202105 债券型
202105 债券型 数据更新时间：2025-12-15
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.8928 | 2.2248 | 1元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥2724.00 | ￥2991.00 | ￥2694.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 1.68% | 3.09% | 20.20% | 27.24% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 0.7500 |
| 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.3000 |
| 2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0.4700 |
| 2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.8000 |
| 2014 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.6000 |
| 2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 0.3000 |
| 2013 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 0.1000 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录 | |||
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