景顺长城核心竞争力混合A

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下基金投资亚钾国际(代码:000893.SZ)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“亚钾国际”非公开发行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金(基金代码:260116,以下简称“景顺长城核心竞争力”)、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:010027,以下简称“景顺长城核心中景”)、景顺长城核心招景混合型证券投资基金(基金代码:010108,以下简称“景顺长城核心招景”)参加了亚钾国际(代码:000893.SZ)非公开发行股票的定向增发。亚钾国际投资(广州)股份有限公司已发布了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》,公布了本次非公开发行结果。

截至2022年8月16日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:

总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元)基金资产 账面价值 占基金资 锁定期
(股) 净值的比 (万元) 产净值的
例 比例
景顺长城
核心竞争 473,934 15,000,011.10 0.94% 1,477.73 0.92% 6个月
力
景顺长城 1,895,734 59,999,981.10 1.12% 5,910.90 1.10% 6个月
核心中景
景顺长城 1,895,734 59,999,981.10 1.05% 5,910.90 1.04% 6个月
核心招景


注:基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2022年8月18日