海富通稳固收益债券C

海富通基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最
后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值
公告
时间:2017-01-01



根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金 2016 年度

最后一个市场交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

1、



2016 年 12 月 31 日

基金份额净值 基金份额累计 收益增长线累

基金名称 基金资产净值(元) (元) 净值(元) 计数值(元)

海富通精选混合 2,685,181,126.01 0.4940 4.1761

海富通收益增长混

合 2,267,493,878.51 0.978 2.593 1.349

海富通股票混合 964,254,547.43 0.573 2.522

海富通强化回报混

合 501,699,965.02 0.803 2.299

海富通风格优势混

合 562,262,531.48 0.718 1.824

海富通精选贰号混

合 537,650,854.64 0.864 1.184

海富通稳健添利债

券A 582,110,544.17 1.275 1.366

海富通稳健添利债

券C 13,159,637.15 1.249 1.340

海富通领先成长混

合 128,514,230.05 1.178 1.328

海富通中证 100 指

数(LOF) 133,155,132.29 1.010 1.010

海富通中小盘混合 155,791,198.15 0.852 0.852

海富通上证周期

ETF 39,039,106.87 3.022 1.213
 海富通上证周期

ETF 联接 30,715,815.85 1.078 1.078

海富通稳固收益债

券 557,038,006.50 1.141 1.531

海富通上证非周期

ETF 32,441,424.27 2.639 1.112

海富通上证非周期

ETF 联接 24,059,062.82 1.065 1.065

海富通国策导向混

合 262,243,759.36 1.149 1.716

海富通稳进增利债

券(LOF) 21,614,928.45 1.104 1.573

海富通中证内地低

碳指数 27,287,029.07 1.404 1.404

海富通养老收益混

合A 393,461,671.56 1.229 1.382

海富通养老收益混

合C 19,918,431.35 1.238 1.397

海富通一年定开债

券A 610,535,572.75 1.767 1.767

海富通一年定开债

券C 19,813.41 1.760 1.760

海富通双利债券 66,261,353.03 0.928 1.151

海富通内需热点混

合 29,262,730.36 0.881 0.881

海富通纯债债券 A 6,035,840,161.67 1.649 2.189

海富通纯债债券 C 120,815,619.97 1.636 2.168

海富通双福分级债

券1 111,320,857.05 0.893 0.893

海富通上证可质押

城投债 ETF 6,024,171,632.03 98.229 1.102

海富通阿尔法对冲

混合 688,309,923.88 1.225 1.225

海富通新内需混合

A 184,027,416.52 1.431 1.431

海富通新内需混合

C 20.14 1.451 1.451
 海富通东财大数据

混合 66,473,693.90 1.036 1.036

海富通改革驱动混

合 313,895,062.55 1.102 1.102

海富通富祥混合 332,457,342.95 0.997 0.997

海富通瑞益债券 199,908,635.32 0.999 0.999

海富通瑞丰一年定

开债券 1,499,009,699.12 0.9992 0.9992

海富通欣益混合 A 448,972,991.30 0.999 0.999

海富通欣益混合 C 49,954,996.16 0.999 0.999

海富通聚利债券 1,708,604,461.77 0.9987 0.9987

海富通欣荣混合 A 246,596,699.87 0.9859 0.9859

海富通欣荣混合 C 197,090,119.36 0.9854 0.9854

海富通集利债券 215,230,677.19 0.9986 0.9986

海富通沪港深混合 229,892,961.37 0.9994 0.9994
1、海富通双福分级债券之双福 A 于 12 月 31 日基金份额参考净值为:1.003 元;
海富通双福分级债券之双福 B 于 12 月 31 日基金份额参考净值为:0.862 元。


2、

2016 年 12 月 31 日

基金份额净值 每万份基金净收 7 日年化收益率

基金名称 基金资产净值(元) (元) 益(元) (按月结转)

海富通货

币A 936,827,517.79 1.000 1.1403 2.843%

海富通货

币B 13,511,609,732.09 1.000 1.2059 3.072%

海富通季

季增利理

财债券 2 - - - -
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下
一运作期运作。


特此公告。



海富通基金管理有限公司

2017 年 1 月 1 日