易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券型证券投资基金

2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 6,175,447,837.36 份

投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主

要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，

追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投

资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资

的工具。

投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的

方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战

术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益


稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，

本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与

风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关

系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、

信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等

因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理

的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本

基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，

并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，

以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种

投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下

而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益

类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可

选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪

深 300 指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B

称
下属分级基金的交易代

110027 110028

码

报告期末下属分级基金 5,363,651,449.98 份 811,796,387.38 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)

易方达安心回报债券 易方达安心回报债券

A B

1.本期已实现收益 136,909,658.87 18,993,428.85

2.本期利润 72,721,443.40 7,592,142.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0102

4.期末基金资产净值 11,600,613,923.89 1,706,339,133.87

5.期末基金份额净值 2.1628 2.1019

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.24% 0.51% 0.31% 0.15% 0.93% 0.36%
月

过去六个 0.76% 0.47% 1.05% 0.15% -0.29% 0.32%
月

过去一年 6.95% 0.36% 4.52% 0.14% 2.43% 0.22%

过去三年 14.42% 0.32% 11.46% 0.08% 2.96% 0.24%

过去五年 16.48% 0.34% 19.37% 0.07% -2.89% 0.27%

自基金合

同生效起 313.61% 0.64% 66.05% 0.04% 247.56% 0.60%
至今

易方达安心回报债券 B

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.14% 0.51% 0.31% 0.15% 0.83% 0.36%
月

过去六个 0.56% 0.47% 1.05% 0.15% -0.49% 0.32%
月

过去一年 6.52% 0.36% 4.52% 0.14% 2.00% 0.22%

过去三年 13.04% 0.32% 11.46% 0.08% 1.58% 0.24%

过去五年 14.15% 0.34% 19.37% 0.07% -5.22% 0.27%

自基金合

同生效起 292.22% 0.64% 66.05% 0.04% 226.17% 0.60%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011 年 6 月 21 日至 2026 年 3 月 31 日）

易方达安心回报债券 A

易方达安心回报债券 B

注：自 2025 年 2 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益
率(税后)+1.0%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任晨星资讯（深圳）
有限公司数量分析师，中信
证券股份有限公司研究员，
易方达基金管理有限公司
投资经理、固定收益基金投
资部总经理、混合资产投资
部总经理、多资产投资业务
本基金的基金经理，易方 总部总经理、副总经理级高
达裕丰回报债券、易方达 级管理人员，易方达裕如混
丰和债券、易方达安盈回 合、易方达新收益混合、易
张 报混合、易方达新收益混 2013- 方达安心回馈混合、易方达
清 合、易方达悦兴一年持有 12-23 - 19 年 瑞选混合、易方达裕祥回报
华 混合、易方达全球配置混 债券、易方达新利混合、易
合（QDII）的基金经理， 方达新鑫混合、易方达新享
高级董事总经理、多资产 混合、易方达瑞景混合、易
投资决策委员会委员 方达裕鑫债券、易方达瑞通
混合、易方达瑞程混合、易
方达瑞弘混合、易方达瑞信
混合、易方达瑞和混合、易
方达鑫转添利混合、易方达
鑫转增利混合、易方达鑫转
招利混合、易方达丰华债
券、易方达磐固六个月持有
混合的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年一季度经济数据整体表现较好，结构分化依然明显，增长主要依靠出口和财政支持领域拉动。3 月之后海外地缘风险成为全球最重要的宏观变量，随着美伊冲突的持续与反复，原油价格显著上涨，受黄金、原油等商品价格上涨影响，通胀水平在输入性拉动下有所回升，PPI 同比回正时点较年初预期亦有所提前，根据测算，在油价中枢维持 80 美元的情形下，预计一季度末至二季度即可回正。全年来看，国内供给收缩和海外输入性通胀等因素有望带动价格上涨，但预期价格回升的幅度仍然有限。

随着物价水平的回升，以及地缘风险引发的原油价格显著上涨，债券市场情绪进一步走弱，超长端收益率上行，短端资金面维持宽松，配置资金需求强烈，收益率曲线短端被压在较低水平，同时信用利差也持续走低，曲线呈现陡峭化。

权益市场方面，全球制造业修复与 AI 资本开支持续上修带领科技主线领涨开年的“春季躁动”行情，三月爆发中东地缘事件后，市场对美伊冲突持续时间的预期逐步拉长，风险偏好反复波动，原油价格快速上行，美联储降息预期全面退潮。这使得过
去一段时间美元走弱、全球流动性宽松的宏观叙事出现反转，科技股虽然仍有较好的业绩支撑，但是受到宏观因素的压制，估值有所承压，黄金有色等前期涨幅较多的板块，亦在流动性冲击下调整。

转债跟随权益市场走势，先涨后跌。随着供给的进一步稀缺，估值已经进入极高的历史区间水平，偏债型转债的配置价值进一步下降，而偏股型转债整体依赖对正股资质的判断，择券难度提升。

报告期内，本基金规模有所增长，权益仓位先升后降，整体有所下降。年初仓位较高，3 月中东地缘冲突爆发后，考虑到持续的时间和烈度具有不确定性，面对较为不确定的市场，组合适度降低持仓，等待更好的加仓时点。行业配置上仍相对集中在AI 科技相关产业链，在板块内部进行结构调整，更多配置于有盈利支撑的细分领域。转债方面，仓位有所下降，卖出高溢价率、高平价的双高个券和赎回个券，置换为次新和不赎回个券。债券方面，保持中性偏低久期，进一步减持长久期利率债，增配中短期限信用债，以获取票息收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.1628 元，本报告期份额净值增长
率为 1.24%，同期业绩比较基准收益率为 0.31%；B 类基金份额净值为 2.1019 元，本
报告期份额净值增长率为 1.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.31%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,425,554,075.88 14.53

其中：股票 2,425,554,075.88 14.53

2 固定收益投资 14,077,037,489.64 84.35

其中：债券 13,938,220,944.31 83.52


资产支持证券 138,816,545.33 0.83

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 49,847,140.73 0.30

7 其他资产 135,450,885.44 0.81

8 合计 16,687,889,591.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 87,568,536.00 0.66

C 制造业 1,936,098,184.68 14.55

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 335,807,195.20 2.52

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 66,080,160.00 0.50

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,425,554,075.88 18.23

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600498 烽火通信 4,990,518 251,921,348.64 1.89

2 688521 芯原股份 782,799 158,360,237.70 1.19

3 300502 新易盛 346,360 153,382,062.40 1.15

4 002353 杰瑞股份 1,432,430 138,659,224.00 1.04

5 300308 中际旭创 234,800 133,697,468.00 1.00

6 300408 三环集团 2,372,800 125,402,480.00 0.94

7 688256 寒武纪 123,509 121,409,347.00 0.91

8 600486 扬农化工 1,506,300 112,972,500.00 0.85

9 002648 卫星化学 3,953,300 109,190,146.00 0.82

10 600733 北汽蓝谷 14,920,687 101,759,085.34 0.76

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,709,433,765.48 50.42

其中：政策性金融债 1,029,923,029.59 7.74

4 企业债券 1,720,316,998.54 12.93

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,543,446,899.15 26.63

7 可转债（可交换债） 1,884,916,800.47 14.16

8 同业存单 - -

9 其他 80,106,480.67 0.60


10 合计 13,938,220,944.31 104.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 250431 25 农发 31 4,720,000 476,260,026.30 3.58

2 242580014 25 北京银行永续 4,300,000 438,877,202.74 3.30
债 01

3 242480002 24 兴业银行永续 3,400,000 352,993,160.55 2.65
债 01

4 242400025 24 北京银行永续 3,400,000 347,990,149.04 2.62
债 01

5 232480052 24 浦发银行二级 3,200,000 328,046,097.53 2.47
资本债 01A

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 260418 G 黄河优 500,000 51,098,679.45 0.38

2 156659 PR 产 1A 500,000 48,819,432.67 0.37

3 199694 G23XH 优 300,000 29,958,606.69 0.23

4 112887 G 中交泰 A 100,000 8,939,826.52 0.07

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外
汇管理局上海市分局、中国人民银行的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国人民银行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 750,253.73

2 应收证券清算款 124,355,506.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,345,125.51

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 135,450,885.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 123107 温氏转债 199,642,781.96 1.50

2 123216 科顺转债 168,504,793.71 1.27

3 110081 闻泰转债 124,998,384.61 0.94

4 127064 杭氧转债 104,392,986.00 0.78

5 127045 牧原转债 100,791,191.85 0.76

6 113691 和邦转债 83,408,093.92 0.63

7 113042 上银转债 78,004,974.81 0.59

8 123254 亿纬转债 72,871,186.83 0.55

9 113052 兴业转债 69,235,043.13 0.52

10 127089 晶澳转债 67,054,738.76 0.50

11 123178 花园转债 43,413,849.98 0.33


12 127040 国泰转债 40,423,925.84 0.30

13 127049 希望转 2 39,374,227.86 0.30

14 127050 麒麟转债 38,516,281.03 0.29

15 118050 航宇转债 37,948,006.60 0.29

16 118031 天 23 转债 34,852,130.41 0.26

17 127061 美锦转债 31,537,187.36 0.24

18 127067 恒逸转 2 29,346,674.65 0.22

19 113051 节能转债 24,212,484.67 0.18

20 113058 友发转债 22,009,182.34 0.17

21 110087 天业转债 19,671,423.09 0.15

22 127084 柳工转 2 19,265,242.43 0.14

23 111018 华康转债 18,069,744.66 0.14

24 118053 正帆转债 17,421,931.88 0.13

25 113056 重银转债 16,262,068.59 0.12

26 118034 晶能转债 14,232,466.60 0.11

27 127027 能化转债 12,889,930.52 0.10

28 127079 华亚转债 12,847,724.16 0.10

29 113695 华辰转债 12,328,017.89 0.09

30 127103 东南转债 12,020,068.38 0.09

31 127095 广泰转债 11,225,077.68 0.08

32 113632 鹤 21 转债 10,929,508.73 0.08

33 128129 青农转债 10,587,226.50 0.08

34 111004 明新转债 10,575,968.18 0.08

35 123187 超达转债 9,569,814.18 0.07

36 132026 G 三峡 EB2 9,188,610.85 0.07

37 128141 旺能转债 9,007,791.28 0.07

38 113037 紫银转债 8,918,027.45 0.07

39 111017 蓝天转债 8,275,231.25 0.06

40 110084 贵燃转债 8,000,215.19 0.06

41 113059 福莱转债 7,535,790.25 0.06

42 123247 万凯转债 7,496,358.05 0.06

43 128128 齐翔转 2 7,456,150.28 0.06

44 123194 百洋转债 7,262,597.71 0.05

45 110093 神马转债 7,061,582.30 0.05

46 113697 应流转债 6,704,596.56 0.05

47 118022 锂科转债 6,643,644.95 0.05

48 123144 裕兴转债 6,478,961.20 0.05

49 113686 泰瑞转债 6,295,525.37 0.05

50 113605 大参转债 6,186,621.20 0.05

51 113066 平煤转债 6,039,586.35 0.05

52 123251 华医转债 5,854,158.40 0.04

53 118038 金宏转债 5,652,301.03 0.04

54 113682 益丰转债 5,490,346.85 0.04


55 113666 爱玛转债 5,037,057.75 0.04

56 111002 特纸转债 4,873,327.34 0.04

57 123225 翔丰转债 4,824,943.96 0.04

58 110076 华海转债 4,779,071.11 0.04

59 113033 利群转债 4,735,712.50 0.04

60 113054 绿动转债 4,583,769.65 0.03

61 110090 爱迪转债 4,379,151.82 0.03

62 110097 天润转债 4,288,461.95 0.03

63 118004 博瑞转债 4,218,119.55 0.03

64 123188 水羊转债 4,130,244.32 0.03

65 113648 巨星转债 4,127,590.24 0.03

66 113647 禾丰转债 4,114,833.75 0.03

67 123133 佩蒂转债 3,969,229.02 0.03

68 110073 国投转债 3,777,752.16 0.03

69 111005 富春转债 3,707,922.07 0.03

70 113062 常银转债 3,670,271.70 0.03

71 123085 万顺转 2 3,617,817.21 0.03

72 127108 太能转债 3,474,406.74 0.03

73 128135 洽洽转债 3,096,343.95 0.02

74 123176 精测转 2 2,970,752.97 0.02

75 113652 伟 22 转债 2,907,959.71 0.02

76 127082 亚科转债 2,660,501.10 0.02

77 127078 优彩转债 2,537,363.95 0.02

78 110085 通 22 转债 2,304,400.28 0.02

79 118037 上声转债 2,281,036.78 0.02

80 113656 嘉诚转债 2,250,655.42 0.02

81 118042 奥维转债 2,158,284.03 0.02

82 123256 恒帅转债 1,928,221.91 0.01

83 113597 佳力转债 1,858,197.77 0.01

84 118051 皓元转债 1,857,486.74 0.01

85 113670 金 23 转债 1,774,086.16 0.01

86 113673 岱美转债 1,745,933.64 0.01

87 113631 皖天转债 1,718,384.11 0.01

88 110077 洪城转债 1,577,833.14 0.01

89 111015 东亚转债 1,546,775.44 0.01

90 123235 亿田转债 1,532,834.24 0.01

91 123253 永贵转债 1,446,400.97 0.01

92 123189 晓鸣转债 1,390,974.74 0.01

93 123119 康泰转 2 1,378,592.86 0.01

94 123192 科思转债 1,296,662.91 0.01

95 127070 大中转债 1,113,190.64 0.01

96 110075 南航转债 1,103,921.20 0.01

97 123117 健帆转债 1,080,195.91 0.01


98 118003 华兴转债 1,078,491.69 0.01

99 123121 帝尔转债 996,255.18 0.01

100 123229 艾录转债 966,089.03 0.01

101 123252 银邦转债 870,839.30 0.01

102 113584 家悦转债 840,406.87 0.01

103 113667 春 23 转债 635,243.03 0.00

104 127099 盛航转债 629,439.24 0.00

105 113661 福 22 转债 402,254.32 0.00

106 113654 永 02 转债 347,102.38 0.00

107 127030 盛虹转债 341,569.71 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

非公开发

1 600733 北汽蓝谷 101,759,085.34 0.76 行流通受

限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达安心回报债 易方达安心回报债

项目

券A 券B

报告期期初基金份额总额 4,301,999,454.61 644,862,811.02

报告期期间基金总申购份额 1,950,150,817.23 330,795,171.81

减：报告期期间基金总赎回份额 888,498,821.86 163,861,595.45

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 5,363,651,449.98 811,796,387.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日