易方达消费行业股票

易方达消费行业股票型证券投资基金

110022   股票型

易方达消费行业股票（易方达消费行业股票型证券投资基金）

110022 股票型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.513 3.513 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥222.00 ￥176.00 -￥1385.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.51% -6.64% 3.14% -2.22%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 51461.582 0.0 10150.0 0.0 22.437248
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 19586.2 0.0 0.0 0.0 8.539583
7 2025中报 42763.1 0.0 156640.0 0.0 18.644712
8 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 45688.8 0.0 0.0 0.0 19.920317
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 155135.05 0.0 41510.0 0.0 67.638885
14 2025中报 41134.7 0.0 0.0 0.0 17.934847
15 2025中报 192714.72 0.0 0.0 0.0 84.02399
16 2025年报 40296.742 0.0 0.0 0.0 17.569359
17 2025年报 11548.174 0.0 0.0 0.0 9.238448
18 2025年报 42648.605 0.0 0.0 0.0 34.11888
19 2025年报 37282.7 0.0 0.0 0.0 29.826162
20 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025年报 92016.445 0.0 2484330.0 0.0 57.65334
26 2025年报 124103.78 0.0 943410.0 0.0 54.10925
27 2025年报 17115.787 0.0 0.0 0.0 13.69263
28 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 21783.418 0.0 38210.0 0.0 10.528215
30 2025年报 170191.75 0.0 718530.0 0.0 123.38002
31 2025年报 474.53598 0.0 0.0 0.0 0.379622
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 272199.16 0.0 0.0 0.0 134.04776
34 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2024中报 11548.174 0.0 0.0 0.0 9.238448
36 2024中报 42648.605 0.0 0.0 0.0 34.11888
37 2024中报 37282.7 0.0 0.0 0.0 29.826162
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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41 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024中报 48170.79 0.0 465570.0 0.0 38.53663
43 2024中报 93708.06 0.0 0.0 0.0 56.22494
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 17115.787 0.0 0.0 0.0 13.69263
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 2831.4426 0.0 0.0 0.0 2.265154
50 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 474.53598 0.0 0.0 0.0 0.379622
52 2024中报 135100.4 0.0 718530.0 0.0 108.08019
53 2024年报 9118.79 0.0 0.0 0.0 5.471326
54 2024年报 35561.363 0.0 0.0 0.0 21.336567
55 2024年报 185712.7 0.0 0.0 0.0 148.57031
56 2024年报 91760.82 0.0 100460.0 0.0 73.40866
57 2024年报 100640.98 0.0 946160.0 0.0 80.51278
58 2024年报 13869.381 0.0 0.0 0.0 11.095504
59 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024年报 39908.633 0.0 0.0 0.0 31.926907
62 2024年报 28978.463 0.0 29300.0 0.0 23.18277
63 2024年报 165464.39 0.0 0.0 0.0 99.27944
64 2024年报 279655.62 0.0 66030.0 0.0 183.59465
65 2024年报 8678.735 0.0 0.0 0.0 6.943007
66 2024年报 35900.48 0.0 0.0 0.0 28.720385
67 2024年报 53852.38 0.0 0.0 0.0 43.081905
68 2024年报 44578.426 0.0 0.0 0.0 35.66274
69 2024年报 47069.336 0.0 0.0 0.0 37.655502
70 2024年报 125474.31 0.0 0.0 0.0 100.37884
71 2024年报 63538.758 0.0 0.0 0.0 50.830723
72 2023中报 119707.28 0.0 0.0 0.0 95.765884
73 2023中报 17128.857 0.0 100460.0 0.0 13.703089
74 2023中报 50555.363 0.0 391390.0 0.0 40.44429
75 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023中报 35561.363 0.0 0.0 0.0 21.336567
80 2023中报 24078.125 0.0 0.0 0.0 19.262499
81 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023中报 165449.61 0.0 0.0 0.0 99.27057
83 2023中报 172813.2 0.0 0.0 0.0 107.61953
84 2023中报 8678.735 0.0 0.0 0.0 6.943007
85 2023中报 28329.148 0.0 0.0 0.0 22.66332
86 2023中报 53852.38 0.0 0.0 0.0 43.081905
87 2023中报 21220.986 0.0 0.0 0.0 16.97679
88 2023中报 6603.646 0.0 0.0 0.0 5.28293
89 2023中报 68656.83 0.0 0.0 0.0 54.925064
90 2023中报 63538.758 0.0 0.0 0.0 50.830723
91 2023年报 83416.09 0.0 0.0 0.0 66.733
92 2023年报 346.00433 0.0 0.0 0.0 0.276803
93 2023年报 608410.5 0.0 0.0 0.0 365.04742
94 2023年报 97616.97 0.0 0.0 0.0 78.093575
95 2023年报 119053.35 0.0 0.0 0.0 95.24268
96 2023年报 278692.38 0.0 0.0 0.0 222.95415
97 2023年报 27436.33 0.0 0.0 0.0 21.949064
98 2023年报 296209.53 0.0 0.0 0.0 236.96764
99 2023年报 60262.293 0.0 0.0 0.0 48.20972
100 2023年报 103746.85 0.0 0.0 0.0 82.99748
101 2023年报 22758.943 0.0 0.0 0.0 18.207153
102 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023年报 93955.414 0.0 0.0 0.0 56.373505
104 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023年报 53257.51 0.0 0.0 0.0 34.624413
108 2023年报 103278.13 0.0 0.0 0.0 82.622345
109 2023年报 21871.19 0.0 0.0 0.0 17.496952
110 2022中报 240852.08 0.0 0.0 0.0 192.68199
111 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2022中报 222860.94 0.0 0.0 0.0 178.28874
113 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2022中报 93955.414 0.0 0.0 0.0 56.373505
115 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022中报 58371.664 0.0 0.0 0.0 46.697334
119 2022中报 21660.605 0.0 0.0 0.0 17.328484
120 2022中报 344195.62 0.0 0.0 0.0 206.51791
121 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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124 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022中报 29845.135 0.0 0.0 0.0 23.876108
126 2022中报 60254.625 0.0 0.0 0.0 48.203583
127 2022中报 73821.1 0.0 0.0 0.0 59.05693
128 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2022年报 136630.92 0.0 0.0 0.0 109.30474
130 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2022年报 304040.8 0.0 0.0 0.0 243.23222
132 2022年报 208442.4 156.73059 0.0 0.0 166.75392
133 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022年报 15825.722 0.0 0.0 0.0 9.495526
135 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2022年报 50019.496 0.0 0.0 0.0 30.011675
137 2022年报 180878.23 0.0 0.0 0.0 144.70259
138 2022年报 68107.32 0.0 0.0 0.0 40.86448
139 2022年报 192427.19 0.0 0.0 0.0 153.94135
140 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022年报 210025.31 0.0 0.0 0.0 161.65518
142 2022年报 80875.07 0.0 0.0 0.0 64.69973
143 2022年报 264468.66 1124.8751 0.0 0.0 211.5747
144 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022年报 171293.94 0.0 0.0 0.0 137.03514
146 2022年报 260638.56 0.0 0.0 0.0 208.5108
147 2022年报 52650.266 0.0 0.0 0.0 42.12007
148 2021中报 10630.99 0.0 0.0 0.0 8.504796
149 2021中报 77250.27 0.0 0.0 0.0 61.800426
150 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021中报 21538.814 0.0 0.0 0.0 17.231012
152 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021中报 193968.23 0.0 0.0 0.0 155.1744
154 2021中报 73117.93 0.0 0.0 0.0 58.494343
155 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2021中报 176833.19 0.0 0.0 0.0 141.46619
157 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2021中报 109539.61 0.0 0.0 0.0 87.63168
159 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2021中报 158909.02 0.0 0.0 0.0 127.12717
162 2021中报 170834.16 0.0 0.0 0.0 136.66733
163 2021年报 12560.297 0.0 0.0 0.0 10.048237
164 2021年报 121788.82 0.0 0.0 0.0 97.43105
165 2021年报 439147.6 0.0 0.0 0.0 351.3181
166 2021年报 44109.055 0.0 0.0 0.0 35.287243
167 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2021年报 1986.16 0.0 0.0 0.0 1.588932
170 2021年报 343826.53 311.93304 0.0 0.0 320.20596
171 2021年报 11409.326 0.0 0.0 0.0 9.127421
172 2021年报 126107.25 0.0 0.0 0.0 100.88575
173 2021年报 263785.0 607.444 0.0 0.0 211.02792
174 2021年报 60091.703 0.0 0.0 0.0 48.073357
175 2021年报 164669.62 0.0 0.0 0.0 131.7357
176 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2020中报 13937.476 0.0 0.0 0.0 11.149978
180 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2020中报 78361.69 0.0 0.0 0.0 62.68935
183 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2020中报 128857.75 0.0 0.0 0.0 103.08618
185 2020中报 1986.16 0.0 0.0 0.0 1.588932
186 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2020中报 62427.92 0.0 0.0 0.0 49.94234
190 2020中报 201798.88 27.11077 0.0 0.0 187.93546
191 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2020年报 84868.56 0.0 0.0 0.0 67.89487
193 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2020年报 401339.5 505.69458 0.0 0.0 373.98935
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