汇添富可转换债券A

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年6月24日起:对旗下证券投资基金所持有的“碧桂园(证券代码:2007.HK)”按照0.00港元/股进行估值;对旗下证券投资基金所持有的“普利制药(证券代码:300630)”按照9.12元/股进行估值;对旗下证券投资基金所持有的“威创股份(证券代码:002308)”按照0.01元/股进行估值;对旗下证券投资基金所持有的“东旭蓝天(证券代码:000040)”按照0.8元/股进行估值;对旗下证券投资基金所持有的“ST富通(证券代码:000836)”按照0.01元/股进行估值;对旗下证券投资基金所持有的“*ST超华(证券代码:002288)”按照0.01元/股进行估值;对旗下证券投资基金所持有的“ST长康(证券代码:002435)”按照0.00元/股进行估值。

本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年6月25日