汇添富可转换债券A

汇添富可转换债券债券型证券投资基金

470058   债券型

汇添富可转换债券A（汇添富可转换债券债券型证券投资基金）

470058 债券型    数据更新时间：2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.2793 2.5609 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2431.00 ￥3455.00 ￥2503.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.91% 8.53% 22.78% 24.31%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 35018.65 194099.48 2623571.8 0.0 15.263847
2 2025中报 681.8898 971.5594 0.0 0.0 0.297253
3 2025中报 1401.1584 1287.734 0.0 0.0 0.610752
4 2025中报 1924.208 1433.843 0.0 0.0 0.838781
5 2025中报 2502.704 14050.815 0.0 0.0 1.090935
6 2025中报 5066.299 1178.466 0.0 0.0 1.701766
7 2025中报 6345.8364 9491.076 0.0 0.0 2.766268
8 2025中报 7391.8564 6609.657 0.0 0.0 3.222149
9 2025中报 11351.018 15943.711 2800.0 0.0 4.947934
10 2025中报 32401.19 64319.348 3100.0 0.0 14.123598
11 2025中报 34055.184 286102.1 5191182.5 0.0 14.840738
12 2025中报 55783.04 82303.664 0.0 0.0 24.315865
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 252.0699 3005.7073 0.0 0.0 0.109897
15 2025中报 0.0 3895.7097 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 2816.4236 12050.062 0.0 0.0 2.072622
29 2025年报 3091.9124 15452.869 424868.5 0.0 2.275335
30 2025年报 3563.1404 6831.6914 394847.2 0.0 1.55323
31 2025年报 6702.7847 61936.586 1041807.8 0.0 4.775908
32 2025年报 7297.9067 57281.67 837606.9 0.0 5.370553
33 2025年报 9977.507 10073.231 0.0 0.0 4.540409
34 2025年报 20053.361 39670.28 834828.4 0.0 12.764885
35 2025年报 27837.443 156106.88 3884293.8 0.0 16.52555
36 2025年报 36641.758 39703.2 0.0 0.0 26.048763
37 2025年报 42656.867 38194.152 152200.0 0.0 19.444422
38 2025年报 47493.535 225827.95 3128299.0 0.0 26.787569
39 2025年报 54857.082 122984.87 1961374.0 0.0 31.41163
40 2025年报 2175.4336 21296.416 287396.6 0.0 0.948258
41 2025年报 1211.0464 1399.6212 0.0 0.0 0.756783
42 2025年报 1148.8652 2600.61 105000.0 0.0 0.500702
43 2025年报 9001.029 26055.639 0.0 0.0 6.623872
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 38437.035 120000.0 0.0 0.0
52 2025年报 46.810413 700.0 0.0 0.0 0.017085
53 2025年报 202.3663 16958.396 209115.0 0.0 0.148926
54 2025年报 704.7157 212.2719 52000.0 0.0 0.307167
55 2025年报 983.3075 12027.012 97100.0 0.0 0.428703
56 2024中报 3091.9124 9052.99 404868.5 0.0 2.275335
57 2024中报 2834.8328 6054.214 0.0 0.0 2.086106
58 2024中报 2816.4236 11827.025 0.0 0.0 2.072622
59 2024中报 763.1457 1098.1776 0.0 0.0 0.561605
60 2024中报 637.2126 2344.9526 0.0 0.0 0.468949
61 2024中报 6180.371 60290.6 885907.8 0.0 4.548144
62 2024中报 7297.9067 47921.35 809606.9 0.0 5.370553
63 2024中报 9001.029 25098.867 0.0 0.0 6.623872
64 2024中报 13411.934 30513.105 675828.4 0.0 9.869699
65 2024中报 14634.82 72054.945 1182641.5 0.0 10.770182
66 2024中报 20284.576 112842.375 1997042.4 0.0 14.92747
67 2024中报 24999.156 74891.336 1274188.8 0.0 18.396591
68 2024中报 33588.477 36965.93 0.0 0.0 24.71788
69 2024中报 202.3663 16958.396 209115.0 0.0 0.148926
70 2024中报 0.0 454.91077 55000.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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83 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2024年报 15738.538 57673.02 752950.1 0.0 11.426284
86 2024年报 15008.259 90356.664 1169808.5 0.0 10.82529
87 2024年报 13405.834 28724.03 666928.7 0.0 9.718415
88 2024年报 12216.102 139257.42 1593967.2 0.0 8.819559
89 2024年报 10661.6455 44947.57 549352.7 0.0 7.728949
90 2024年报 26210.854 147760.97 496276.6 0.0 18.944187
91 2024年报 38776.8 81116.805 0.0 0.0 28.29414
92 2024年报 43277.76 224265.02 1517226.1 0.0 31.317415
93 2024年报 47251.77 104038.25 0.0 0.0 34.136795
94 2024年报 52625.83 285207.16 3426757.0 0.0 38.15616
95 2024年报 54398.926 83136.695 0.0 0.0 39.4235
96 2024年报 58940.125 190062.62 2765418.8 0.0 42.69179
97 2024年报 8659.907 23805.074 0.0 0.0 6.255325
98 2024年报 6592.516 25834.363 580112.8 0.0 4.768648
99 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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104 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2024年报 539.2868 6077.784 0.0 0.0 0.396895
108 2024年报 641.0063 2768.7295 182442.7 0.0 0.471633
109 2024年报 3245.087 53895.977 537676.0 0.0 2.37701
110 2024年报 5509.158 35774.418 999805.4 0.0 3.986167
111 2023中报 10825.809 74857.72 889953.1 0.0 7.808549
112 2023中报 9625.139 92834.05 1009863.2 0.0 6.942475
113 2023中报 8456.695 12070.505 168692.2 0.0 6.09982
114 2023中报 6337.844 38654.383 281193.6 0.0 4.571304
115 2023中报 4721.384 14132.556 0.0 0.0 3.40556
116 2023中报 11931.143 48870.02 0.0 0.0 8.605961
117 2023中报 20947.168 130389.77 400843.9 0.0 15.109378
118 2023中报 29780.332 69121.99 792959.6 0.0 21.480679
119 2023中报 31035.31 60065.66 0.0 0.0 22.385767
120 2023中报 32692.22 155148.58 810865.3 0.0 23.580908
121 2023中报 32885.746 187950.36 2052345.2 0.0 23.719877
122 2023中报 36905.484 79678.086 0.0 0.0 26.61989
123 2023中报 4659.1016 25954.184 401221.2 0.0 3.360612
124 2023中报 3155.5 8108.8228 188131.5 0.0 2.275998
125 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023中报 2258.2961 12621.224 127050.2 0.0 1.628859
137 2023年报 30028.045 101189.63 0.0 0.0 22.979706
138 2023年报 27013.072 102501.14 0.0 0.0 19.299427
139 2023年报 19699.879 133729.08 1272932.2 0.0 14.030595
140 2023年报 17766.912 62254.895 522423.1 0.0 12.774618
141 2023年报 17135.15 76986.46 537608.5 0.0 12.359442
142 2023年报 31515.148 324004.12 1949856.5 0.0 22.616287
143 2023年报 40022.723 138639.19 392609.3 0.0 28.697605
144 2023年报 44127.684 110570.13 192400.0 0.0 31.735872
145 2023年报 48805.81 195265.03 757807.3 0.0 35.74907
146 2023年报 50097.625 345028.5 2276611.5 0.0 35.94183
147 2023年报 61291.16 375723.12 1278805.8 0.0 43.84374
148 2023年报 95098.44 278622.66 0.0 0.0 68.37722
149 2023年报 16100.375 154945.39 264530.0 0.0 12.034694
150 2023年报 12962.251 204650.3 1700087.6 0.0 9.305534
151 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023年报 712.7737 41610.715 154900.0 0.0 0.506865
158 2023年报 5776.6426 64053.46 340500.0 0.0 4.114215
159 2023年报 5985.5835 20147.367 0.0 0.0 4.25753
160 2023年报 7231.6846 55593.113 35000.0 0.0 5.143698
161 2023年报 11508.826 12853.096 233000.0 0.0 10.718279
162 2023年报 11744.223 32345.607 0.0 0.0 8.460944
163 2022中报 17956.623 101806.02 766800.0 0.0 12.773206
164 2022中报 16372.655 38425.34 0.0 0.0 13.130036
165 2022中报 16100.375 139920.2 184530.0 0.0 12.034694
166 2022中报 13951.271 37153.16 234608.5 0.0 10.062822
167 2022中报 11538.972 152428.86 568423.4 0.0 8.207816
168 2022中报 18516.537 55585.07 0.0 0.0 13.170754
169 2022中报 28436.152 247780.34 1050610.2 0.0 20.317402
170 2022中报 30583.455 76431.46 308609.3 0.0 21.889036
171 2022中报 32886.64 84482.234 88900.0 0.0 23.627724
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