 10962.553 0.0 0.0 0.0 4.987971
40 2025中报 11281.035 0.0 0.0 0.0 5.132793
41 2025中报 16805.162 0.0 0.0 0.0 7.646399
42 2025中报 20229.646 0.0 0.0 0.0 9.204488
43 2025中报 32388.902 0.0 0.0 0.0 14.73695
44 2025中报 2097.4043 0.0 0.0 0.0 0.954338
45 2025中报 1290.9209 0.0 0.0 0.0 0.587332
46 2025中报 18.6585 0.0 0.0 0.0 0.008488
47 2025中报 10747.398 0.0 0.0 0.0 4.890179
48 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025中报 6.682512 0.0 0.0 0.0 0.003042
56 2025中报 0.794922 0.0 0.0 0.0 3.62E-4
57 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 23656.182 0.0 0.0 0.0 19.724064
62 2025年报 23145.383 0.0 0.0 0.0 10.531149
63 2025年报 22236.453 0.0 0.0 0.0 14.664899
64 2025年报 20772.34 0.0 0.0 0.0 15.392577
65 2025年报 17518.262 0.0 121658.7 0.0 7.97081
66 2025年报 13447.094 0.0 0.0 0.0 6.495634
67 2025年报 26348.086 0.0 0.0 0.0 17.127008
68 2025年报 27378.734 0.0 0.0 0.0 25.895983
69 2025年报 27493.28 0.0 0.0 0.0 18.337593
70 2025年报 33006.742 0.0 0.0 0.0 21.180836
71 2025年报 33248.688 0.0 0.0 0.0 15.128155
72 2025年报 35566.0 0.0 0.0 0.0 26.894112
73 2025年报 58988.914 0.0 259795.8 0.0 47.698795
74 2025年报 76829.0 0.0 0.0 0.0 42.588856
75 2025年报 151421.88 0.0 0.0 0.0 120.934685
76 2025年报 11982.753 0.0 0.0 0.0 10.812575
77 2025年报 10618.683 0.0 0.0 0.0 4.831419
78 2025年报 10096.548 0.0 0.0 0.0 4.593878
79 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2025年报 509.6638 0.0 0.0 0.0 0.482099
86 2025年报 822.8348 0.0 0.0 0.0 0.374389
87 2025年报 4010.7534 0.0 0.0 0.0 3.793676
88 2025年报 8648.723 0.0 0.0 0.0 7.234141
89 2025年报 7568.5166 0.0 0.0 0.0 7.159242
90 2025年报 7430.732 0.0 0.0 0.0 7.028804
91 2025年报 7272.104 0.0 0.0 0.0 6.87871
92 2025年报 6781.026 0.0 0.0 0.0 3.085402
93 2025年报 4486.4854 0.0 0.0 0.0 2.041564
94 2024中报 11872.59 0.0 0.0 0.0 11.230317
95 2024中报 10919.36 0.0 0.0 0.0 10.328712
96 2024中报 10467.707 0.0 0.0 0.0 9.901607
97 2024中报 9263.044 0.0 0.0 0.0 8.761997
98 2024中报 7568.5166 0.0 0.0 0.0 7.159242
99 2024中报 7430.732 0.0 0.0 0.0 7.028804
100 2024中报 7272.104 0.0 0.0 0.0 6.87871
101 2024中报 12103.384 0.0 0.0 0.0 11.44817
102 2024中报 12555.906 0.0 0.0 0.0 11.875705
103 2024中报 15545.954 0.0 0.0 0.0 14.705051
104 2024中报 18253.639 0.0 0.0 0.0 17.265905
105 2024中报 21819.191 0.0 0.0 0.0 20.63931
106 2024中报 27378.734 0.0 0.0 0.0 25.895983
107 2024中报 42490.38 0.0 259795.8 0.0 40.191963
108 2024中报 106009.69 0.0 0.0 0.0 100.27197
109 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2024中报 6720.432 0.0 0.0 0.0 6.356759
111 2024中报 4010.7534 0.0 0.0 0.0 3.793676
112 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2024中报 768.2052 0.0 0.0 0.0 0.726666
122 2024中报 509.6638 0.0 0.0 0.0 0.482099
123 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2024年报 26998.97 0.0 0.0 0.0 25.456844
128 2024年报 23710.336 0.0 0.0 0.0 22.17775
129 2024年报 23587.89 0.0 0.0 0.0 22.304495
130 2024年报 19195.26 0.0 0.0 0.0 17.876045
131 2024年报 18618.092 0.0 0.0 0.0 17.339031
132 2024年报 18076.064 0.0 0.0 0.0 17.055237
133 2024年报 17653.814 0.0 0.0 0.0 16.504211
134 2024年报 28467.451 0.0 0.0 0.0 26.874065
135 2024年报 38243.938 0.0 0.0 0.0 35.70025
136 2024年报 39099.688 0.0 0.0 0.0 36.88908
137 2024年报 47367.367 0.0 0.0 0.0 44.11252
138 2024年报 52816.28 0.0 0.0 0.0 49.19856
139 2024年报 58415.3 0.0 0.0 0.0 54.48201
140 2024年报 62253.6 0.0 0.0 0.0 57.97712
141 2024年报 150753.31 0.0 0.0 0.0 140.8009
142 2024年报 159483.52 0.0 60000.0 0.0 149.65224
143 2024年报 15092.512 0.0 0.0 0.0 14.275562
144 2024年报 14018.994 0.0 0.0 0.0 13.260492
145 2024年报 4178.364 0.0 0.0 0.0 3.891102
146 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2024年报 1509.5676 0.0 0.0 0.0 1.405846
150 2024年报 1871.4728 0.0 0.0 0.0 1.742893
151 2024年报 4126.3403 0.0 0.0 0.0 3.884493
152 2024年报 6031.463 0.0 0.0 0.0 5.705255
153 2024年报 6900.0327 0.0 0.0 0.0 6.446571
154 2024年报 12107.714 0.0 0.0 0.0 11.452567
155 2024年报 11682.6455 0.0 0.0 0.0 10.879938
156 2024年报 9495.898 0.0 0.0 0.0 8.982936
157 2024年报 8488.589 0.0 0.0 0.0 7.905553
158 2024年报 8400.312 0.0 0.0 0.0 7.823529
159 2024年报 7543.4487 0.0 0.0 0.0 7.025167
160 2024年报 13090.619 0.0 0.0 0.0 12.191336
161 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023中报 11682.6455 0.0 0.0 0.0 10.879938
163 2023中报 11113.562 0.0 0.0 0.0 10.350033
164 2023中报 10869.874 0.0 0.0 0.0 10.122926
165 2023中报 8400.312 0.0 0.0 0.0 7.823529
166 2023中报 6641.424 0.0 0.0 0.0 6.185297
167 2023中报 6572.9165 0.0 0.0 0.0 6.121265
168 2023中报 18618.092 0.0 0.0 0.0 17.339031
169 2023中报 19195.26 0.0 0.0 0.0 17.876045
170 2023中报 13090.619 0.0 0.0 0.0 12.191336
171 2023中报 123084.59 0.0 0.0 0.0 114.62902
172 2023中报 67741.09 0.0 0.0 0.0 63.088207
173 2023中报 62253.6 0.0 0.0 0.0 57.97712
174 2023中报 49140.043 0.0 0.0 0.0 45.764515
175 2023中报 47367.367 0.0 0.0 0.0 44.11252
176 2023中报 42840.098 0.0 0.0 0.0 39.89744
177 2023中报 23347.426 0.0 0.0 0.0 21.743404
178 2023中报 5584.7373 0.0 0.0 0.0 5.201049
179 2023中报 5493.617 0.0 0.0 0.0 5.116268
180 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2023中报 2943.9897 0.0 0.0 0.0 2.741751
190 2023中报 2376.783 0.0 0.0 0.0 2.213472
191 2023中报 1871.4728 0.0 0.0 0.0 1.742893
192 2023中报 1268.6167 0.0 0.0 0.0 1.181456
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