海富通稳固收益债券C

海富通基金管理有限公司旗下基金 2016 年半年
度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金 2016 年半

年度最后一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

1、



2016 年 6 月 30 日

基金份额累 收益增长线

基金份额净值 计净值 累计数值

基金名称 基金资产净值(元) (元) (元) (元)

海富通精选混合 1,938,424,629.69 0.5960 4.1069

海富通收益增长

混合 1,573,714,003.89 0.916 2.531 1.341

海富通股票混合 1,092,812,863.42 0.628 2.577

海富通强化回报

混合 525,739,326.32 0.802 2.298

海富通风格优势

混合 634,756,416.52 0.757 1.863

海富通精选贰号

混合 549,077,941.31 0.835 1.155

海富通稳健添利

债券 A 595,197,172.38 1.276 1.367

海富通稳健添利

债券 C 29,589,131.74 1.252 1.343

海富通领先成长

混合 136,864,637.99 1.196 1.346

海富通中证 100

指数(LOF) 138,865,316.90 0.946 0.946

海富通中小盘混

合 174,023,407.59 0.899 0.899

海富通上证周期

ETF 47,466,928.28 2.874 1.153

海富通上证周期

ETF 联接 31,093,808.89 1.033 1.033
海富通稳固收益

债券 310,704,964.69 1.514 1.514

海富通上证非周

期 ETF 32,894,580.62 2.385 1.005

海富通上证非周

期 ETF 联接 24,267,511.69 0.974 0.974

海富通国策导向

混合 344,587,168.53 1.262 1.829

海富通稳进增利

债券(LOF) 76,307,924.41 1.536 1.536

海富通中证内地

低碳指数 31,442,073.79 1.384 1.384

海富通养老收益

混合 A 474,556,222.62 1.369 1.369

海富通养老收益

混合 C 120.60 1.377 1.377

海富通一年定开

债券 A 2,281,361,546.63 1.810 1.810

海富通一年定开

债券 C 97,479,842.99 1.806 1.806

海富通双利债券 41,731,912.85 1.163 1.163

海富通内需热点

混合 34,351,185.03 1.011 1.011

海富通纯债债券

A 155,325,708.64 1.613 2.153

海富通纯债债券

C 125,311,920.10 1.603 2.135

海富通双福分级

债券 1 226,907,586.47 1.003 1.003

海富通上证可质

押城投债 ETF 6,198,372,833.12 101.069 1.101

海富通阿尔法对

冲混合 951,967,363.50 1.207 1.207

海富通新内需混

合A 147,567,257.58 1.432 1.432

海富通新内需混

合C 906.50 1.422 1.422
 海富通东财大数

据混合 204,747,896.43 1.032 1.032

海富通改革驱动

混合 138,753,244.09 1.020 1.020

1、海富通双福分级债券之双福 A 于 6 月 30 日基金份额参考净值为:1.003 元;海
富通双福分级债券之双福 B 于 6 月 30 日基金份额参考净值为:1.002 元。


2、

2016 年 6 月 30 日

基金份额净值 每万份基金净收 7 日年化收益率

基金名称 基金资产净值(元) (元) 益(元) (按月结转)

海富通货

币A 933,541,442.57 1.000 0.6313 2.234%

海富通货

币B 20,187,022,425.20 1.000 0.6932 2.461%

海富通季

季增利理

财债券 2 - - - -

2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下一运作期运作。



特此公告。



海富通基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日