易方达安心回报债券A

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配北
汽蓝谷（600733）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成 账面

本占 价值

获配数量 基金 占基 锁
基金名称 （股） 总成本（元） 资产 账面价值（元） 金资 定
净值 产净 期
比例 值比

例

易方达裕丰回报债券 21,917,989 165,699,996.84 0.94% 173,590,472.88 0.98% 6 个
型证券投资基金 月

易方达裕如灵活配置 29,100 219,996.00 0.36% 230,472.00 0.38% 6 个
混合型证券投资基金 月

易方达新收益灵活配 6 个
置混合型证券投资基 3,822,751 28,899,997.56 0.99% 30,276,187.92 1.04% 月
金

易方达安盈回报混合 1,838,624 13,899,997.44 1.11% 14,561,902.08 1.17% 6 个
型证券投资基金 月

易方达丰和债券型证 3,994,708 30,199,992.48 1.02% 31,638,087.36 1.07% 6 个
券投资基金 月

易方达裕富债券型证 1,322,751 9,999,997.56 0.10% 10,476,187.92 0.11% 6 个
券投资基金 月

易方达瑞川灵活配置 6 个
混合型发起式证券投 52,910 399,999.60 0.51% 419,047.20 0.53% 月
资基金

易方达悦通一年持有 6 个
期混合型证券投资基 43,650 329,994.00 0.30% 345,708.00 0.32% 月
金

易方达悦兴一年持有 6 个
期混合型证券投资基 2,513,227 18,999,996.12 1.04% 19,904,757.84 1.09% 月
金

易方达增强回报债券 2,645,502 19,999,995.12 0.04% 20,952,375.84 0.04% 6 个
型证券投资基金 月

易方达安心回报债券 14,920,687 112,800,393.72 0.93% 118,171,841.04 0.97% 6 个
型证券投资基金 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 1 月 27 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 1 月 29 日