海富通稳固收益债券C

海富通基金管理有限公司旗下基金 2012 年最后一个市场交易日基金资产净值和
基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下基
金 2012 年最后一个市场交易日（2012 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值信息
披露如下：

1. 海富通精选证券投资基金（海富通精选混合）、海富通收益增长证券投资基金（海
富通收益增长混合）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报
混合型证券投资基金（海富通强化回报混合）、海富通风格优势股票型证券投资基
金（海富通风格优势股票）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通精选贰
号混合）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通稳健添利债券）、海富通
领先成长股票型证券投资基金（海富通领先成长股票）、海富通中证 100 指数证券
投资基金（LOF）（海富通中证 100 指数（LOF））、海富通中小盘股票型证券投资
基金（海富通中小盘股票）、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金（海
富通上证周期 ETF）、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（海富通上证周期 ETF 联接）、海富通稳固收益债券型证券投资基金（海富通
稳固收益债券）、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金（海富通上
证非周期 ETF）、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（海富通上证非周期 ETF 联接）、海富通国策导向股票型证券投资基金（海富
通国策导向股票）、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金（海富通稳进增利分级
债券）、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金（海富通中证内地低碳指数）
2012 年 12 月 31 日

收益增长
基金份额累
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 线累计数
计净值（元）
值（元）


海富通精选混合 -
7,566,399,621.79 0.4621 3.5668

海富通收益增长混合
2,699,666,015.63 0.648 2.263 1.318

海富通股票 -
3,191,942,601.12 0.543 2.492

海富通强化回报混合 -
1,735,054,325.33 0.611 2.107

海富通风格优势股票 -
3,314,158,603.51 0.792 1.898

海富通精选贰号混合 -
1,361,387,878.92 0.621 0.941

海富通稳健添利债券 A -
516,536,510.90 1.082 1.173
海富通稳健添利债券 C -
156,782,612.33 1.074 1.165

海富通领先成长股票 -
541,929,109.74 0.872 1.022

海富通中证 100 指数
-
（LOF） 1,165,945,108.73 0.757 0.757


海富通中小盘股票 -
865,860,042.51 0.898 0.898

海富通上证周期 ETF -
296,593,454.76 2.337 0.938

海富通上证周期 ETF 联
-
接 199,788,513.20 0.853 0.853


海富通稳固收益债券 -
343,347,095.20 1.057 1.057

海富通上证非周期 ETF -
265,456,205.87 1.715 0.722

海富通上证非周期 ETF
-
联接 146,798,391.16 0.741 0.741


海富通国策导向股票 -
54,557,031.54 1.003 1.003

海富通稳进增利分级债
-
券＊ 250,309,403.18 1.135 1.135


海富通中证内地低碳指
-
数 136,627,114.87 0.926 0.926



＊ 注释：海富通稳进增利分级债券之增利 A 于 12 月 31 日基金份额参考净值为：1.071 元；
海富通稳进增利分级债券之增利 B 于 12 月 31 日基金份额参考净值为：1.391 元。

2. 海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）
2012 年 12 月 31 日
每万份基金净 7 日年化收益率
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）
收益（元） （按月结转）


海富通货币 A
2,156,358,314.79 1.000 0.9866 3.222%
海富通货币 B
7,029,249,501.99 1.000 1.0525 3.458%


特此公告。

海富通基金管理有限公司
2013 年 1 月 1 日