长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持长信科技股票市价估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2013年5月8日起对旗下基金所持有的长信科技(股票代码300088)按指数收益法进行估值(详见本管理人2013年5月9日的有关公告)。
2013年06月13日,本管理人旗下基金所持有的长信科技(股票代码300088)复牌交易,2013年06月14日显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2013年06月14日起对旗下基金所持有的长信科技(股票代码300088)恢复按市价估值法进行估值。
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特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一三年六月十五日
粤公网安备