海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股票的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2024年9月9日起对本公司旗下基金所持有的诺辉健康【6606.HK】进行估值调整,调整后的估值价格为港币6.06元/股。敬请投资者予以关注。
本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年9月10日
粤公网安备