海富通稳固收益债券型证券投资基金(519030)_公告详情

海富通基金:关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法变更的公告

时间：2011-04-21 源自：巨潮网

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2011年3月21日起,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的“双汇发展”股票(股票代码000895)按“双汇发展”停牌前一交易日收盘价格下调10%进行估值(详见本公司2011年3月22日的有关公告)。

根据“双汇发展”2011年4月20日交易情况,“双汇发展”当日收盘价更能反映公允价值。经本公司与托管人协商一致,自2011年4月20日起对本公司旗下基金所持有的“双汇发展”采用交易当天收盘价进行估值。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2011年4月21日

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.3357	1.9667	10元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥543.00	￥1306.00	￥1287.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-0.94%	0.17%	3.45%	5.43%

海富通稳固收益债券C

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