260116 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 9121257.46 | 1520209.58 | - | - | 124704.37 |
| 2 | 2024年报 | 27679462.65 | 4613243.72 | - | - | 256953.53 |
| 3 | 2024中报 | 14771360.98 | 2461893.49 | - | - | 139644.73 |
| 4 | 2023年报 | 35576920.47 | 5929486.72 | - | - | 279082.97 |
| 5 | 2023中报 | 19867295.07 | 3311215.80 | - | - | 139119.83 |
| 6 | 2022年报 | 27297398.14 | 4549566.26 | - | - | 275156.80 |
| 7 | 2022中报 | 11348072.00 | 1891345.32 | - | - | 134537.73 |
| 8 | 2021年报 | 32301275.06 | 5383545.89 | - | - | 284138.26 |
| 9 | 2021中报 | 18665304.34 | 3110884.08 | - | - | 144670.09 |
| 10 | 2020年报 | 41183341.00 | 6863890.16 | - | - | 292059.19 |
| 11 | 2020中报 | 21547434.05 | 3591238.97 | - | - | 148405.49 |
| 12 | 2019年报 | 42112537.23 | 7018756.25 | - | - | 305709.90 |
| 13 | 2019中报 | 16502143.22 | 2750357.23 | - | - | 151892.01 |
| 14 | 2018年报 | 36284771.99 | 6047462.01 | - | - | 463981.96 |
| 15 | 2018中报 | 19394459.52 | 3232409.91 | - | - | 227537.38 |
| 16 | 2017年报 | 29614657.39 | 4935776.17 | - | - | 466232.58 |
| 17 | 2017中报 | 14834317.58 | 2472386.20 | - | - | 233434.91 |
| 18 | 2016年报 | 34658384.31 | 5776397.33 | - | - | 460985.88 |
| 19 | 2016中报 | 18475867.70 | 3079311.23 | - | - | 230998.45 |
| 20 | 2015年报 | 68163048.26 | 11360508.00 | - | - | 475375.62 |
| 21 | 2015中报 | 39145270.48 | 6524211.73 | - | - | 224774.91 |
| 22 | 2014年报 | 28126176.96 | 4687696.07 | - | - | 440913.87 |
| 23 | 2014中报 | 15517837.67 | 2586306.22 | - | - | 213272.03 |
| 24 | 2013年报 | 23536610.09 | 3922768.44 | - | - | 425972.57 |
| 25 | 2013中报 | 8915376.31 | 1485896.09 | - | - | 203885.12 |
| 26 | 2012年报 | 5985371.36 | 997561.91 | - | - | 406958.12 |
| 27 | 2012中报 | 1954672.97 | 325778.84 | - | - | 203066.89 |
粤公网安备