景顺长城核心竞争力混合A

景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年度最后一个市场交易日基金资产净值和份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下18只开放式基金2012年度最后一个市场交易日(2012年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城优选股票 260101 1,549,634,826.43 1.0343 2.9650
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城动力平衡混合 260103 3,973,751,865.59 0.6064 2.8964
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城内需增长股票 260104 2,755,880,279.33 2.683 4.439
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城鼎益股票(LOF) 162605(前端)/162606(后端) 4,587,085,069.10 0.845 2.945
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城资源垄断股票(LOF) 162607 6,044,636,590.86 0.674 2.675
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票 260108 2,007,227,238.74 0.622 1.982
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城内需贰号股票 260109 4,143,786,580.36 0.896 2.222
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票 260110 8,054,710,327.19 0.680 0.680
景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城公司治理股票 260111 182,114,226.59 0.870 1.218
景顺长城能源基建股票型证券投资基金 景顺长城能源基建股票 260112 2,956,784,055.54 1.128 1.143
景顺长城中小盘股票型证券投资基金 景顺长城中小盘股票 260115 1,029,702,942.18 0.802 0.802
景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票 260116 739,037,286.79 1.148 1.298
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类 景顺长城稳定收益债券A 261001 50,939,681.34 1.036 1.036
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类 景顺长城稳定收益债券C 261101 85,419,729.03 1.030 1.030
景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类 景顺长城优信增利债券A类 261002 119,925,487.59 1.040 1.040
景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类 景顺长城优信增利债券C类 261102 50,454,391.05 1.036 1.036
上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF) 景顺长城上证180等权重ETF 510420 410,194,841.02 1.002 1.002
景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 景顺长城上证180等权重ETF联接 263001 72,796,982.41 1.035 1.035
景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 景顺长城支柱产业股票 260117 169,290,160.12 1.052 1.052
截至2012年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为 142,742,807.70元 当日每万份基金净收益为1.0413元 7日年化收益率为3.586 % (按月结转)。
截至2012年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为 833,836,152.07元 当日每万份基金净收益为 1.1073元 7日年化收益率为3.826 %(按月结转)。
以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一三年一月四日