易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 6,808,612,082.36 份

投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主

要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，

追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投

资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资

的工具。

投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的

方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战

术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益


稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，

本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与

风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关

系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、

信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等

因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理

的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本

基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，

并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，

以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种

投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下

而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益

类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可

选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪

深 300 指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B

称
下属分级基金的交易代

110027 110028

码

报告期末下属分级基金 5,798,175,627.15 份 1,010,436,455.21 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)

易方达安心回报债券 易方达安心回报债券

A B

1.本期已实现收益 384,059,990.49 63,959,369.07

2.本期利润 -1,070,318,117.58 -186,275,213.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1822 -0.1803

4.期末基金资产净值 12,992,123,230.76 2,195,964,821.02

5.期末基金份额净值 2.2407 2.1733

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.55% 0.70% -1.25% 0.19% -6.30% 0.51%
月

过去六个 3.60% 0.69% 1.35% 0.20% 2.25% 0.49%
月

过去一年 4.39% 0.59% 2.41% 0.17% 1.98% 0.42%

过去三年 18.64% 0.42% 10.96% 0.12% 7.68% 0.30%

过去五年 14.46% 0.39% 18.98% 0.09% -4.52% 0.30%


过去七年 47.28% 0.43% 27.00% 0.08% 20.28% 0.35%

过去十年 71.60% 0.47% 39.02% 0.06% 32.58% 0.41%

自基金合

同生效起 328.50% 0.64% 68.29% 0.05% 260.21% 0.59%
至今

易方达安心回报债券 B

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.64% 0.70% -1.25% 0.19% -6.39% 0.51%
月

过去六个 3.40% 0.69% 1.35% 0.20% 2.05% 0.49%
月

过去一年 3.98% 0.59% 2.41% 0.17% 1.57% 0.42%

过去三年 17.21% 0.42% 10.96% 0.12% 6.25% 0.30%

过去五年 12.22% 0.39% 18.98% 0.09% -6.76% 0.30%

过去七年 43.18% 0.43% 27.00% 0.08% 16.18% 0.35%

过去十年 65.19% 0.47% 39.02% 0.06% 26.17% 0.41%

自基金合

同生效起 305.55% 0.64% 68.29% 0.05% 237.26% 0.59%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011 年 6 月 21 日至 2026 年 9 月 30 日）

易方达安心回报债券 A

易方达安心回报债券 B

注：自 2025 年 2 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益
率(税后)+1.0%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任晨星资讯（深圳）
有限公司数量分析师，中信
证券股份有限公司研究员，
易方达基金管理有限公司
投资经理、固定收益基金投
资部总经理、混合资产投资
部总经理、多资产投资业务
本基金的基金经理，易方 总部总经理、副总经理级高
达裕丰回报债券、易方达 级管理人员，易方达裕如混
丰和债券、易方达安盈回 合、易方达新收益混合、易
张 报混合、易方达新收益混 2013- 方达安心回馈混合、易方达
清 合、易方达悦兴一年持有 12-23 - 19 年 瑞选混合、易方达裕祥回报
华 混合、易方达全球配置混 债券、易方达新利混合、易
合（QDII）的基金经理， 方达新鑫混合、易方达新享
高级董事总经理、多资产 混合、易方达瑞景混合、易
投资决策委员会委员 方达裕鑫债券、易方达瑞通
混合、易方达瑞程混合、易
方达瑞弘混合、易方达瑞信
混合、易方达瑞和混合、易
方达鑫转添利混合、易方达
鑫转增利混合、易方达鑫转
招利混合、易方达丰华债
券、易方达磐固六个月持有
混合的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 59 次为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同投资经理管理的组合因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度全球经济延续 AI 带动的“K 型”扩张，美国 AI 资本开支和相关企业盈利保
持较强，半导体与设备需求继续向亚洲出口经济体传导，构成海外增长的重要支撑，但这种增长对于国内就业和更广泛内需的拉动仍然有限。三季度国内经济较二季度边际改善，但修复力度不及预期，内外需分化格局延续。海外需求韧性支撑国内出口链条，出口维持两位数高增长，带动相关企业盈利修复，推动制造业资本开支温和回升。内需修复依然缓慢，虽然三季度政策发力较二季度有所增强，财政产业端有 8000 亿元新型政策性金融工具、8 月末房地产融资政策组合拳、9 月银行业、保险业获财政部注资等，但总量宽松并未落地，政府债券发行节奏也慢于市场预期，实物工作量改善有限。地方项目储备不足、配套资金缺乏、其他刚性支出压力持续制约政策效果；同时地产新政、明年化债资金下降均影响市场对财政的中期预期。一线城市的二手房价格仍处于企稳初期阶段，更广泛的二、三线城市依然有大量库存需要时间缓慢消化，
消费仍是底部走平。整体而言，目前尚难看到促使经济“K 型”分化收敛的边际因素出现。

三季度权益市场进入高波状态，指数震荡、没有趋势行情，增量资金入场有限，市场进入存量博弈阶段。7 月受负面事件影响，科技板块出现大幅调整，情绪面叠加获利盘兑现压力，市场的调整幅度和斜率均显著超预期。8 月之后市场情绪逐步修复，超跌反弹后进入震荡阶段。但基本面缺乏持续超预期的向上弹性、AI 资本开支可持续性受质疑导致科技板块估值集中消化，部分资金出于再平衡考虑流入红利、资源、内需等行业，市场风格相较二季度的极致分化有所收敛。

债券市场整体呈现收益率下行且曲线平坦化走势，短端利率受到资金价格掣肘维持震荡，长端利率下行。近年来，伴随经济内部愈发显著的“K 型”分化，总量指标对债券的指示意义逐渐弱化，而融资需求直接相关的指标对债券收益率依然具有较好的指示意义。在目前的中国经济结构中，融资需求的主体依然集中于内需相关行业，尤其是旧经济部门仍然主导债务融资和资本投入，对债务依赖度更高，利率因而更多跟随内需变化。在当前新旧经济动能切换过程中，内需占 GDP 比例依然不低且增速仍在逐级下台阶，债券收益率预计将维持低位运行，当前的流动性环境充裕、市场风险偏好阶段性回落、超长期限债券供给高峰已过等利多因素的多重叠加，推动债券市场在三季度录得较好表现，信用利差压缩至历史极低水平，超长债期限利差亦有所收窄。
转债市场三季度经历估值压缩过程，高价券大幅调整，但调整后溢价率仍高于年初水平。中证转债指数年内收益率转负后，投资者信心转弱，部分绝对收益资金流出。不过短期内稀缺性仍是高估值的重要支撑，在 9 月估值分位数降至 6 月以来低位后，转债市场相较权益市场率先反弹。

报告期内，本基金规模保持稳定，权益仓位下降。考虑到科技成长板块在二季度涨幅较大，短期的负面扰动容易带来市场的高波动并加剧止盈抛压，组合在 7 月大幅降低权益仓位，以控制回撤与波动，降仓主要集中于科技相关个股；待 8 月市场经历深度调整后部分板块估值回归合理水平，组合再度回补部分仓位。转债方面，稀缺性依然对溢价率形成支撑，在经历估值压缩后转债相对正股弹性较好，可以作为博弈正股反弹的工具，组合在市场调整过程中考虑左侧布局逐步提高转债仓位，结构上更多配置在高低价两端，结合股票的凸性区间去判断转债的凸性，尝试获取转债不对称的风险收益特征。债券方面，保持中性久期，以高等级信用债和金融债为底仓获取票息
收益，随着信用利差的持续压缩，将部分超涨的信用债仓位置换为超长期限地方债和国债品种，组合杠杆水平有所下降。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.2407 元，本报告期份额净值增长
率为-7.55%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%；B 类基金份额净值为 2.1733 元，本报告期份额净值增长率为-7.64%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,384,643,294.38 11.73

其中：股票 2,384,643,294.38 11.73

2 固定收益投资 17,741,323,607.19 87.25

其中：债券 17,624,303,997.73 86.68

资产支持证券 117,019,609.46 0.58

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 69,832,859.51 0.34

7 其他资产 137,245,729.23 0.67

8 合计 20,333,045,490.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,178,359,840.24 14.34

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,283,454.14 1.36

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,384,643,294.38 15.70

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 300502 新易盛 708,244 275,506,916.00 1.81

2 300308 中际旭创 309,700 250,373,868.00 1.65

3 688981 中芯国际 1,929,808 216,119,197.92 1.42

4 603067 振华股份 4,648,878 187,117,339.50 1.23


5 300394 天孚通信 544,700 142,041,419.00 0.94

6 002384 东山精密 800,900 134,070,660.00 0.88

7 688521 芯原股份 700,638 120,285,531.84 0.79

8 002851 麦格米特 970,409 112,295,729.48 0.74

9 300666 江丰电子 476,940 101,445,461.40 0.67

10 688498 源杰科技 60,131 96,991,303.00 0.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 354,036,603.26 2.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,358,364,541.94 48.45

其中：政策性金融债 834,613,731.51 5.50

4 企业债券 1,264,919,361.66 8.33

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,690,700,647.39 17.72

7 可转债（可交换债） 5,145,195,280.94 33.88

8 同业存单 - -

9 其他 811,087,562.54 5.34

10 合计 17,624,303,997.73 116.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 242580014 25 北京银行永续 5,800,000 592,045,249.32 3.90
债 01

2 250202 25 国开 02 4,840,000 487,265,607.67 3.21

3 242680011 26 北京银行永续 4,800,000 485,444,383.56 3.20
债 01

4 2600006 26 超长特别国债 3,500,000 354,036,603.26 2.33
06

5 242400025 24 北京银行永续 3,400,000 346,271,407.12 2.28
债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例
（%）

1 156659 PR 产 1A 500,000 48,541,114.10 0.32

2 501104 光睿 13A2 100,000 10,025,120.55 0.07

3 269635 时晟 13A1 100,000 10,021,200.55 0.07

4 269905 耘睿 284A 100,000 10,019,652.06 0.07

5 269822 至优 9A 100,000 10,019,347.95 0.07

6 501088 1 嘉和 9A 100,000 10,013,403.29 0.07

7 501209 永盛 8 期优先 100,000 10,010,242.19 0.07
级

8 112887 G 中交泰 A 100,000 8,369,528.77 0.06

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。中国人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,339,430.27

2 应收证券清算款 119,125,981.68

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,780,317.28

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 137,245,729.23

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 118034 晶能转债 285,340,416.38 1.88

2 113052 兴业转债 209,939,092.79 1.38

3 118030 睿创转债 174,777,976.46 1.15

4 110085 通 22 转债 146,515,438.72 0.96

5 127089 晶澳转债 142,821,659.90 0.94

6 113691 和邦转债 124,705,314.57 0.82

7 110099 福能转债 122,812,988.14 0.81

8 123176 精测转 2 117,483,682.53 0.77

9 127049 希望转 2 105,154,101.83 0.69

10 118031 天 23 转债 103,754,227.41 0.68

11 113042 上银转债 98,023,006.82 0.65

12 113056 重银转债 96,277,577.85 0.63

13 127070 大中转债 89,122,753.03 0.59

14 118051 皓元转债 87,876,681.62 0.58

15 123259 锦浪转 02 86,459,523.71 0.57

16 113673 岱美转债 76,523,719.31 0.50

17 113048 晶科转债 76,445,002.02 0.50

18 110076 华海转债 75,390,122.13 0.50


19 127037 银轮转债 71,838,312.36 0.47

20 113053 隆 22 转债 70,211,459.29 0.46

21 113051 节能转债 61,886,745.89 0.41

22 127103 东南转债 57,980,434.97 0.38

23 113058 友发转债 56,076,589.52 0.37

24 113066 平煤转债 53,985,208.80 0.36

25 113062 常银转债 51,825,161.11 0.34

26 113070 渝水转债 49,288,784.84 0.32

27 110093 神马转债 48,951,196.87 0.32

28 113067 燃 23 转债 48,737,325.71 0.32

29 127056 中特转债 47,731,432.37 0.31

30 127083 山路转债 47,502,650.01 0.31

31 127110 广核转债 45,471,164.74 0.30

32 113043 财通转债 44,129,279.89 0.29

33 123247 万凯转债 43,888,411.51 0.29

34 123107 温氏转债 39,548,512.93 0.26

35 123119 康泰转 2 38,836,412.30 0.26

36 127108 太能转债 37,764,947.78 0.25

37 111000 起帆转债 35,270,365.16 0.23

38 127092 运机转债 33,979,382.95 0.22

39 110086 精工转债 33,124,005.76 0.22

40 110087 天业转债 32,774,434.61 0.22

41 127050 麒麟转债 31,071,566.25 0.20

42 118058 微导转债 30,288,163.00 0.20

43 127045 牧原转债 29,975,233.32 0.20

44 127064 杭氧转债 28,182,985.68 0.19

45 127113 长高转债 26,959,186.70 0.18

46 127082 亚科转债 26,758,948.96 0.18

47 113059 福莱转债 24,354,552.90 0.16

48 127085 韵达转债 24,240,922.40 0.16

49 127102 浙建转债 24,104,390.13 0.16

50 127061 美锦转债 23,971,915.94 0.16

51 110084 贵燃转债 23,705,771.77 0.16

52 110098 南药转债 23,677,505.20 0.16

53 113631 皖天转债 23,636,033.82 0.16

54 113054 绿动转债 23,520,287.10 0.15

55 127112 尚太转债 21,960,921.38 0.14

56 111002 特纸转债 20,913,507.95 0.14

57 118065 艾为转债 19,757,488.66 0.13

58 110097 天润转债 19,353,532.84 0.13

59 123257 安克转债 16,784,405.49 0.11

60 111015 东亚转债 16,463,578.23 0.11

61 113682 益丰转债 16,166,427.66 0.11


62 111009 盛泰转债 16,149,987.83 0.11

63 118022 锂科转债 16,145,203.66 0.11

64 113633 科沃转债 16,087,991.64 0.11

65 127111 金威转债 16,043,875.79 0.11

66 113696 伯 25 转债 16,031,925.29 0.11

67 123149 通裕转债 16,003,470.49 0.11

68 113652 伟 22 转债 16,002,954.07 0.11

69 113659 莱克转债 15,994,850.61 0.11

70 127046 百润转债 15,993,681.07 0.11

71 118024 冠宇转债 15,950,449.71 0.11

72 113638 台 21 转债 15,912,722.09 0.10

73 113647 禾丰转债 15,905,262.91 0.10

74 127054 双箭转债 15,860,725.29 0.10

75 113661 福 22 转债 15,707,707.44 0.10

76 111017 蓝天转债 15,638,817.37 0.10

77 123158 宙邦转债 14,164,703.56 0.09

78 123216 科顺转债 13,523,535.34 0.09

79 111004 明新转债 13,388,523.28 0.09

80 110095 双良转债 13,298,672.67 0.09

81 128136 立讯转债 12,330,507.69 0.08

82 127027 能化转债 11,866,753.73 0.08

83 127095 广泰转债 11,294,593.15 0.07

84 111018 华康转债 8,786,625.23 0.06

85 113634 珀莱转债 8,672,985.56 0.06

86 123178 花园转债 8,511,588.95 0.06

87 123172 漱玉转债 8,451,408.76 0.06

88 123194 百洋转债 8,315,911.42 0.05

89 123183 海顺转债 8,305,350.19 0.05

90 123171 共同转债 8,270,983.33 0.05

91 118010 洁特转债 8,233,991.45 0.05

92 113643 风语转债 8,188,447.44 0.05

93 123150 九强转债 8,175,480.92 0.05

94 123199 山河转债 8,143,599.62 0.05

95 113636 甬金转债 8,118,595.00 0.05

96 123133 佩蒂转债 8,083,329.44 0.05

97 123144 裕兴转债 8,054,228.44 0.05

98 123154 火星转债 8,045,040.49 0.05

99 113679 芯能转债 8,042,154.47 0.05

100 127099 盛航转债 8,016,400.93 0.05

101 113681 镇洋转债 8,008,877.90 0.05

102 113650 博 22 转债 7,977,027.09 0.05

103 118035 国力转债 7,969,908.19 0.05

104 113665 汇通转债 7,969,365.86 0.05


105 123165 回天转债 7,924,234.49 0.05

106 113640 苏利转债 7,924,170.80 0.05

107 113656 嘉诚转债 7,916,662.47 0.05

108 123155 中陆转债 7,895,755.26 0.05

109 127060 湘佳转债 7,849,432.66 0.05

110 123253 永贵转债 7,840,411.33 0.05

111 113648 巨星转债 7,832,463.34 0.05

112 123189 晓鸣转债 7,796,192.31 0.05

113 113666 爱玛转债 7,763,955.24 0.05

114 127105 龙星转债 7,593,302.35 0.05

115 123261 普联转债 7,486,481.70 0.05

116 113686 泰瑞转债 5,768,553.71 0.04

117 113605 大参转债 5,497,211.14 0.04

118 127040 国泰转债 5,475,612.07 0.04

119 123225 翔丰转债 4,829,181.59 0.03

120 127078 优彩转债 4,640,499.34 0.03

121 127055 精装转债 4,498,507.70 0.03

122 113677 华懋转债 4,380,856.30 0.03

123 110075 南航转债 995,107.69 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

非公开发

1 300666 江丰电子 42,854,321.40 0.28 行流通受

限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达安心回报债 易方达安心回报债

项目

券A 券B

报告期期初基金份额总额 5,944,976,150.92 1,013,207,135.65

报告期期间基金总申购份额 671,205,612.67 248,601,152.94

减：报告期期间基金总赎回份额 818,006,136.44 251,371,833.38

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -


报告期期末基金份额总额 5,798,175,627.15 1,010,436,455.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日