易方达消费行业股票

易方达消费行业股票型证券投资基金

110022   股票型

易方达消费行业股票（易方达消费行业股票型证券投资基金）

110022 股票型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.89 2.89 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1792.00 -￥839.00 -￥2703.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.30% 0.96% -12.85% -17.92%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 54430.08 0.0 0.0 0.0 23.731514
2 2026中报 1491.7523 0.0 0.0 0.0 0.650404
3 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 75228.48 0.0 0.0 0.0 32.799614
6 2026中报 208361.28 0.0 0.0 0.0 90.84552
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 29009.479 0.0 0.0 0.0 12.648133
9 2026中报 138174.34 0.0 0.0 0.0 60.244534
10 2026中报 150417.5 0.0 0.0 0.0 65.58244
11 2026中报 4040.6235 0.0 0.0 0.0 1.761711
12 2026中报 48023.25 0.0 0.0 0.0 20.938137
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 113073.29 0.0 0.0 0.0 49.299778
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 121033.48 0.0 156640.0 0.0 52.770596
17 2026年报 49157.094 0.0 0.0 0.0 21.432493
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 235988.53 0.0 0.0 0.0 102.89145
22 2026年报 173344.34 0.0 0.0 0.0 75.57801
23 2026年报 19586.2 0.0 0.0 0.0 8.539583
24 2026年报 314524.1 0.0 10150.0 0.0 137.13263
25 2026年报 261828.7 0.0 0.0 0.0 114.15789
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 155135.05 0.0 41510.0 0.0 67.638885
29 2025中报 42763.1 0.0 156640.0 0.0 18.644712
30 2025中报 19586.2 0.0 0.0 0.0 8.539583
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025中报 192714.72 0.0 0.0 0.0 84.02399
38 2025中报 51461.582 0.0 10150.0 0.0 22.437248
39 2025中报 45688.8 0.0 0.0 0.0 19.920317
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 155135.05 0.0 41510.0 0.0 67.638885
43 2025中报 41134.7 0.0 0.0 0.0 17.934847
44 2025年报 40296.742 0.0 0.0 0.0 17.569359
45 2025年报 11548.174 0.0 0.0 0.0 9.238448
46 2025年报 42648.605 0.0 0.0 0.0 34.11888
47 2025年报 37282.7 0.0 0.0 0.0 29.826162
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 92016.445 0.0 2484330.0 0.0 57.65334
54 2025年报 124103.78 0.0 943410.0 0.0 54.10925
55 2025年报 17115.787 0.0 0.0 0.0 13.69263
56 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025年报 21783.418 0.0 38210.0 0.0 10.528215
58 2025年报 170191.75 0.0 718530.0 0.0 123.38002
59 2025年报 474.53598 0.0 0.0 0.0 0.379622
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 272199.16 0.0 0.0 0.0 134.04776
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 11548.174 0.0 0.0 0.0 9.238448
64 2024中报 42648.605 0.0 0.0 0.0 34.11888
65 2024中报 37282.7 0.0 0.0 0.0 29.826162
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 48170.79 0.0 465570.0 0.0 38.53663
72 2024中报 93708.06 0.0 0.0 0.0 56.22494
73 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 17115.787 0.0 0.0 0.0 13.69263
76 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024中报 2831.4426 0.0 0.0 0.0 2.265154
78 2024中报 135100.4 0.0 718530.0 0.0 108.08019
79 2024中报 474.53598 0.0 0.0 0.0 0.379622
80 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024年报 39908.633 0.0 0.0 0.0 31.926907
82 2024年报 35561.363 0.0 0.0 0.0 21.336567
83 2024年报 185712.7 0.0 0.0 0.0 148.57031
84 2024年报 91760.82 0.0 100460.0 0.0 73.40866
85 2024年报 100640.98 0.0 946160.0 0.0 80.51278
86 2024年报 13869.381 0.0 0.0 0.0 11.095504
87 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024年报 28978.463 0.0 29300.0 0.0 23.18277
90 2024年报 165464.39 0.0 0.0 0.0 99.27944
91 2024年报 9118.79 0.0 0.0 0.0 5.471326
92 2024年报 279655.62 0.0 66030.0 0.0 183.59465
93 2024年报 8678.735 0.0 0.0 0.0 6.943007
94 2024年报 35900.48 0.0 0.0 0.0 28.720385
95 2024年报 53852.38 0.0 0.0 0.0 43.081905
96 2024年报 44578.426 0.0 0.0 0.0 35.66274
97 2024年报 47069.336 0.0 0.0 0.0 37.655502
98 2024年报 125474.31 0.0 0.0 0.0 100.37884
99 2024年报 63538.758 0.0 0.0 0.0 50.830723
100 2023中报 119707.28 0.0 0.0 0.0 95.765884
101 2023中报 17128.857 0.0 100460.0 0.0 13.703089
102 2023中报 50555.363 0.0 391390.0 0.0 40.44429
103 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023中报 35561.363 0.0 0.0 0.0 21.336567
108 2023中报 24078.125 0.0 0.0 0.0 19.262499
109 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023中报 165449.61 0.0 0.0 0.0 99.27057
111 2023中报 172813.2 0.0 0.0 0.0 107.61953
112 2023中报 8678.735 0.0 0.0 0.0 6.943007
113 2023中报 28329.148 0.0 0.0 0.0 22.66332
114 2023中报 53852.38 0.0 0.0 0.0 43.081905
115 2023中报 21220.986 0.0 0.0 0.0 16.97679
116 2023中报 6603.646 0.0 0.0 0.0 5.28293
117 2023中报 68656.83 0.0 0.0 0.0 54.925064
118 2023中报 63538.758 0.0 0.0 0.0 50.830723
119 2023年报 83416.09 0.0 0.0 0.0 66.733
120 2023年报 346.00433 0.0 0.0 0.0 0.276803
121 2023年报 608410.5 0.0 0.0 0.0 365.04742
122 2023年报 97616.97 0.0 0.0 0.0 78.093575
123 2023年报 119053.35 0.0 0.0 0.0 95.24268
124 2023年报 278692.38 0.0 0.0 0.0 222.95415
125 2023年报 27436.33 0.0 0.0 0.0 21.949064
126 2023年报 296209.53 0.0 0.0 0.0 236.96764
127 2023年报 60262.293 0.0 0.0 0.0 48.20972
128 2023年报 103746.85 0.0 0.0 0.0 82.99748
129 2023年报 22758.943 0.0 0.0 0.0 18.207153
130 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023年报 93955.414 0.0 0.0 0.0 56.373505
132 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023年报 53257.51 0.0 0.0 0.0 34.624413
136 2023年报 103278.13 0.0 0.0 0.0 82.622345
137 2023年报 21871.19 0.0 0.0 0.0 17.496952
138 2022中报 240852.08 0.0 0.0 0.0 192.68199
139 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022中报 222860.94 0.0 0.0 0.0 178.28874
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 93955.414 0.0 0.0 0.0 56.373505
143 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022中报 21660.605 0.0 0.0 0.0 17.328484
147 2022中报 58371.664 0.0 0.0 0.0 46.697334
148 2022中报 344195.62 0.0 0.0 0.0 206.51791
149 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2022中报 29845.135 0.0 0.0 0.0 23.876108
154 2022中报 60254.625 0.0 0.0 0.0 48.203583
155 2022中报 73821.1 0.0 0.0 0.0 59.05693
156 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2022年报 136630.92 0.0 0.0 0.0 109.30474
158 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022年报 304040.8 0.0 0.0 0.0 243.23222
160 2022年报 208442.4 156.73059 0.0 0.0 166.75392
161 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2022年报 15825.722 0.0 0.0 0.0 9.495526
163 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2022年报 50019.496 0.0 0.0 0.0 30.011675
165 2022年报 180878.23 0.0 0.0 0.0 144.70259
166 2022年报 68107.32 0.0 0.0 0.0 40.86448
167 2022年报 52650.266 0.0 0.0 0.0 42.12007
168 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022年报 210025.31 0.0 0.0 0.0 161.65518
170 2022年报 80875.07 0.0 0.0 0.0 64.69973
171 2022年报 264468.66 1124.8751 0.0 0.0 211.5747
172 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2022年报 171293.94 0.0 0.0 0.0 137.03514
174 2022年报 260638.56 0.0 0.0 0.0 208.5108
175 2022年报 192427.19 0.0 0.0 0.0 153.94135
176 2021中报 10630.99 0.0 0.0 0.0 8.504796
177 2021中报 77250.27 0.0 0.0 0.0 61.800426
178 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2021中报 21538.814 0.0 0.0 0.0 17.231012
180 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2021中报 193968.23 0.0 0.0 0.0 155.1744
182 2021中报 73117.93 0.0 0.0 0.0 58.494343
183 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2021中报 176833.19 0.0 0.0 0.0 141.46619
185 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2021中报 109539.61 0.0 0.0 0.0 87.63168
187 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2021中报 158909.02 0.0 0.0 0.0 127.12717
190 2021中报 170834.16 0.0 0.0 0.0 136.66733
191 2021年报 11409.326 0.0 0.0 0.0 9.127421
192 2021年报 126107.25 0.0 0.0 0.0 100.88575
193 2021年报 263785.0 607.444 0.0 0.0 211.02792
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