易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券型证券投资基金

110027   债券型

易方达安心回报债券A（易方达安心回报债券型证券投资基金）

110027 债券型    数据更新时间：2026-10-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1023 3.2013 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥159.00 ￥754.00 ￥1268.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.48% -8.30% -7.11% -1.59%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 0.0 84808.24 295570.0 0.0 0.0
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 16.888071 0.0 0.0 0.0 0.006164
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 227800.66 219011.52 2870970.0 0.0 99.3212
10 2026中报 27756.576 91567.055 386900.0 0.0 12.101868
11 2026中报 139364.28 140367.95 1612075.6 0.0 60.763012
12 2026中报 50226.844 116446.086 83077.6 0.0 21.899134
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 7915.797 47743.715 145940.0 0.0 3.451288
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 217096.17 165606.83 3059988.8 0.0 94.654205
20 2026年报 28.351984 0.0 0.0 0.0 0.010348
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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25 2026年报 146895.12 178848.06 3684084.5 0.0 64.046326
26 2026年报 47032.004 317699.8 7332279.5 0.0 20.505953
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 8220.55 0.0 0.0 0.0 3.584215
29 2026年报 4261.8794 8532.844 251910.0 0.0 1.85818
30 2026年报 28706.932 84973.52 344766.1 0.0 12.516224
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2026年报 2932.9387 2347.9517 59590.0 0.0 1.278761
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 5288.892 37613.43 444400.0 0.0 2.305961
37 2025中报 22.101984 0.0 0.0 0.0 0.008067
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39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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43 2025中报 21243.502 101049.625 1119909.1 0.0 9.262228
44 2025中报 4970.2153 0.0 0.0 0.0 2.166929
45 2025中报 8220.55 0.0 0.0 0.0 3.584215
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51 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025中报 47032.004 317699.8 7332279.5 0.0 20.505953
53 2025年报 5.644114 0.0 0.0 0.0 0.003386
54 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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58 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 3407.2642 146000.0 0.0 0.0
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 26204.467 140839.8 7055750.0 0.0 16.95768
62 2025年报 25834.414 105716.34 2428650.0 0.0 20.667532
63 2025年报 21967.025 67105.41 1599253.1 0.0 9.577776
64 2025年报 16202.647 33107.79 1111090.0 0.0 9.721638
65 2025年报 0.0 6376.3877 225900.0 0.0 0.0
66 2025年报 6325.9395 3001.0286 20000.0 0.0 3.795549
67 2025年报 5321.181 22218.934 540910.0 0.0 2.603125
68 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2025年报 3372.262 13455.086 1000950.0 0.0 2.023357
72 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2025年报 29171.143 163898.25 7122760.0 0.0 12.718618
74 2024中报 25834.414 105716.34 2428650.0 0.0 20.667532
75 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2024中报 5.644114 0.0 0.0 0.0 0.003386
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79 2024中报 15199.259 101670.484 2971360.0 0.0 12.159408
80 2024中报 0.0 31158.451 327800.0 0.0 0.0
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86 2024中报 3372.262 13455.086 1000950.0 0.0 2.023357
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88 2024年报 19467.56 343058.8 1.3907853E7 0.0 15.574049
89 2024年报 0.0 73294.805 1449420.0 0.0 0.0
90 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2024年报 23184.982 118513.94 1324261.2 0.0 18.548035
93 2024年报 31983.633 201138.44 8900129.0 0.0 19.190138
94 2024年报 0.8001 158548.4 1322300.0 0.0 4.8E-4
95 2024年报 38231.99 616531.5 7605720.0 0.0 22.939194
96 2024年报 0.0 8164.8696 1813100.0 0.0 0.0
97 2024年报 0.0 4565.0576 53200.0 0.0 0.0
98 2024年报 16691.666 83969.5 943482.6 0.0 10.014992
99 2024年报 0.0 3079.743 70600.0 0.0 0.0
100 2023中报 23184.982 106932.64 1086461.2 0.0 18.548035
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 0.0 5314.9927 406620.0 0.0 0.0
104 2023中报 9055.637 44131.24 6776610.0 0.0 7.244509
105 2023中报 31983.633 79329.19 5274563.5 0.0 19.190138
106 2023中报 0.8001 158548.4 1322300.0 0.0 4.8E-4
107 2023中报 23521.03 375496.9 3119040.0 0.0 14.112617
108 2023中报 0.0 8164.8696 1813100.0 0.0 0.0
109 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023中报 16654.1 16242.916 185697.8 0.0 9.992453
111 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2023年报 85771.14 262332.88 1.321449E7 0.0 51.462715
113 2023年报 36884.688 120825.74 1978417.2 0.0 29.507698
114 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2023年报 11.852695 0.0 0.0 0.0 0.007112
117 2023年报 43240.656 371322.56 1.592887E7 0.0 25.944397
118 2023年报 4375.4746 51246.113 2282900.0 0.0 2.625285
119 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023年报 61428.34 26274.145 2023878.0 0.0 48.610184
121 2023年报 25331.152 88694.78 1159300.0 0.0 15.198791
122 2023年报 21697.697 15773.6045 551400.0 0.0 17.358307
123 2023年报 101829.336 275360.6 2.096597E7 0.0 81.46347
124 2023年报 3479.2476 6872.4224 771301.0 0.0 2.783384
125 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2022中报 11.852695 0.0 0.0 0.0 0.007112
128 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2022中报 56289.69 103046.375 5689130.0 0.0 45.031754
130 2022中报 3972.481 87281.99 1325506.8 0.0 3.178007
131 2022中报 43240.656 324939.7 1.399917E7 0.0 25.944397
132 2022中报 37925.793 214695.75 6533564.0 0.0 22.755453
133 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022中报 58764.76 20713.93 1078377.9 0.0 47.011967
136 2022中报 12684.965 40797.895 377400.0 0.0 7.611038
137 2022中报 0.0 10727.154 128700.0 0.0 0.0
138 2022年报 11862.681 49917.57 465000.0 0.0 9.490151
139 2022年报 83420.5 394324.6 1.691165E7 0.0 66.7364
140 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022年报 42596.117 111629.13 3497460.0 0.0 34.076897
143 2022年报 53937.36 163342.34 2998600.0 0.0 32.36253
144 2022年报 48157.97 437782.56 1.138221E7 0.0 28.894781
145 2022年报 5886.7085 9142.557 150000.0 0.0 4.70936
146 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022年报 5918.0527 152828.03 1514350.0 0.0 3.550855
148 2022年报 76325.83 128245.06 1350000.0 0.0 61.06065
149 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021中报 76325.83 128245.06 1350000.0 0.0 61.06065
151 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021中报 83420.5 394324.6 1.691165E7 0.0 66.7364
153 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2021中报 14177.058 98795.26 1286910.0 0.0 11.341647
155 2021中报 12995.504 25283.61 825000.0 0.0 7.797353
156 2021中报 22.0168 3225.212 760600.0 0.0 0.01321
157 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2021中报 2957.2603 4182.162 175000.0 0.0 2.365804
160 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2021年报 118657.86 311459.56 2.482466E7 0.0 94.926285
162 2021年报 85882.69 163110.89 1297300.0 0.0 68.70622
163 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2021年报 80120.25 441995.78 2.412555E7 0.0 64.0962
165 2021年报 24341.59 42900.45 210000.0 0.0 22.722958
166 2021年报 34615.863 21200.078 320009.0 0.0 27.692747
167 2021年报 142537.38 255497.36 1.1835001E7 0.0 133.13
168 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2021年报 40939.98 37271.598 1062100.0 0.0 32.752007
171 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2021年报 0.0 418.931 10000.0 0.0 0.0
173 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2020中报 29459.559 18494.965 120000.0 0.0 23.567648
175 2020中报 24315.248 3162.9717 0.0 0.0 19.452284
176 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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