易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券型证券投资基金

110027   债券型

易方达安心回报债券A（易方达安心回报债券型证券投资基金）

110027 债券型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1324 3.2314 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥535.00 ￥1550.00 ￥1409.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.52% 0.58% 3.95% 5.35%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 8220.55 0.0 0.0 0.0 3.584215
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 22.101984 0.0 0.0 0.0 0.008067
8 2025中报 5288.892 37613.43 444400.0 0.0 2.305961
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 21243.502 101049.625 1119909.1 0.0 9.262228
11 2025中报 47032.004 317699.8 7332279.5 0.0 20.505953
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 4970.2153 0.0 0.0 0.0 2.166929
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 2932.9387 2347.9517 59590.0 0.0 1.278761
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 25834.414 105716.34 2428650.0 0.0 20.667532
20 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 5.644114 0.0 0.0 0.0 0.003386
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025年报 0.0 3407.2642 146000.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 21967.025 67105.41 1599253.1 0.0 9.577776
29 2025年报 16202.647 33107.79 1111090.0 0.0 9.721638
30 2025年报 26204.467 140839.8 7055750.0 0.0 16.95768
31 2025年报 0.0 6376.3877 225900.0 0.0 0.0
32 2025年报 6325.9395 3001.0286 20000.0 0.0 3.795549
33 2025年报 5321.181 22218.934 540910.0 0.0 2.603125
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025年报 3372.262 13455.086 1000950.0 0.0 2.023357
38 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025年报 29171.143 163898.25 7122760.0 0.0 12.718618
40 2024中报 25834.414 105716.34 2428650.0 0.0 20.667532
41 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024中报 5.644114 0.0 0.0 0.0 0.003386
43 2024中报 0.0 3407.2642 146000.0 0.0 0.0
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 15199.259 101670.484 2971360.0 0.0 12.159408
46 2024中报 0.0 31158.451 327800.0 0.0 0.0
47 2024中报 16202.647 33107.79 1111090.0 0.0 9.721638
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 6376.3877 225900.0 0.0 0.0
50 2024中报 6325.9395 3001.0286 20000.0 0.0 3.795549
51 2024中报 1726.0682 6056.1064 0.0 0.0 1.03563
52 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 3372.262 13455.086 1000950.0 0.0 2.023357
54 2024年报 19467.56 343058.8 1.3907853E7 0.0 15.574049
55 2024年报 0.0 73294.805 1449420.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 23184.982 118513.94 1324261.2 0.0 18.548035
59 2024年报 31983.633 201138.44 8900129.0 0.0 19.190138
60 2024年报 0.8001 158548.4 1322300.0 0.0 4.8E-4
61 2024年报 38231.99 616531.5 7605720.0 0.0 22.939194
62 2024年报 0.0 8164.8696 1813100.0 0.0 0.0
63 2024年报 0.0 4565.0576 53200.0 0.0 0.0
64 2024年报 16691.666 83969.5 943482.6 0.0 10.014992
65 2024年报 0.0 3079.743 70600.0 0.0 0.0
66 2023中报 23184.982 106932.64 1086461.2 0.0 18.548035
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 5314.9927 406620.0 0.0 0.0
70 2023中报 9055.637 44131.24 6776610.0 0.0 7.244509
71 2023中报 31983.633 79329.19 5274563.5 0.0 19.190138
72 2023中报 0.8001 158548.4 1322300.0 0.0 4.8E-4
73 2023中报 23521.03 375496.9 3119040.0 0.0 14.112617
74 2023中报 0.0 8164.8696 1813100.0 0.0 0.0
75 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2023中报 16654.1 16242.916 185697.8 0.0 9.992453
77 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023年报 85771.14 262332.88 1.321449E7 0.0 51.462715
79 2023年报 36884.688 120825.74 1978417.2 0.0 29.507698
80 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023年报 11.852695 0.0 0.0 0.0 0.007112
83 2023年报 43240.656 371322.56 1.592887E7 0.0 25.944397
84 2023年报 4375.4746 51246.113 2282900.0 0.0 2.625285
85 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023年报 61428.34 26274.145 2023878.0 0.0 48.610184
87 2023年报 25331.152 88694.78 1159300.0 0.0 15.198791
88 2023年报 21697.697 15773.6045 551400.0 0.0 17.358307
89 2023年报 101829.336 275360.6 2.096597E7 0.0 81.46347
90 2023年报 3479.2476 6872.4224 771301.0 0.0 2.783384
91 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2022中报 11.852695 0.0 0.0 0.0 0.007112
94 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2022中报 56289.69 103046.375 5689130.0 0.0 45.031754
96 2022中报 3972.481 87281.99 1325506.8 0.0 3.178007
97 2022中报 37925.793 214695.75 6533564.0 0.0 22.755453
98 2022中报 43240.656 324939.7 1.399917E7 0.0 25.944397
99 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2022中报 58764.76 20713.93 1078377.9 0.0 47.011967
102 2022中报 12684.965 40797.895 377400.0 0.0 7.611038
103 2022中报 0.0 10727.154 128700.0 0.0 0.0
104 2022年报 11862.681 49917.57 465000.0 0.0 9.490151
105 2022年报 83420.5 394324.6 1.691165E7 0.0 66.7364
106 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022年报 42596.117 111629.13 3497460.0 0.0 34.076897
109 2022年报 53937.36 163342.34 2998600.0 0.0 32.36253
110 2022年报 48157.97 437782.56 1.138221E7 0.0 28.894781
111 2022年报 5886.7085 9142.557 150000.0 0.0 4.70936
112 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2022年报 5918.0527 152828.03 1514350.0 0.0 3.550855
114 2022年报 76325.83 128245.06 1350000.0 0.0 61.06065
115 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2021中报 76325.83 128245.06 1350000.0 0.0 61.06065
117 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2021中报 83420.5 394324.6 1.691165E7 0.0 66.7364
119 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2021中报 14177.058 98795.26 1286910.0 0.0 11.341647
121 2021中报 12995.504 25283.61 825000.0 0.0 7.797353
122 2021中报 22.0168 3225.212 760600.0 0.0 0.01321
123 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2021中报 2957.2603 4182.162 175000.0 0.0 2.365804
125 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2021年报 118657.86 311459.56 2.482466E7 0.0 94.926285
128 2021年报 85882.69 163110.89 1297300.0 0.0 68.70622
129 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2021年报 80120.25 441995.78 2.412555E7 0.0 64.0962
131 2021年报 24341.59 42900.45 210000.0 0.0 22.722958
132 2021年报 34615.863 21200.078 320009.0 0.0 27.692747
133 2021年报 142537.38 255497.36 1.1835001E7 0.0 133.13
134 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021年报 40939.98 37271.598 1062100.0 0.0 32.752007
137 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2021年报 0.0 418.931 10000.0 0.0 0.0
139 2020中报 26185.596 280901.16 5692710.0 0.0 20.948477
140 2020中报 112613.88 302640.25 2.328431E7 0.0 90.09111
141 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2020中报 24315.248 3162.9717 0.0 0.0 19.452284
144 2020中报 54549.65 87833.914 2716300.8 0.0 50.93169
145 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2020中报 47384.67 37595.145 912300.0 0.0 37.90772
149 2020中报 29459.559 18494.965 120000.0 0.0 23.567648
150 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2020年报 42764.28 57183.86 1769480.0 0.0 34.21144
153 2020年报 0.0 36863.73 1283100.0 0.0 0.0
154 2020年报 4473.6846 17400.496 335700.0 0.0 3.578925
155 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2020年报 30778.273 63863.824 1634100.0 0.0 28.663857
157 2020年报 82431.02 193317.95 2.05807E7 0.0 76.08484
158 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2020年报 107566.805 22160.637 140100.0 0.0 86.05336
160 2020年报 186584.73 402373.56 1.878424E7 0.0 173.76665
161 2020年报 34526.5 63204.59 769700.0 0.0 27.621126
162 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2019中报 28200.197 54309.715 1293900.0 0.0 22.560184
164 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2019中报 177376.0 391073.0 1.51032E7 0.0 165.19054
167 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2019中报 12264.044 0.0 90000.0 0.0 9.811186
171 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2019中报 107566.805 22160.637 140100.0 0.0 86.05336
173 2019年报 0.0 1973.92 0.0 0.0 0.0
174 2019年报 214335.19 433536.22 2.794686E7 0.0 199.60966
175 2019年报 4871.0635 13033.222 185900.0 0.0 4.536411
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