景顺长城能源基建A

景顺长城能源基建混合型证券投资基金

260112   混合型

景顺长城能源基建A（景顺长城能源基建混合型证券投资基金）

260112 混合型    数据更新时间：2026-10-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.183 4.154 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥172.00 ￥2970.00 ￥5099.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.54% -6.73% -11.21% 1.72%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 5373.89 0.0 0.0 0.0 2.445077
3 2026中报 11697.011 0.0 0.0 0.0 5.32221
4 2026中报 12325.88 0.0 0.0 0.0 5.608275
5 2026中报 19109.576 0.0 0.0 0.0 8.694763
6 2026中报 20246.049 0.0 0.0 0.0 9.211952
7 2026中报 20357.414 0.0 0.0 0.0 9.262727
8 2026中报 29282.188 0.0 0.0 0.0 13.323325
9 2026中报 38561.25 0.0 0.0 0.0 17.545416
10 2026中报 44942.355 0.0 0.0 0.0 20.448757
11 2026中报 55571.3 0.0 0.0 0.0 25.284943
12 2026中报 75418.25 0.0 0.0 0.0 34.315945
13 2026中报 79231.586 0.0 0.0 0.0 36.050373
14 2026中报 101540.01 0.0 0.0 0.0 46.200703
15 2026中报 34.272625 0.0 0.0 0.0 0.015607
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 46624.586 0.0 0.0 0.0 21.214151
18 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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30 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026年报 10747.398 0.0 0.0 0.0 4.890179
32 2026年报 10944.593 0.0 0.0 0.0 4.97979
33 2026年报 10962.553 0.0 0.0 0.0 4.987971
34 2026年报 13811.097 0.0 0.0 0.0 6.284191
35 2026年报 15943.1 0.0 0.0 0.0 7.254163
36 2026年报 16805.162 0.0 0.0 0.0 7.646399
37 2026年报 17139.951 0.0 0.0 0.0 7.798878
38 2026年报 26023.629 0.0 0.0 0.0 11.840748
39 2026年报 26632.46 0.0 0.0 0.0 12.118037
40 2026年报 28251.543 0.0 0.0 0.0 12.85454
41 2026年报 36278.31 0.0 0.0 0.0 16.506805
42 2026年报 55088.113 0.0 0.0 0.0 25.065308
43 2026年报 83393.336 0.0 0.0 0.0 37.943966
44 2026年报 10330.893 0.0 0.0 0.0 4.700597
45 2026年报 9879.795 0.0 0.0 0.0 4.495308
46 2026年报 9267.944 0.0 0.0 0.0 4.216924
47 2026年报 26650.87 0.0 0.0 0.0 12.126144
48 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2026年报 6.682512 0.0 0.0 0.0 0.003042
55 2026年报 8869.4795 0.0 0.0 0.0 4.035613
56 2026年报 8425.149 0.0 0.0 0.0 3.833379
57 2026年报 4139.8623 0.0 0.0 0.0 1.883709
58 2026年报 2604.264 0.0 0.0 0.0 1.185052
59 2026年报 2386.8853 0.0 0.0 0.0 1.086033
60 2026年报 2251.434 0.0 0.0 0.0 1.024405
61 2025中报 6486.8906 0.0 0.0 0.0 2.951536
62 2025中报 5955.862 0.0 0.0 0.0 2.709918
63 2025中报 5704.7085 0.0 0.0 0.0 2.595729
64 2025中报 4139.8623 0.0 0.0 0.0 1.883709
65 2025中报 3154.464 0.0 0.0 0.0 1.435281
66 2025中报 2251.434 0.0 0.0 0.0 1.024405
67 2025中报 9879.795 0.0 0.0 0.0 4.495308
68 2025中报 10747.398 0.0 0.0 0.0 4.890179
69 2025中报 10948.1875 0.0 0.0 0.0 4.981423
70 2025中报 10962.553 0.0 0.0 0.0 4.987971
71 2025中报 11281.035 0.0 0.0 0.0 5.132793
72 2025中报 16805.162 0.0 0.0 0.0 7.646399
73 2025中报 20229.646 0.0 0.0 0.0 9.204488
74 2025中报 32388.902 0.0 0.0 0.0 14.73695
75 2025中报 2097.4043 0.0 0.0 0.0 0.954338
76 2025中报 1290.9209 0.0 0.0 0.0 0.587332
77 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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85 2025中报 18.6585 0.0 0.0 0.0 0.008488
86 2025中报 6.682512 0.0 0.0 0.0 0.003042
87 2025中报 0.794922 0.0 0.0 0.0 3.62E-4
88 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2025年报 23656.182 0.0 0.0 0.0 19.724064
92 2025年报 23145.383 0.0 0.0 0.0 10.531149
93 2025年报 22236.453 0.0 0.0 0.0 14.664899
94 2025年报 17518.262 0.0 121658.7 0.0 7.97081
95 2025年报 13447.094 0.0 0.0 0.0 6.495634
96 2025年报 11982.753 0.0 0.0 0.0 10.812575
97 2025年报 26348.086 0.0 0.0 0.0 17.127008
98 2025年报 27378.734 0.0 0.0 0.0 25.895983
99 2025年报 27493.28 0.0 0.0 0.0 18.337593
100 2025年报 33006.742 0.0 0.0 0.0 21.180836
101 2025年报 33248.688 0.0 0.0 0.0 15.128155
102 2025年报 35566.0 0.0 0.0 0.0 26.894112
103 2025年报 58988.914 0.0 259795.8 0.0 47.698795
104 2025年报 76829.0 0.0 0.0 0.0 42.588856
105 2025年报 151421.88 0.0 0.0 0.0 120.934685
106 2025年报 10618.683 0.0 0.0 0.0 4.831419
107 2025年报 10096.548 0.0 0.0 0.0 4.593878
108 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2025年报 509.6638 0.0 0.0 0.0 0.482099
115 2025年报 822.8348 0.0 0.0 0.0 0.374389
116 2025年报 4010.7534 0.0 0.0 0.0 3.793676
117 2025年报 8648.723 0.0 0.0 0.0 7.234141
118 2025年报 7568.5166 0.0 0.0 0.0 7.159242
119 2025年报 7430.732 0.0 0.0 0.0 7.028804
120 2025年报 20772.34 0.0 0.0 0.0 15.392577
121 2025年报 7272.104 0.0 0.0 0.0 6.87871
122 2025年报 6781.026 0.0 0.0 0.0 3.085402
123 2025年报 4486.4854 0.0 0.0 0.0 2.041564
124 2024中报 10919.36 0.0 0.0 0.0 10.328712
125 2024中报 10467.707 0.0 0.0 0.0 9.901607
126 2024中报 9263.044 0.0 0.0 0.0 8.761997
127 2024中报 7568.5166 0.0 0.0 0.0 7.159242
128 2024中报 7430.732 0.0 0.0 0.0 7.028804
129 2024中报 7272.104 0.0 0.0 0.0 6.87871
130 2024中报 11872.59 0.0 0.0 0.0 11.230317
131 2024中报 12103.384 0.0 0.0 0.0 11.44817
132 2024中报 12555.906 0.0 0.0 0.0 11.875705
133 2024中报 15545.954 0.0 0.0 0.0 14.705051
134 2024中报 18253.639 0.0 0.0 0.0 17.265905
135 2024中报 21819.191 0.0 0.0 0.0 20.63931
136 2024中报 27378.734 0.0 0.0 0.0 25.895983
137 2024中报 42490.38 0.0 259795.8 0.0 40.191963
138 2024中报 106009.69 0.0 0.0 0.0 100.27197
139 2024中报 6720.432 0.0 0.0 0.0 6.356759
140 2024中报 4010.7534 0.0 0.0 0.0 3.793676
141 2024中报 768.2052 0.0 0.0 0.0 0.726666
142 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2024中报 509.6638 0.0 0.0 0.0 0.482099
152 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2024年报 26998.97 0.0 0.0 0.0 25.456844
158 2024年报 23710.336 0.0 0.0 0.0 22.17775
159 2024年报 23587.89 0.0 0.0 0.0 22.304495
160 2024年报 19195.26 0.0 0.0 0.0 17.876045
161 2024年报 18618.092 0.0 0.0 0.0 17.339031
162 2024年报 18076.064 0.0 0.0 0.0 17.055237
163 2024年报 17653.814 0.0 0.0 0.0 16.504211
164 2024年报 28467.451 0.0 0.0 0.0 26.874065
165 2024年报 38243.938 0.0 0.0 0.0 35.70025
166 2024年报 39099.688 0.0 0.0 0.0 36.88908
167 2024年报 47367.367 0.0 0.0 0.0 44.11252
168 2024年报 52816.28 0.0 0.0 0.0 49.19856
169 2024年报 58415.3 0.0 0.0 0.0 54.48201
170 2024年报 62253.6 0.0 0.0 0.0 57.97712
171 2024年报 150753.31 0.0 0.0 0.0 140.8009
172 2024年报 159483.52 0.0 60000.0 0.0 149.65224
173 2024年报 15092.512 0.0 0.0 0.0 14.275562
174 2024年报 14018.994 0.0 0.0 0.0 13.260492
175 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2024年报 1509.5676 0.0 0.0 0.0 1.405846
179 2024年报 1871.4728 0.0 0.0 0.0 1.742893
180 2024年报 4126.3403 0.0 0.0 0.0 3.884493
181 2024年报 4178.364 0.0 0.0 0.0 3.891102
182 2024年报 6031.463 0.0 0.0 0.0 5.705255
183 2024年报 6900.0327 0.0 0.0 0.0 6.446571
184 2024年报 13090.619 0.0 0.0 0.0 12.191336
185 2024年报 12107.714 0.0 0.0 0.0 11.452567
186 2024年报 11682.6455 0.0 0.0 0.0 10.879938
187 2024年报 9495.898 0.0 0.0 0.0 8.982936
188 2024年报 8488.589 0.0 0.0 0.0 7.905553
189 2024年报 8400.312 0.0 0.0 0.0 7.823529
190 2024年报 7543.4487 0.0 0.0 0.0 7.025167
191 2023中报 11682.6455 0.0 0.0 0.0 10.879938
192 2023中报 11113.562 0.0 0.0 0.0 10.350033
193 2023中报 10869.874 0.0 0.0 0.0 10.122926
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