关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2022年11月15日起,对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE7.6 06/10/23 Corp”(代码:XS2260179762)进行估值调整。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
二○二二年十一月十七日
202105 债券型
202105 债券型 数据更新时间：2025-12-16
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.8741 | 2.2061 | 1元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥2598.00 | ￥2862.00 | ￥2654.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 0.67% | 1.84% | 18.77% | 25.98% |
时间：2022-11-17 源自：巨潮网
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