519030 债券型
519030 债券型 数据更新时间:2025-12-15
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.3388 | 1.9698 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥567.00 | ¥1332.00 | ¥1293.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.71% | 0.51% | 3.78% | 5.67% |
| 序号 | 报告期 | 证券买卖差价收入(元) | 投资收益(元) | 回购收益(元) | 其他收入(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | - | 39446919.42 | - | 10827.32 | 38430242.06 |
| 2 | 2024年报 | - | 12512505.95 | - | 3902.97 | 91310737.40 |
| 3 | 2024中报 | - | 427352.62 | - | 1181.21 | 46687086.94 |
| 4 | 2023年报 | - | 54337662.07 | - | 97823.15 | 69128302.48 |
| 5 | 2023中报 | - | 68569552.20 | - | 9771.03 | 134128501.32 |
| 6 | 2022年报 | - | -29345881.89 | - | 518196.33 | -135644384.65 |
| 7 | 2022中报 | - | -35325598.19 | - | 503089.90 | -73442450.30 |
| 8 | 2021年报 | - | 74217642.79 | - | 268280.06 | 134080134.51 |
| 9 | 2021中报 | - | 23672946.44 | - | 43711.46 | 23859284.77 |
| 10 | 2020年报 | - | 18939464.76 | - | 466175.47 | 52697293.33 |
| 11 | 2020中报 | - | 581959.55 | - | 165662.55 | 12367745.69 |
| 12 | 2019年报 | - | 2165741.62 | - | 18559.93 | 18861641.29 |
| 13 | 2019中报 | - | 1587971.94 | - | 5798.40 | 5521059.52 |
| 14 | 2018年报 | - | -4519877.09 | - | 4720.98 | 10345293.35 |
| 15 | 2018中报 | - | -4338795.79 | - | 3852.53 | 5616675.20 |
| 16 | 2017年报 | - | -6585113.76 | - | 7510.18 | -4615963.96 |
| 17 | 2017中报 | - | -4580341.02 | - | 127.85 | -4223322.77 |
| 18 | 2016年报 | - | -35608650.39 | - | 73180.60 | -25671503.06 |
| 19 | 2016中报 | - | -41713877.31 | - | 3185.99 | -28965465.10 |
| 20 | 2015年报 | - | 58751764.87 | - | 453682.44 | 49124735.63 |
| 21 | 2015中报 | - | 51024030.85 | - | 420109.33 | 39472995.99 |
| 22 | 2014年报 | - | 14851468.60 | - | 18839.47 | 38968441.02 |
| 23 | 2014中报 | - | -175329.51 | - | 7803.81 | 9690130.09 |
| 24 | 2013年报 | - | 18655713.10 | - | 43478.84 | 17677470.71 |
| 25 | 2013中报 | - | 17571985.19 | - | 14767.15 | 17002579.48 |
| 26 | 2012年报 | - | 26121892.34 | - | 141949.15 | 50951538.38 |
| 27 | 2012中报 | - | 9297626.07 | - | 33387.98 | 42839927.92 |
| 28 | 2011年报 | - | -22023423.05 | - | 91030.45 | 2763761.10 |
| 29 | 2011中报 | - | 12419155.05 | - | 88029.74 | 25495384.23 |