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易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2016 年 11 月 4 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:


基金简称 资产净值
易方达科瑞封闭 2,693,190,513.15
易方达纯债 1 年定期开放债券 1,637,130,355.46
易方达纯债 1 年定期开放债券 A 1,555,862,605.32
易方达纯债 1 年定期开放债券 C 81,267,750.14
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 398,977,888.63
易方达恒久 1 年定期债券 3,354,092,421.66
易方达恒久 1 年定期债券 A 3,045,209,664.40
易方达恒久 1 年定期债券 C 308,882,757.26
易方达裕鑫债券 363,439,586.61
易方达裕鑫债券 A 362,303,717.31
易方达裕鑫债券 C 1,135,869.30



易方达基金管理有限公司
2016 年 11 月 07 日