易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券型证券投资基金

110027   债券型

易方达安心回报债券A（易方达安心回报债券型证券投资基金）

110027 债券型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.2815 3.3805 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥636.00 ￥2178.00 ￥2034.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.18% -1.24% 2.29% 6.36%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026年报 8220.55 0.0 0.0 0.0 3.584215
5 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026年报 28.351984 0.0 0.0 0.0 0.010348
7 2026年报 217096.17 165606.83 3059988.8 0.0 94.654205
8 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026年报 146895.12 178848.06 3684084.5 0.0 64.046326
10 2026年报 47032.004 317699.8 7332279.5 0.0 20.505953
11 2026年报 4261.8794 8532.844 251910.0 0.0 1.85818
12 2026年报 28706.932 84973.52 344766.1 0.0 12.516224
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 2932.9387 2347.9517 59590.0 0.0 1.278761
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 5288.892 37613.43 444400.0 0.0 2.305961
20 2025中报 22.101984 0.0 0.0 0.0 0.008067
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 21243.502 101049.625 1119909.1 0.0 9.262228
27 2025中报 47032.004 317699.8 7332279.5 0.0 20.505953
28 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 8220.55 0.0 0.0 0.0 3.584215
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 4970.2153 0.0 0.0 0.0 2.166929
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 2932.9387 2347.9517 59590.0 0.0 1.278761
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 25834.414 105716.34 2428650.0 0.0 20.667532
37 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025年报 5.644114 0.0 0.0 0.0 0.003386
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 3407.2642 146000.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 26204.467 140839.8 7055750.0 0.0 16.95768
45 2025年报 21967.025 67105.41 1599253.1 0.0 9.577776
46 2025年报 16202.647 33107.79 1111090.0 0.0 9.721638
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 6376.3877 225900.0 0.0 0.0
49 2025年报 6325.9395 3001.0286 20000.0 0.0 3.795549
50 2025年报 5321.181 22218.934 540910.0 0.0 2.603125
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 29171.143 163898.25 7122760.0 0.0 12.718618
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025年报 3372.262 13455.086 1000950.0 0.0 2.023357
57 2024中报 15199.259 101670.484 2971360.0 0.0 12.159408
58 2024中报 16202.647 33107.79 1111090.0 0.0 9.721638
59 2024中报 0.0 3407.2642 146000.0 0.0 0.0
60 2024中报 5.644114 0.0 0.0 0.0 0.003386
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 25834.414 105716.34 2428650.0 0.0 20.667532
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 31158.451 327800.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 3372.262 13455.086 1000950.0 0.0 2.023357
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 1726.0682 6056.1064 0.0 0.0 1.03563
69 2024中报 6325.9395 3001.0286 20000.0 0.0 3.795549
70 2024中报 0.0 6376.3877 225900.0 0.0 0.0
71 2024年报 23184.982 118513.94 1324261.2 0.0 18.548035
72 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024年报 0.0 73294.805 1449420.0 0.0 0.0
75 2024年报 19467.56 343058.8 1.3907853E7 0.0 15.574049
76 2024年报 31983.633 201138.44 8900129.0 0.0 19.190138
77 2024年报 0.8001 158548.4 1322300.0 0.0 4.8E-4
78 2024年报 38231.99 616531.5 7605720.0 0.0 22.939194
79 2024年报 0.0 8164.8696 1813100.0 0.0 0.0
80 2024年报 0.0 4565.0576 53200.0 0.0 0.0
81 2024年报 16691.666 83969.5 943482.6 0.0 10.014992
82 2024年报 0.0 3079.743 70600.0 0.0 0.0
83 2023中报 23184.982 106932.64 1086461.2 0.0 18.548035
84 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 5314.9927 406620.0 0.0 0.0
87 2023中报 9055.637 44131.24 6776610.0 0.0 7.244509
88 2023中报 31983.633 79329.19 5274563.5 0.0 19.190138
89 2023中报 0.8001 158548.4 1322300.0 0.0 4.8E-4
90 2023中报 23521.03 375496.9 3119040.0 0.0 14.112617
91 2023中报 0.0 8164.8696 1813100.0 0.0 0.0
92 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2023中报 16654.1 16242.916 185697.8 0.0 9.992453
94 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2023年报 85771.14 262332.88 1.321449E7 0.0 51.462715
96 2023年报 36884.688 120825.74 1978417.2 0.0 29.507698
97 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023年报 11.852695 0.0 0.0 0.0 0.007112
100 2023年报 43240.656 371322.56 1.592887E7 0.0 25.944397
101 2023年报 4375.4746 51246.113 2282900.0 0.0 2.625285
102 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023年报 61428.34 26274.145 2023878.0 0.0 48.610184
104 2023年报 25331.152 88694.78 1159300.0 0.0 15.198791
105 2023年报 21697.697 15773.6045 551400.0 0.0 17.358307
106 2023年报 101829.336 275360.6 2.096597E7 0.0 81.46347
107 2023年报 3479.2476 6872.4224 771301.0 0.0 2.783384
108 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022中报 11.852695 0.0 0.0 0.0 0.007112
111 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2022中报 56289.69 103046.375 5689130.0 0.0 45.031754
113 2022中报 3972.481 87281.99 1325506.8 0.0 3.178007
114 2022中报 37925.793 214695.75 6533564.0 0.0 22.755453
115 2022中报 43240.656 324939.7 1.399917E7 0.0 25.944397
116 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022中报 58764.76 20713.93 1078377.9 0.0 47.011967
119 2022中报 12684.965 40797.895 377400.0 0.0 7.611038
120 2022中报 0.0 10727.154 128700.0 0.0 0.0
121 2022年报 11862.681 49917.57 465000.0 0.0 9.490151
122 2022年报 83420.5 394324.6 1.691165E7 0.0 66.7364
123 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022年报 42596.117 111629.13 3497460.0 0.0 34.076897
126 2022年报 53937.36 163342.34 2998600.0 0.0 32.36253
127 2022年报 48157.97 437782.56 1.138221E7 0.0 28.894781
128 2022年报 5886.7085 9142.557 150000.0 0.0 4.70936
129 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2022年报 5918.0527 152828.03 1514350.0 0.0 3.550855
131 2022年报 76325.83 128245.06 1350000.0 0.0 61.06065
132 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2021中报 76325.83 128245.06 1350000.0 0.0 61.06065
134 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021中报 83420.5 394324.6 1.691165E7 0.0 66.7364
136 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021中报 14177.058 98795.26 1286910.0 0.0 11.341647
138 2021中报 12995.504 25283.61 825000.0 0.0 7.797353
139 2021中报 22.0168 3225.212 760600.0 0.0 0.01321
140 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2021中报 2957.2603 4182.162 175000.0 0.0 2.365804
143 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2021年报 118657.86 311459.56 2.482466E7 0.0 94.926285
145 2021年报 85882.69 163110.89 1297300.0 0.0 68.70622
146 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2021年报 80120.25 441995.78 2.412555E7 0.0 64.0962
148 2021年报 24341.59 42900.45 210000.0 0.0 22.722958
149 2021年报 34615.863 21200.078 320009.0 0.0 27.692747
150 2021年报 142537.38 255497.36 1.1835001E7 0.0 133.13
151 2021年报 0.0 418.931 10000.0 0.0 0.0
152 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021年报 40939.98 37271.598 1062100.0 0.0 32.752007
154 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2020中报 26185.596 280901.16 5692710.0 0.0 20.948477
157 2020中报 54549.65 87833.914 2716300.8 0.0 50.93169
158 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2020中报 47384.67 37595.145 912300.0 0.0 37.90772
162 2020中报 29459.559 18494.965 120000.0 0.0 23.567648
163 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2020中报 112613.88 302640.25 2.328431E7 0.0 90.09111
165 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2020中报 24315.248 3162.9717 0.0 0.0 19.452284
168 2020年报 34526.5 63204.59 769700.0 0.0 27.621126
169 2020年报 186584.73 402373.56 1.878424E7 0.0 173.76665
170 2020年报 107566.805 22160.637 140100.0 0.0 86.05336
171 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2020年报 82431.02 193317.95 2.05807E7 0.0 76.08484
173 2020年报 30778.273 63863.824 1634100.0 0.0 28.663857
174 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2020年报 42764.28 57183.86 1769480.0 0.0 34.21144
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