融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13渤租债”债券估值调整的公告
2014年7月23日,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的“13渤租债”(证券代码:112188)收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,经与基金托管人协商一致,决定自2014年7月23日起,对持有的“13渤租债”按照最近交易日收盘价确定公允价值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。
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融通基金管理有限公司
2014年7月24日
粤公网安备